Previdência
Vinland Renda Fixa Ativo P Fi Financeiro em Cotas de Fi Renda Fixa Previdenciario
CNPJ 45.599.105/0001-47 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Vinland RF Ativo P FIF em Cotas de FI RF Previdenciario, CNPJ 45.599.105/0001-47: rendeu +14,1% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 70,5m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Vinland Capital Management Crédito Privado Gestora de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: VINLAND PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA (100,00%), VALORES A PAGAR (0,09%), VALORES A RECEBER (0,09%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VINLAND RENDA FIXA ATIVO P FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 70,5m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 399 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,1%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Vinland Capital Management Crédito Privado Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 07/05/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,1%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,4 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,63retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +10,3% | +10,5% | -0,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,4% | +14,3% | +0,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +9,5% | +10,9% | -1,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,9% | +13,0% | -1,2 p.p. |
| 2022ano incompleto30/09/2022 a 30/12/2022 | +2,9% | +3,2% | -0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,21m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Vinland Renda Fixa Ativo P Fi Financeiro em Cotas de Fi Renda Fixa Previdenciario investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 399 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (32,73%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (12,08%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (5,65%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo32,73%
ValorR$ 20,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,08%
ValorR$ 7,67m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,65%
ValorR$ 3,59m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,60%
ValorR$ 2,93m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 1,71m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2030-12-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 796,3k
MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2026-03-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 726,8k
PINE INSS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.321.684/0001-43)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 688,8k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-05-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 688,1k
LF III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.739.396/0001-17)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 685,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITADA (60.528.786/0001-46)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 677,8k
3VINFIXI - VINLAND FIXED I FUND - 3VINFIXEDOFF - VINLANDC - 7781,393328 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 606,3k
BANCO BMG S.A. - venc. 2027-06-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 567,7k
Banco Volkswagen S/A - venc. 2026-10-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 542,6k
MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2027-04-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 534,5k
SCANIA BANCO SA - venc. 2028-04-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 518,9k
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 492,3k
CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2026-05-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 488,3k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 479,1k
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2026-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 454,4k
TAYA TECH FGTS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (57.584.334/0001-77)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 446,2k
BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2026-06-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 431,5k
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2026-10-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 420,4k
BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2026-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 417,8k
BANCO CNH CAPITAL S.A. - venc. 2026-09-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 402,8k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 399 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Vinland Prev Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,00%
ValorR$ 70,5m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 69k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 66,7k
A PAGAR PREMIO COTISTA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 24,99
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 70,5mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 70,7m100,18% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 138,1k-0,20% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 138.143,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Prev V-49 Icatu Qualificado Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de ago/2026 | R$ 68,7m | +12,9% | -1,5 p.p. |
| SPX Lancer Icatu Previdência FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 70,5m | +9,6% | -4,9 p.p. |
| Vinland Renda Fixa Ativo P Fi Financeiro em Cotas de Fi Renda Fixa Previdenciario (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 70,5m | +14,1% | -0,4 p.p. |
| Safra Prev Luakari FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Privado Previdenciário Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 70,7m | +13,2% | -1,3 p.p. |
| Itaú Flexprev Revali FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 70,9m | +13,0% | -1,4 p.p. |
| Bradesco Ntn-b 2050 Fie II FIF - Cic Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 75,5m | +12,2% | -2,2 p.p. |
| Dahlia Master Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 92,2m | +9,6% | -4,9 p.p. |
Perguntas sobre Vinland Renda Fixa Ativo P Fi Financeiro em Cotas de Fi Renda Fixa Previdenciario
Qual é o CNPJ do Vinland RF Ativo P FIF em Cotas de FI RF Previdenciario?
45.599.105/0001-47 (só os números: 45599105000147). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VINLAND RENDA FIXA ATIVO P FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Vinland RF Ativo P FIF em Cotas de FI RF Previdenciario?
Vinland Capital Management Crédito Privado Gestora de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Vinland RF Ativo P FIF em Cotas de FI RF Previdenciario?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Vinland Renda Fixa Ativo P Fi Financeiro em Cotas de Fi Renda Fixa Previdenciario investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são VINLAND PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA (100,00%), VALORES A PAGAR (0,09%), VALORES A RECEBER (0,09%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 70,7m sobre um patrimônio de R$ 70,5m.
Qual o patrimônio do Vinland Renda Fixa Ativo P Fi Financeiro em Cotas de Fi Renda Fixa Previdenciario?
R$ 70.518.454,62 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 45.599.105/0001-47, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam