Multimercado
Kondor Master Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada
CNPJ 10.295.477/0001-03 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Kondor Master FIF - CI Mult, CNPJ 10.295.477/0001-03: rendeu +13,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 115,6m e 3 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Kondor Administradora e Gestora de Recursos Financeiros LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 24 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (53,53%), KONDOR FUND SPC MULT (17,69%), ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (5,62%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: KONDOR MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 115,6m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Kondor Administradora e Gestora de Recursos Financeiros LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 02/05/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Taxa de administração
- 0,05% ao ano, até 0,33%
- Taxa de performance
- Não cobra
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Resgate
- cota em D+0, dinheiro em D+0
- Risco
- 5 de 5, na escala do administrador
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,1 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,29retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +9,4% | +11,6% | -2,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +16,7% | +14,3% | +2,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -2,5% | +10,9% | -13,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +16,8% | +13,0% | +3,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +14,1% | +12,4% | +1,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,3% | +1,4% | -0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em mai/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,45m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 69,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Kondor Master Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 257 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (53,53%), KONDOR FUND SPC MULT (17,69%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (4,27%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo53,53%
ValorR$ 61,9m
KONDOR FUND SPC MULT
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo17,69%
ValorR$ 20,5m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,27%
ValorR$ 4,95m
Ação ordinária
MILS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 2,49m
Ação ordinária
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 2,15m
Certificado de depósito de ações
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 1,89m
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 1,82m
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 1,41m
XP INC. DR1
XPBR31Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 1,28m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 1,26m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 1,06m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 1,05m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 883,6k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 775,5k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 692,6k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 535,5k
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 500,5k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 490,6k
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 442k
Ação ordinária
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 354,5k
CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 342,2k
Ação ordinária
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 293,9k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 276,9k
Ação ordinária
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 271k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 239,1k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 257 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo53,53%
ValorR$ 61,9m
KONDOR FUND SPC MULT
Outros fundos no exterior
Peso no fundo17,69%
ValorR$ 20,5m
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,62%
ValorR$ 6,51m
Ishares Bm&fbovespa Small Cap Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,20%
ValorR$ 6,02m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,27%
ValorR$ 4,95m
MILLS ON NM
MILS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 2,46m
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 2,09m
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 1,85m
BRASIL ON EX NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 1,66m
XP INC. DR1
XPBR31Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 1,28m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 1,26m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 1,15m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 1,06m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 1,05m
Bocaina Infra Fi em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 521,4k
Kinea Hedge Fund Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 488,8k
Fundo de Fundos de Investimento Imobiliário Kinea FII Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 453k
Kinea Oportunidades Real Estate Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 364,2k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 88,2k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 56,4k
Mostrar as outras 4 posiçõesMostrar menos
FUT DOL/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,03%
Valor-R$ 40k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,8k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,37k
FUT DI1/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 270,00
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 115,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 24todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 115,6m99,89% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 21,7k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 21.672,20 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Kondor Master FIF - CI Mult
3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Kondor Allocation Trading Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 129,8m neste fundo · carteira de set/2026
- Kondor Macro Fi Financeiro - Ci Mult - Resp LimitadaR$ 38,1m neste fundo · carteira de set/2026
- Kr Mike Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 787,72 neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Vermelho Fundo de Investimento Multimercado Rv Investimento no Exterior Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 103,6m | — | — |
| Absolute Alpha Global Advisory FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 107,4m | +16,9% | +2,7 p.p. |
| Santander Multimercado Macro Brasil Crescimento - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 112,5m | +13,5% | -0,7 p.p. |
| Kondor Master Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 115,6m | +13,1% | -1,1 p.p. |
| Portfolio Rv Multigestores Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 119,3m | +4,2% | -9,9 p.p. |
| Cadenza High Yield Iq Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Invest Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 120,8m | +14,0% | -0,2 p.p. |
| Vc Augme Crédito Fc - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 153m | +14,8% | +0,6 p.p. |
Perguntas sobre Kondor Master Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Kondor Master FIF - CI Mult?
10.295.477/0001-03 (só os números: 10295477000103). É o CNPJ da classe registrada na CVM como KONDOR MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Kondor Master FIF - CI Mult?
Kondor Administradora e Gestora de Recursos Financeiros LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Kondor Master FIF - CI Mult?
0,05% ao ano, podendo chegar a 0,33%, sem taxa de performance. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Kondor Master FIF - CI Mult?
R$ 100,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+0 e o dinheiro cai em D+0, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no Kondor Master FIF - CI Mult?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Kondor Master Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (53,53%), KONDOR FUND SPC MULT (17,69%), ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (5,62%). O fundo declarou 24 posições no total, somando R$ 115,6m sobre um patrimônio de R$ 115,6m.
Qual o patrimônio do Kondor Master Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada?
R$ 115.611.645,90 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 10.295.477/0001-03, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 24 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam