Ações e renda variável
Parkia Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 45.521.857/0001-95 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Parkia FIF em Ações, CNPJ 45.521.857/0001-95: rendeu +16,1% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 312,2m e 2 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 31 posições; as maiores: ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (11,32%), ALUPAR UNT N2 (10,18%), ISA ENERGIA PN N1 (9,81%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PARKIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 312,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 136 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +16,1%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro LTDA
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 09/09/2022
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +16,1%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,6 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 15,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,11retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -9,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +7,9% | +10,5% | -2,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +30,8% | +14,3% | +16,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -9,5% | +10,9% | -20,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +15,9% | +13,0% | +2,9 p.p. |
| 2022ano incompleto30/09/2022 a 30/12/2022 | +5,4% | +3,2% | +2,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,7m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Parkia Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 136 investimentos finais. Os maiores: ALUPAR UNT N2 (18,87%), VALE ON EDJ NM (12,42%), TELEF BRASIL ON EJ (10,02%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ALUPAR UNT N2
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo18,87%
ValorR$ 58,5m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,42%
ValorR$ 38,5m
TELEF BRASIL ON EJ
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,02%
ValorR$ 31,1m
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,90%
ValorR$ 30,7m
BRADSAUDE ON EJ NM
SAUD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,40%
ValorR$ 22,9m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,66%
ValorR$ 20,7m
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,72%
ValorR$ 17,8m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,37%
ValorR$ 13,6m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,65%
ValorR$ 11,3m
BRADESPAR PN N1
BRAP4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,61%
ValorR$ 11,2m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 8,46m
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 6,93m
BRADESPAR ON N1
BRAP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 6,71m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 5,13m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 4,7m
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 2,29m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 1,94m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 1,91m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 1,6m
AXIA ENERGIA PNC NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 1,54m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 1,51m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 1,5m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 861,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 843,5k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2027-11-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 783,9k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 136 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú Custódia Cash Renda Fixa Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,32%
ValorR$ 35,3m
ALUPAR UNT N2
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,18%
ValorR$ 31,8m
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,81%
ValorR$ 30,7m
ALUPAR UNT N2
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,43%
ValorR$ 26,3m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,00%
ValorR$ 25m
TELEF BRASIL ON EJ
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,41%
ValorR$ 20m
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,55%
ValorR$ 14,2m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,52%
ValorR$ 14,1m
BRADSAUDE ON NM
SAUD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,99%
ValorR$ 12,5m
ALLOS ON ED NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,97%
ValorR$ 12,4m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,61%
ValorR$ 11,3m
TELEF BRASIL ON EJ
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 11m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,46%
ValorR$ 10,8m
BRADSAUDE ON NM
SAUD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 9,6m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 9,59m
BRADESPAR PN N1
BRAP4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 7,6m
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 7,03m
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 6,35m
BRADESPAR ON N1
BRAP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 6,19m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 3,2m
Mostrar as outras 11 posiçõesMostrar menos
BRADESPAR PN N1
BRAP4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 2,7m
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 2,32m
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 1,15m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 810,9k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 397,4k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 278,5k
BRADESPAR ON N1
BRAP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 166,9k
ALLOS ON ED NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 98,9k
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 56,8k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,59k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 312,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 31todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 313m100,12% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 794,8k-0,25% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 794.837,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BB Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Petrobras - Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 256,1m | +69,2% | +54,7 p.p. |
| Verde Am Ações Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 270,2m | +18,4% | +3,9 p.p. |
| Pwm Turmalina Fi Financeiro - Cia - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 276,2m | +10,9% | -3,6 p.p. |
| Bresser Ações Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 285,2m | +19,5% | +5,0 p.p. |
| Travessia Fi Financeiro - Cia - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 299m | +17,2% | +2,7 p.p. |
| Parkia Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 312,2m | +16,1% | +1,6 p.p. |
| Absolute Endurance Master Fundo de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 406m | +16,7% | +2,2 p.p. |
Perguntas sobre Parkia Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Parkia FIF em Ações?
45.521.857/0001-95 (só os números: 45521857000195). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PARKIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Parkia FIF em Ações?
Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Parkia FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Parkia Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (11,32%), ALUPAR UNT N2 (10,18%), ISA ENERGIA PN N1 (9,81%). O fundo declarou 31 posições no total, somando R$ 313m sobre um patrimônio de R$ 312,2m.
Qual o patrimônio do Parkia Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada?
R$ 312.241.406,79 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 45.521.857/0001-95, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 31 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam