Ações e renda variável
Bresser Ações Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 16.993.142/0001-37 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Bresser Ações Master FIF em Ações, CNPJ 16.993.142/0001-37: rendeu +5,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 285,2m e 2 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Bresser Administração de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (14,46%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,72%), Valores a Pagar (3,67%). R$ 211,3m (74,09% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRESSER AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 285,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 6 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +5,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Bresser Administração de Recursos LTDA
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 03/04/2013
- Índice de referência
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +5,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 8,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 20,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,44retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -12,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -1,4% | +11,6% | -13,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +30,9% | +14,3% | +16,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -7,8% | +10,9% | -18,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +30,9% | +13,0% | +17,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +1,7% | +12,4% | -10,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -0,4% | +1,4% | -1,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Bresser Ações Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 6 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: BRESSER AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (16.993.142/0001-37) (74,09%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (14,46%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.898.543/0001-70) (6,72%). Retrato de set/2026.
Sem detalhamento: BRESSER AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (16.993.142/0001-37)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo74,09%
ValorR$ 211,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo14,46%
ValorR$ 41,2m
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.898.543/0001-70)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo6,72%
ValorR$ 19,2m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo3,67%
ValorR$ 10,5m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 2,99m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo14,46%
ValorR$ 41,2m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,72%
ValorR$ 19,2m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,67%
ValorR$ 10,5m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 2,99m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 285,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 73,9m25,90% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 211,3m74,09% do patrimônio
Sobram R$ 211.316.901,57 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Bresser Ações Master FIF em Ações
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Bresser Ações FIC de FIF em Ações - Responsabilidade LimitadaR$ 277m neste fundo · carteira de set/2026
- Endurance FIC de FIF em Ações - Responsabilidade LimitadaR$ 8,21m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BB Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Petrobras - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 268m | +98,4% | +84,2 p.p. |
| Oceana Valor FIC de Fundos de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 274,3m | +12,2% | -2,0 p.p. |
| Itaú Gca Prisma Setorial Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 283m | +8,8% | -5,4 p.p. |
| Bresser Ações Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 285,2m | +5,3% | -8,9 p.p. |
| Itaú Caixa Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 289,4m | +13,6% | -0,6 p.p. |
| Radar H Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 298,9m | +17,5% | +3,3 p.p. |
| Stk Long Biased Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 326,8m | -1,4% | -15,5 p.p. |
Perguntas sobre Bresser Ações Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Bresser Ações Master FIF em Ações?
16.993.142/0001-37 (só os números: 16993142000137). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRESSER AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bresser Ações Master FIF em Ações?
Bresser Administração de Recursos LTDA, com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Bresser Ações Master FIF em Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Bresser Ações Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (14,46%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,72%), Valores a Pagar (3,67%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 73,9m sobre um patrimônio de R$ 285,2m.
Qual o patrimônio do Bresser Ações Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada?
R$ 285.205.732,15 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 16.993.142/0001-37, classe CLASSES - FIF.
O Bresser Ações Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 211.316.901,57 — 74,09% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam