Previdência
Nord Icatu At 70 Prev Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 45.444.125/0001-49 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Nord Icatu At 70 Prev FIF - CI Mult CP, CNPJ 45.444.125/0001-49: rendeu +2,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 22,5m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Nord Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 13 posições; as maiores: NORD AT PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (60,24%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (12,54%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (7,78%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NORD ICATU AT 70 PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 22,5m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 25 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +2,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Nord Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 11/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +2,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 11,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 16,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,70retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -13,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -1,4% | +11,6% | -13,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +19,9% | +14,3% | +5,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -16,5% | +10,9% | -27,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +17,1% | +13,0% | +4,1 p.p. |
| 2022ano incompleto30/09/2022 a 30/12/2022 | -1,0% | +3,2% | -4,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 451,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Nord Icatu At 70 Prev Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 25 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (11,47%), INTER CO DR2 (11,09%), PRIO ON NM (9,30%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo11,47%
ValorR$ 3,06m
INTER CO DR2
INBR32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo11,09%
ValorR$ 2,96m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,30%
ValorR$ 2,48m
PRINER ON NM
PRNR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,84%
ValorR$ 2,36m
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,08%
ValorR$ 2,16m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,59%
ValorR$ 2,03m
LAVVI ON NM
LAVV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,43%
ValorR$ 1,72m
ITAUUNIBANCO ON EJ N1
ITUB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,38%
ValorR$ 1,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,35%
ValorR$ 1,7m
MILLS ON NM
MILS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,88%
ValorR$ 1,3m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,86%
ValorR$ 1,03m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,45%
ValorR$ 922,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 559,4k
BRADESCO - venc. 2026-11-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 556,4k
DEB
CSNAA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 551,7k
ABC BRASIL - venc. 2026-05-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 435,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 422k
PARANÁ BANCO SA - venc. 2029-09-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 357,6k
ABC BRASIL - venc. 2026-11-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 293,2k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 227,5k
TAIWANSMFAC DRN
TSMC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 162k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 154,7k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Sem detalhamento: NORD AT PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (46.415.057/0001-52)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,09%
Valor-R$ 26,1k
Sem detalhamento: NORD ICATU AT 70 PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA (45.444.125/0001-49)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-1,60%
Valor-R$ 428,9k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Nord At Previdência Fife Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo60,24%
ValorR$ 13,6m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo12,54%
ValorR$ 2,83m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,78%
ValorR$ 1,75m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,69%
ValorR$ 1,06m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,14%
ValorR$ 934,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 590,1k
BRADESCO - venc. 2026-11-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 575,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 551,6k
PARAN BANCO SA - venc. 2029-09-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 371,6k
ABC BRASIL - venc. 2026-11-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 302k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 16,2k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,64k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 22,5mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 13todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 22,6m100,06% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 32,3k-0,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 32.304,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Longevidade Capemisa Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 22,3m | +11,9% | -2,3 p.p. |
| Safra Prev Tangarazinho FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Privado Prev Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 22,3m | +13,1% | -1,1 p.p. |
| Santander Prev Pb Lftf Mult Créd Privado - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 22,4m | +12,2% | -1,9 p.p. |
| Nord Icatu At 70 Prev Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 22,5m | +2,5% | -11,7 p.p. |
| Caixa Previnvest Ntn-b 2028 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 23,4m | +13,7% | -0,5 p.p. |
| UBS Prev Portfólio Multiestratégia Fundo de Investimento Financeiro Mult Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 33m | +10,8% | -3,4 p.p. |
| Icatu Vanguarda Deluxe Moderado Qualificado FIF - Cic Mult Previdenciário Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 46,9m | +10,3% | -3,8 p.p. |
Perguntas sobre Nord Icatu At 70 Prev Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Nord Icatu At 70 Prev FIF - CI Mult CP?
45.444.125/0001-49 (só os números: 45444125000149). É o CNPJ da classe registrada na CVM como NORD ICATU AT 70 PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Nord Icatu At 70 Prev FIF - CI Mult CP?
Nord Gestora de Recursos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Nord Icatu At 70 Prev FIF - CI Mult CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Nord Icatu At 70 Prev Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NORD AT PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (60,24%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (12,54%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (7,78%). O fundo declarou 13 posições no total, somando R$ 22,6m sobre um patrimônio de R$ 22,5m.
Qual o patrimônio do Nord Icatu At 70 Prev Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada?
R$ 22.529.308,57 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 45.444.125/0001-49, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam