Investimento no exterior
JGP Estruturado Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 51.488.143/0001-25 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
JGP Estruturado FIM, CNPJ 51.488.143/0001-25: rendeu +53,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 17m e 50 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por JGP Real Estate Gestão de Recursos LTDA. e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: JGP DESENVOLVIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,05%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (0,98%), ValoresaPagar (0,08%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JGP ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 17m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +53,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 50Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- JGP Real Estate Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 19/07/2023
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +53,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 39,4 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 67,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,59retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -8,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +53,5% | +11,6% | +41,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +24,9% | +14,3% | +10,6 p.p. |
| 2024ano incompleto28/06/2024 a 31/12/2024 | +0,0% | +5,4% | -5,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em mai/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 1,56m
- Diferença sem detalhamento-R$ 27,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o JGP Estruturado Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 20 investimentos finais. Os maiores: Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII (103,41%), Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII (4,36%), Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII (0,47%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo103,41%
ValorR$ 17,6m
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo4,36%
ValorR$ 740,7k
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 80,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 67,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 32,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 25,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 24,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 16,6k
ValoresaPagar
Outros
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 14,2k
ValoresaReceber
Outros
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 6,69k
Mostrar mais 10 investimentos finaisMostrar menos
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 30,58
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,22
Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,39
Sem detalhamento: JGP DESENV I FII (53.724.231/0001-04)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 0,01
Sem detalhamento: SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (37.525.998/0001-58)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 61,13
Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,12%
Valor-R$ 21k
Sem detalhamento: JGP ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (51.488.143/0001-25)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,16%
Valor-R$ 28,5k
Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,45%
Valor-R$ 77,6k
Taxa de performance a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-8,61%
Valor-R$ 1,46m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
JGP Desenvolvimento I Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,05%
ValorR$ 16,8m
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 166,5k
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 14,2k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 6,69k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 17mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 17m100,15% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 28,5k-0,17% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 28.484,76 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no JGP Estruturado FIM
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Infinite Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 954,9k neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Ap Green Legacy Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 16,1m | +13,6% | -0,6 p.p. |
| Bradseg Gif IV Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 16,7m | +18,0% | +3,9 p.p. |
| Bonsai Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 16,8m | +9,3% | -4,9 p.p. |
| Gator Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 16,8m | +22,9% | +8,7 p.p. |
| JGP Estruturado Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 17m | +53,6% | +39,4 p.p. |
| Lwk FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 17,2m | +6,9% | -7,3 p.p. |
| Pwm Golden Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento no Exterior - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 17,5m | +5,0% | -9,2 p.p. |
Perguntas sobre JGP Estruturado Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do JGP Estruturado FIM?
51.488.143/0001-25 (só os números: 51488143000125). É o CNPJ da classe registrada na CVM como JGP ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do JGP Estruturado FIM?
JGP Real Estate Gestão de Recursos LTDA., com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no JGP Estruturado FIM?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o JGP Estruturado Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são JGP DESENVOLVIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,05%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (0,98%), ValoresaPagar (0,08%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 17m sobre um patrimônio de R$ 17m.
Qual o patrimônio do JGP Estruturado Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 16.983.733,77 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 51.488.143/0001-25, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam