Investimento no exterior
Mil Invest Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 45.278.756/0001-35 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Mil Invest FIF Multimercado, CNPJ 45.278.756/0001-35: rendeu -71,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,13m e 3 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Carpa Gestora de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (60,13%), ORIZ RAIZ II FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO IMOBILIÁRIO (31,25%), Z RIVERWOOD IV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (6,73%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MIL INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,13m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- -71,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Carpa Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 15/08/2022
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -71,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 86,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 76,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,12retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -75,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -73,7% | +11,6% | -85,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -63,4% | +14,3% | -77,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +9,5% | +10,9% | -1,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,1% | +13,0% | -1,9 p.p. |
| 2022ano incompleto30/09/2022 a 30/12/2022 | +1,7% | +3,2% | -1,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em mai/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 113k
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 7,88k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Mil Invest Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 94 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (18,45%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (14,03%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (12,79%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo18,45%
ValorR$ 854,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo14,03%
ValorR$ 650k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo12,79%
ValorR$ 592,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo11,14%
ValorR$ 516,2k
ORIZ RAIZ II FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO IMOBILIÁRIO (58.549.748/0001-28)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo7,61%
ValorR$ 352,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,74%
ValorR$ 173,5k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 140,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 114,6k
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 96,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 93,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 92,9k
RIVERWOOD CP IV LP
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 71,6k
SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (50.292.336/0001-43)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 65k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 53,3k
OCEANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS (50.996.316/0001-53)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 47,9k
AERO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (55.406.636/0001-20)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 44,2k
AMENDOEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.167.853/0001-89)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 38,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 37,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 30,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 27,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 27,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 26,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 26,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 25,9k
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RG5 / 01/03/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 25,8k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 94 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo60,13%
ValorR$ 680,9k
Oriz Raiz II Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Fiagro Imobiliário
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo31,25%
ValorR$ 353,9k
Z Riverwood IV Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,73%
ValorR$ 76,3k
Rbr Desenvolvimento Logístico I - Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 19k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 5,23k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 3,05k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,13mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,14m100,50% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 6,09k-0,54% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 6.090,36 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Mil Invest Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Mil Invest FIF Multimercado?
45.278.756/0001-35 (só os números: 45278756000135). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MIL INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Mil Invest FIF Multimercado?
Carpa Gestora de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Mil Invest FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Mil Invest Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (60,13%), ORIZ RAIZ II FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO IMOBILIÁRIO (31,25%), Z RIVERWOOD IV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (6,73%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 1,14m sobre um patrimônio de R$ 1,13m.
Qual o patrimônio do Mil Invest Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 1.132.333,38 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 45.278.756/0001-35, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam