Investimento no exterior
Fundo de Investimento Multimercado Gold Crédito Privado Investimento no Exterior
CNPJ 15.342.497/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
FIM Gold CP IE, CNPJ 15.342.497/0001-01: rendeu -37,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,08m e 3 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por High Asset Management LTDA e administrado por Ativa Investimentos S.A. C.t.c.v.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (88,52%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (11,82%), Valores a Pagar (1,23%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO GOLD CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,08m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 7No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- -37,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- High Asset Management LTDA
- Administrador
- Ativa Investimentos S.A. C.t.c.v.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 23/05/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -37,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 51,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 14,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -3,67retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -37,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 0 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -35,9% | +11,6% | -47,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -83,0% | +14,3% | -97,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -59,7% | +10,9% | -70,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +2,2% | +13,0% | -10,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -3,5% | +12,4% | -15,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +6,7% | +1,4% | +5,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo88,52%
ValorR$ 953,8k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo11,82%
ValorR$ 127,4k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 13,3k
FUT DI1/F29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 3,06k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 2,82k
FUT DI1/F28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 1,87k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 1,78k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,08mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,1m102,44% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 26,6k-2,47% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 26.605,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Abaco III FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,04m | -2,2% | -16,4 p.p. |
| Omg Fundo de Investimento Multimercadocarteira de fev/2026 | R$ 1,06m | +5,0% | -9,1 p.p. |
| Atra Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Ie Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,07m | — | — |
| Fundo de Investimento Multimercado Gold Crédito Privado Investimento no Exterior (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 1,08m | -37,6% | -51,8 p.p. |
| Open Vista Patrimonio Global Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 2,2m | +5,4% | -8,8 p.p. |
| VINCI Firenze Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 3,36m | +13,3% | -0,9 p.p. |
| Apoena Macro Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 366,3m | -2,1% | -16,3 p.p. |
Perguntas sobre Fundo de Investimento Multimercado Gold Crédito Privado Investimento no Exterior
Qual é o CNPJ do FIM Gold CP IE?
15.342.497/0001-01 (só os números: 15342497000101). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO GOLD CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do FIM Gold CP IE?
High Asset Management LTDA, com administração de Ativa Investimentos S.A. C.t.c.v., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no FIM Gold CP IE?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Fundo de Investimento Multimercado Gold Crédito Privado Investimento no Exterior investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (88,52%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (11,82%), Valores a Pagar (1,23%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 1,1m sobre um patrimônio de R$ 1,08m.
Qual o patrimônio do Fundo de Investimento Multimercado Gold Crédito Privado Investimento no Exterior?
R$ 1.077.429,96 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 15.342.497/0001-01, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam