Investimento no exterior
BB Multimercado Nordea Alpha 15 Longo Prazo Investimento no Exterior FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.755.369/0001-91 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
BB Multimercado Nordea Alpha 15 LP IE FIF, CNPJ 41.755.369/0001-91: rendeu +0,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,14m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A e administrado por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: NORDEA 1 - ALPHA 15 MA FUND HBI USD (90,55%), CONTR.CAMBIO CART. (83,05%), CONTR.CAMBIO USDCLXR$ (83,05%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB MULTIMERCADO NORDEA ALPHA 15 LONGO PRAZO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,14m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 12No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +0,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Administrador
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 23/06/2025
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +0,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 13,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 19,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,71retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -12,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +0,5% | +11,6% | -11,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -6,2% | +14,3% | -20,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +19,2% | +10,9% | +8,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -8,8% | +13,0% | -21,8 p.p. |
| 2022ano incompleto31/05/2022 a 30/12/2022 | +15,8% | +7,7% | +8,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NORDEA 1 - ALPHA 15 MA FUND HBI USD
Outros fundos no exterior
Peso no fundo90,55%
ValorR$ 1,04m
CONTR.CAMBIO CART.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo83,05%
ValorR$ 950,3k
CONTR.CAMBIO USDCLXR$
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo83,05%
ValorR$ 950,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,22%
ValorR$ 59,8k
ALLFUNDS
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,44%
ValorR$ 50,8k
PROV.AUDIT 31/03/27
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 2,58k
DIFERIR CVM 31/12/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 865,75
DESP. CETIP A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 818,76
SELIC A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 28,02
TAXA ADMIN A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13,86
TXCUSTÓDIA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,43
TRANSF A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,02
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,14mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 12todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 3,05m266,67% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,91m-166,71% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.907.443,36 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no BB Multimercado Nordea Alpha 15 LP IE FIF
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Darwin Evolução Fc de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp LimitadaR$ 4,11m neste fundo · carteira de jan/2025
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Fundo de Investimento Multimercado Gold Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de mai/2026 | R$ 1,08m | -37,6% | -51,8 p.p. |
| Apex Lakeview Fi Financeiro Multimercado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,1m | -1,2% | -15,4 p.p. |
| Cph Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,1m | +2,6% | -11,6 p.p. |
| Mil Invest Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de ago/2026 | R$ 1,13m | -71,9% | -86,1 p.p. |
| Ground Global Commodities Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,14m | -69,4% | -83,5 p.p. |
| BB Multimercado Nordea Alpha 15 Longo Prazo Investimento no Exterior FIF Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 1,14m | +0,5% | -13,7 p.p. |
| BB Asset Ações Nordea Global Climate And Environment Is Ie FIC FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,18m | +8,3% | -5,8 p.p. |
Perguntas sobre BB Multimercado Nordea Alpha 15 Longo Prazo Investimento no Exterior FIF Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do BB Multimercado Nordea Alpha 15 LP IE FIF?
41.755.369/0001-91 (só os números: 41755369000191). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BB MULTIMERCADO NORDEA ALPHA 15 LONGO PRAZO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do BB Multimercado Nordea Alpha 15 LP IE FIF?
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, com administração de BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no BB Multimercado Nordea Alpha 15 LP IE FIF?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o BB Multimercado Nordea Alpha 15 Longo Prazo Investimento no Exterior FIF Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NORDEA 1 - ALPHA 15 MA FUND HBI USD (90,55%), CONTR.CAMBIO CART. (83,05%), CONTR.CAMBIO USDCLXR$ (83,05%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 3,05m sobre um patrimônio de R$ 1,14m.
Qual o patrimônio do BB Multimercado Nordea Alpha 15 Longo Prazo Investimento no Exterior FIF Responsabilidade Limitada?
R$ 1.144.146,88 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.755.369/0001-91, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam