Investimento no exterior
BB Asset Ações Nordea Global Climate And Environment Is Ie FIC FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ 39.293.641/0001-17 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
BB Asset Ações Nordea Global Climate And Environment Is Ie FIC FIF, CNPJ 39.293.641/0001-17: rendeu +8,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,18m e 110 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A e administrado por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: BB TOP AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA (97,82%), BANCO BRASIL CAIXA (2,05%), BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,21%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB ASSET AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,18m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 188 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 110Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Administrador
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 18/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 14,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,40retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -6,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +8,2% | +11,6% | -3,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +1,5% | +14,3% | -12,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +31,0% | +10,9% | +20,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +0,3% | +13,0% | -12,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -22,1% | +12,4% | -34,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +3,0% | +1,4% | +1,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,77m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o BB Asset Ações Nordea Global Climate And Environment Is Ie FIC FIF Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 188 investimentos finais. Os maiores: NORDEA I - CLIMATE AND ENVIRONMENT EQUIT (97,03%), CONTR.CAMBIO CART. (89,33%), CONTR.CAMBIO USDCLXR$ (89,33%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NORDEA I - CLIMATE AND ENVIRONMENT EQUIT
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo97,03%
ValorR$ 1,47m
CONTR.CAMBIO CART.
Outros
Peso no fundo89,33%
ValorR$ 1,35m
CONTR.CAMBIO USDCLXR$
Outros
Peso no fundo89,33%
ValorR$ 1,35m
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 37,7k
ALLFUNDS
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 22,2k
Cotas Resgatar
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 19,1k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 11,6k
AUDITORIA A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 5,02k
TRANSF RECEBER
Outros
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 5,01k
TRANSF A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 4,99k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
PROV.AUDIT 30/09/26
Outros
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 2,75k
RESG ALLFD RECEBER
Outros
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 2,74k
TXADM
Outros
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 706,57
DESP. CETIP A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 600,00
TAXA ADMIN A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 557,86
PROV.CVM 30/04/25
Outros
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 557,32
Cotas a Emitir
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 235,46
ANBID DIFER 31/03/26
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 65,68
CONTROLADORI A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,03
TXCUSTÓDIA A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,03
SELIC A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,08
Sem detalhamento: BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (00.852.311/0001-89)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,08
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,01
BANCO C6 S.A. - venc. 2027-07-05
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
BANCO PAN S.A - venc. 2027-03-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 188 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BB Top Ações Nordea Global Climate And Environment Is Investimento no Exterior FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo97,82%
ValorR$ 1,15m
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 24,3k
BB Top DI Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo FIF Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 14,4k
AUDITORIA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 11,6k
Cotas Resgatar
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 7,78k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 7,51k
DIFERIR CVM 31/12/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 865,75
DESP. CETIP A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 818,76
TXADM
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 706,57
TAXA ADMIN A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 480,24
CONTROLADORI A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,78
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,18mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,22m103,57% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 42,8k-3,63% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 42.751,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Régia Global Health Sciences Net FIC de FIF em Ações Is - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,08m | +14,7% | +0,5 p.p. |
| Fundo de Investimento Multimercado Gold Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de mai/2026 | R$ 1,08m | -37,6% | -51,8 p.p. |
| Apex Lakeview Fi Financeiro Multimercado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,1m | -1,2% | -15,4 p.p. |
| Mil Invest Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de ago/2026 | R$ 1,13m | -71,9% | -86,1 p.p. |
| Mrpf Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,17m | +2,9% | -11,3 p.p. |
| BB Asset Ações Nordea Global Climate And Environment Is Ie FIC FIF Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 1,18m | +8,3% | -5,8 p.p. |
| Padela Fi Financeiro Multimercado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,18m | -70,0% | -84,1 p.p. |
Perguntas sobre BB Asset Ações Nordea Global Climate And Environment Is Ie FIC FIF Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do BB Asset Ações Nordea Global Climate And Environment Is Ie FIC FIF?
39.293.641/0001-17 (só os números: 39293641000117). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BB ASSET AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do BB Asset Ações Nordea Global Climate And Environment Is Ie FIC FIF?
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, com administração de BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no BB Asset Ações Nordea Global Climate And Environment Is Ie FIC FIF?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BB Asset Ações Nordea Global Climate And Environment Is Ie FIC FIF Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BB TOP AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA (97,82%), BANCO BRASIL CAIXA (2,05%), BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,21%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 1,22m sobre um patrimônio de R$ 1,18m.
Qual o patrimônio do BB Asset Ações Nordea Global Climate And Environment Is Ie FIC FIF Responsabilidade Limitada?
R$ 1.179.201,39 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 39.293.641/0001-17, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam