Multimercado
Baunker II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 45.273.867/0001-59 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Baunker II FIM CP, CNPJ 45.273.867/0001-59: rendeu -3,3% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 62m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Catálise Investimentos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: CREDILOG II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (85,89%), CREDILOG - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS (12,72%), LIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,62%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BAUNKER II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 62m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 65 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -3,3%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Catálise Investimentos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 23/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu -3,3%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 17,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 17,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,03retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -21,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 9 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | -8,0% | +10,5% | -18,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +27,3% | +14,3% | +12,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +20,8% | +10,9% | +9,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +26,7% | +13,0% | +13,6 p.p. |
| 2022ano incompleto31/03/2022 a 30/12/2022 | +16,2% | +9,7% | +6,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 41,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Baunker II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 65 investimentos finais. Os maiores: CREDILOG II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (51.655.558/0001-46) (84,95%), CREDILOG - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS (44.302.374/0001-37) (13,59%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 (0,16%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
CREDILOG II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (51.655.558/0001-46)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo84,95%
ValorR$ 50,1m
CREDILOG - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS (44.302.374/0001-37)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo13,59%
ValorR$ 8,01m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 96,2k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-08-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 78,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 72,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 65,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 65,1k
PRIME AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 64,1k
BINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 61,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 53,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
PERNAMBUCANAS FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESP LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 51,6k
TRINU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 27,6k
BRISTOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 27,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 26,7k
TORONTO FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 25,5k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 21,9k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 21,4k
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 17,2k
USECORP CATÁLISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO COMERCIAL DE RESP LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 16,8k
TOPCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 15,9k
YELLOW CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 15,6k
DIRECTCON FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10k
AMFI ORRAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6,61k
PRIMER CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6,56k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 65 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Credilog II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo85,89%
ValorR$ 53,2m
Credilog - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-padronizados
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,72%
ValorR$ 7,89m
Libra Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 387,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 98,8k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-08-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 82k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 76,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 67,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 65,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 54k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 27,7k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 24,4k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 12,7k
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 8,71k
AMERICANAS ON NM
AMER3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 156,55
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 62mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 62m100,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 48,7k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 48.706,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bahia Am Long Biased Máster FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 53,7m | +24,3% | +9,8 p.p. |
| A1 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 60,3m | +16,8% | +2,3 p.p. |
| Safra Building Block Long Biased I FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 60,9m | +13,9% | -0,6 p.p. |
| Daemon Ctésios Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 61,1m | +14,8% | +0,3 p.p. |
| Itaú Multimercado Credito Privado Active Fix FIF Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 61,4m | +13,9% | -0,6 p.p. |
| Baunker II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 62m | -3,3% | -17,8 p.p. |
| BB Espelho Multimercado SPX Nimitz Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 63,2m | +10,1% | -4,3 p.p. |
Perguntas sobre Baunker II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Baunker II FIM CP?
45.273.867/0001-59 (só os números: 45273867000159). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BAUNKER II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Baunker II FIM CP?
Catálise Investimentos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Baunker II FIM CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Baunker II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são CREDILOG II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (85,89%), CREDILOG - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS (12,72%), LIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,62%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 62m sobre um patrimônio de R$ 62m.
Qual o patrimônio do Baunker II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado?
R$ 61.981.089,82 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 45.273.867/0001-59, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam