Investimento no exterior
Odéon Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior
CNPJ 45.024.822/0001-40 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Odéon FIM CP IE, CNPJ 45.024.822/0001-40: rendeu +17,9% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 35,1m e 2 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Multiplica Capital Asset Management LTDA. e administrado por Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 21 posições; as maiores: MULTIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (34,59%), MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (11,23%), HOD MULTIPLICA 60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (10,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ODÉON FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 35,1m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 256 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +17,9%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Multiplica Capital Asset Management LTDA.
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 18/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +17,9%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 3,4 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 7,96retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 12 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +12,8% | +10,5% | +2,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +18,3% | +14,3% | +4,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +13,9% | +10,9% | +3,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +15,7% | +13,0% | +2,7 p.p. |
| 2022ano incompleto31/03/2022 a 30/12/2022 | +8,6% | +9,7% | -1,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 343,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Odéon Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 256 investimentos finais. Os maiores: MULTIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (32.388.135/0001-62) (34,62%), MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (23.216.398/0001-01) (11,23%), AVANTI MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (29.242.877/0001-70) (9,58%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
MULTIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (32.388.135/0001-62)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo34,62%
ValorR$ 12,1m
MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (23.216.398/0001-01)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo11,23%
ValorR$ 3,94m
AVANTI MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (29.242.877/0001-70)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo9,58%
ValorR$ 3,36m
RESPONSABILIDADE LIMITADA DO ECOAGRO INSUMOS FIAGRO (34.691.203/0001-93)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo8,53%
ValorR$ 3m
GAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (31.608.972/0001-97)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo7,16%
ValorR$ 2,51m
ECO MULTI HY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.601.640/0001-13)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo6,75%
ValorR$ 2,37m
SOLDI INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (59.475.109/0001-28)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,11%
ValorR$ 1,45m
LIMAJ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (29.243.004/0001-82)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 1,08m
MULTIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 1,04m
MULTIPLICA LONG TERM LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 905,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
SOLDI INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 343k
HOD II LONG PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 333k
MULTIPLICA TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR (43.165.212/0001-31)
Fundo sem valor total informado
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 298,3k
MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 283,4k
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 239,6k
ECOAGRO MULTIPLICA FIAGRO (50.469.925/0001-54)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 238,4k
ECO AGRO - venc. 2028-12-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 231,9k
CASH PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 183,7k
GAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 179,2k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 160,5k
ECOAGRO I FIAGRO- RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.224.330/0001-48)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 141,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 104,6k
TREAS - venc. 2055-05-15
Títulos de dívida no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 96,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 73,8k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 57k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 256 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Multiagro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo34,59%
ValorR$ 12,1m
Multiplica Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,23%
ValorR$ 3,94m
Hod Multiplica 60 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,01%
ValorR$ 3,51m
Avanti Multiplica Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,58%
ValorR$ 3,36m
Responsabilidade Limitada do Ecoagro Insumos Fiagro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,53%
ValorR$ 3m
Gad Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,16%
ValorR$ 2,51m
Eco Multi Hy Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,57%
ValorR$ 2,31m
Soldi Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,11%
ValorR$ 1,45m
Limaj Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 1,08m
Multiplica Capital Global Bonds Fim CP Ie Lp
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 691,7k
Multiplica Total Return Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 298,3k
Ecoagro Multiplica Fiagro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 238,4k
Tatica Research Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 188,4k
Qi Cash Legacy Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo FIF - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 159,1k
Ecoagro I Fiagro- Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 141,7k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 134,3k
Hod Global 10 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 100,7k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 57k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 40,5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 8,83k
Mostrar as outras 1 posiçãoMostrar menos
FEDERATED HERMES GOV
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 102,82
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 35,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 21todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 35,4m100,67% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 268,5k-0,77% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 268.508,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Dvr Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 32,5m | +12,6% | -1,9 p.p. |
| Galapagos Wm US Real Estate Fundo de Investimento Financeirocarteira de ago/2026 | R$ 33,3m | -1,7% | -16,1 p.p. |
| Agem Ellis Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 33,4m | -19,8% | -34,2 p.p. |
| Cbc Nostrum Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 34,6m | +7,8% | -6,7 p.p. |
| Mravp2 FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 35m | +11,1% | -3,3 p.p. |
| Odéon Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 35,1m | +17,9% | +3,4 p.p. |
| UBS Inca 23 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 35,4m | -21,2% | -35,7 p.p. |
Perguntas sobre Odéon Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior
Qual é o CNPJ do Odéon FIM CP IE?
45.024.822/0001-40 (só os números: 45024822000140). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ODÉON FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Odéon FIM CP IE?
Multiplica Capital Asset Management LTDA., com administração de Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Odéon FIM CP IE?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Odéon Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são MULTIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (34,59%), MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (11,23%), HOD MULTIPLICA 60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (10,01%). O fundo declarou 21 posições no total, somando R$ 35,4m sobre um patrimônio de R$ 35,1m.
Qual o patrimônio do Odéon Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior?
R$ 35.086.192,20 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 45.024.822/0001-40, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 21 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam