Investimento no exterior
Multiplica Total Return Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior
CNPJ 43.165.212/0001-31 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Multiplica Total Return FIM CP IE, CNPJ 43.165.212/0001-31: rendeu +4,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 2,59m e 5 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Multiplica Capital Asset Management LTDA. e administrado por Planner Corretora de Valores S.A.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 18 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (27,92%), MULTIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (17,16%), MULTIPLICA LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (16,33%). R$ 32,5k (1,26% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MULTIPLICA TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,59m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1 investimento1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +4,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 5Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Multiplica Capital Asset Management LTDA.
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 16/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +4,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 10,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 6,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,61retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -5,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +2,9% | +11,6% | -8,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +17,2% | +14,3% | +2,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -7,0% | +10,9% | -17,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +34,1% | +13,0% | +21,0 p.p. |
| 2022ano incompleto31/10/2022 a 30/12/2022 | +2,6% | +2,2% | +0,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Multiplica Total Return Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 1 investimento final. Os maiores: MULTIPLICA TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR (43.165.212/0001-31) (0,00%). Retrato de jul/2026.
MULTIPLICA TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR (43.165.212/0001-31)
Fundo sem valor total informado
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo27,92%
ValorR$ 722,9k
Multiagro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,16%
ValorR$ 444,2k
Multiplica Liquidez Fundo de Investimento em Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,33%
ValorR$ 422,9k
ECO AGRO - venc. 2028-08-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo14,17%
ValorR$ 367k
Eco Multi Hy Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,01%
ValorR$ 311k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 73,9k
ECO AGRO - venc. 2028-12-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 51,5k
MICROSOFT CORPORATION - venc. 1901-01-01
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 40,4k
FGR - venc. 1901-01-01
Outros fundos no exterior
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 36,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 20,9k
Fundos Offshore
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 20,8k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 13,8k
ETHA - venc. 1901-01-01
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 11,2k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 10,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 4,17k
ECOAGRO - venc. 2026-09-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 3,12k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 912,03
STONEX - venc. 1901-01-01
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 40,89
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,59mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 18todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,56m98,66% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 32,5k1,26% do patrimônio
Sobram R$ 32.549,98 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Multiplica Total Return FIM CP IE
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Odéon Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no ExteriorR$ 298,3k neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Mb2 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 2,29m | +57,8% | +43,6 p.p. |
| Btgp Mfs Meridian Prudent Capital Ágora FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,55m | +6,8% | -7,4 p.p. |
| G5 F Itaminas Minérios Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 2,58m | -95,0% | -109,2 p.p. |
| Multiplica Total Return Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 2,59m | +4,2% | -10,0 p.p. |
| Btgp Multigestor Offshore Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 2,59m | +16,6% | +2,4 p.p. |
| G5 Central II Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 2,65m | — | — |
| Hold Capital Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,46m | — | — |
Perguntas sobre Multiplica Total Return Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior
Qual é o CNPJ do Multiplica Total Return FIM CP IE?
43.165.212/0001-31 (só os números: 43165212000131). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MULTIPLICA TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Multiplica Total Return FIM CP IE?
Multiplica Capital Asset Management LTDA., com administração de Planner Corretora de Valores S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Multiplica Total Return FIM CP IE?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Multiplica Total Return Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (27,92%), MULTIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (17,16%), MULTIPLICA LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (16,33%). O fundo declarou 18 posições no total, somando R$ 2,56m sobre um patrimônio de R$ 2,59m.
Qual o patrimônio do Multiplica Total Return Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior?
R$ 2.588.363,94 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 43.165.212/0001-31, classe CLASSES - FIF.
O Multiplica Total Return Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 32.549,98 — 1,26% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de fev/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam