Multiplica Total Return Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior
CNPJ 43.165.212/0001-31 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Multiplica Total Return Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 2,59m distribuído em 18 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (27,92%), MULTIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (17,16%), MULTIPLICA LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (16,33%). R$ 32,5k (1,26% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MULTIPLICA TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,59mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 18todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 2,56m98,66% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 32,5k1,26% do patrimônio
Sobram R$ 32.549,98 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 722,9k | 27,92% |
| MULTIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 444,2k | 17,16% |
| MULTIPLICA LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 422,9k | 16,33% |
| ECO AGRO - venc. 2028-08-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 367k | 14,17% |
| ECO MULTI HY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 311k | 12,01% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 | Títulos do governo | R$ 73,9k | 2,85% |
| ECO AGRO - venc. 2028-12-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,5k | 1,99% |
| MICROSOFT CORPORATION - venc. 1901-01-01 | Outros investimentos no exterior | R$ 40,4k | 1,56% |
| FGR - venc. 1901-01-01 | Outros fundos no exterior | R$ 36,5k | 1,40% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 | Títulos do governo | R$ 20,9k | 0,80% |
| Fundos Offshore | Outros fundos no exterior | R$ 20,8k | 0,80% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 13,8k | 0,53% |
| ETHA - venc. 1901-01-01 | Outros fundos no exterior | R$ 11,2k | 0,43% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,6k | 0,40% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Títulos do governo | R$ 4,17k | 0,16% |
| ECOAGRO - venc. 2026-09-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,12k | 0,12% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 912,03 | 0,03% |
| STONEX - venc. 1901-01-01 | Outros fundos no exterior | R$ 40,89 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam