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Agem Ellis Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 57.569.797/0001-60 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Agem Ellis Ações FIF, CNPJ 57.569.797/0001-60: rendeu -21,5% em 12 meses, contra +14,0% do CDI, tem patrimônio de R$ 34,3m e 0 cotistas. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: TOP 2000 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (65,00%), MADRID 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (33,78%), TIVIO FEDERAL REF FI FINANCEIRO - CIC RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA (1,21%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AGEM ELLIS AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 34,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.341 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -21,5%CDI: +14,0% no mesmo período
- Cotistas
- 0Em 23/10/2026
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 23/10/2026), o fundo rendeu -21,5%, contra +14,0% do CDI no mesmo intervalo: 35,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 27,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,30retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -28,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 23/10/2026 | -24,2% | +11,4% | -35,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +12,8% | +14,3% | -1,5 p.p. |
| 2024ano incompleto31/10/2024 a 31/12/2024 | -1,9% | +1,7% | -3,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 18,3m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Agem Ellis Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.341 investimentos finais. Os maiores: 3EQUITIE - PRAGMA EQUITIES CLAS - EQCLA0002009 - JPMORGAN - 2699,88081 - venc. 2050-12-27 (16,98%), Valores a Pagar (6,57%), 3EQTCLAC - PRAGMA EQUITIES C - EQCLC0002019 - JPMORGAN - 2184,074119 - venc. 2050-12-28 (6,26%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
3EQUITIE - PRAGMA EQUITIES CLAS - EQCLA0002009 - JPMORGAN - 2699,88081 - venc. 2050-12-27
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo16,98%
ValorR$ 17,2m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo6,57%
ValorR$ 6,67m
3EQTCLAC - PRAGMA EQUITIES C - EQCLC0002019 - JPMORGAN - 2184,074119 - venc. 2050-12-28
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo6,26%
ValorR$ 6,35m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo5,01%
ValorR$ 5,09m
ISHARES CORE SP500
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,53%
ValorR$ 4,59m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 2,53m
3EQUITID - PRAG EQ SEGR PORT D - EQCLD0002022 - JPMORGAN - 859,182588 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 2,53m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 2,52m
3EQUITIB - PRAG EQ SEGR PORT B - EQCLB0002015 - PRAG - 536,218966 - venc. 2050-12-29
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 2,46m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 2,19m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 1,8m
cota
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 1,6m
SGACGEI ID Equity
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 1,57m
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 1,37m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 1,36m
OSMOSI EQUITY - venc. 2022-01-20
Outros fundos no exterior · IRLANDA
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 1,35m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 1,34m
AQLSIUF LX Equity
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 1,31m
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 1,26m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 1,24m
SCHRODER GAIA EGRTON
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 1,22m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 1,2m
TB CAPITAL INVEST FUND SPC - SP TB MASTER FIA FUND
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 1,2m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 1,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 1,17m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 1.341 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Top 2000 2 Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo65,00%
ValorR$ 22,3m
Madrid 2 Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo33,78%
ValorR$ 11,6m
Tivio Federal Ref Fi Financeiro - Cic RF Referenciada DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 418,2k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 7,75k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,19k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,43k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 34,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 34,3m100,02% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 15,5k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 15.505,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Agem Ellis Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Agem Ellis Ações FIF?
57.569.797/0001-60 (só os números: 57569797000160). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AGEM ELLIS AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Agem Ellis Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são TOP 2000 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (65,00%), MADRID 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (33,78%), TIVIO FEDERAL REF FI FINANCEIRO - CIC RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA (1,21%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 34,3m sobre um patrimônio de R$ 34,3m.
Qual o patrimônio do Agem Ellis Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
R$ 34.305.732,69 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 57.569.797/0001-60, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam