Pular para o conteúdo
Criar conta

Outros

ACE Capital Vantage Prev Renda Fixa Fife Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

CNPJ 44.983.540/0001-08 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

ACE Capital Vantage Prev RF Fife FIF, CNPJ 44.983.540/0001-08: tem patrimônio de R$ 22,9m. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 67 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (46,23%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (22,46%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (17,50%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ACE CAPITAL VANTAGE PREV RENDA FIXA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 22,9m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
67No informe entregue à CVM

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 56,6k

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo46,23%

    ValorR$ 10,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo22,46%

    ValorR$ 5,15m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo17,50%

    ValorR$ 4,01m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,94%

    ValorR$ 1,82m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,16%

    ValorR$ 1,18m

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCL

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo3,61%

    ValorR$ 828,5k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCM

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo3,31%

    ValorR$ 760,6k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVHB

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 218,3k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH9

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 187,3k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH8

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 156,3k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVF3

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 125,2k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF7

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 105,9k

  • Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,24%

    Valor-R$ 56,6k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF6

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 55,3k

  • Opção de COPOM - CPMOPFUV84

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 54,9k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG1

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 54,8k

  • Opção de COPOM - CPMOPFQV84

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 53k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVB5

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 27,9k

  • Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 23,3k

  • Opção de COPOM - CPMOPFMV83

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 21,9k

Mostrar as outras 47 posições

  • Opção de COPOM - CPMOPFUV82

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 20,1k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVB9

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 17,8k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVB1

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 17,1k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 16k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDVV86

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 11,4k

  • Opção de COPOM - CPMOPFMV82

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 11k

  • Opção de COPOM - CPMOPFQV82

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 10,7k

  • Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 10,2k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 10,1k

  • Opção de COPOM - CPMOPFQV83

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 6,52k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 5,64k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF5

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 5,41k

  • Opção de COPOM - CPMOPFQV81

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,66k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,34k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF3

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,26k

  • Opção de COPOM - CPMOPFMV84

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 765,00

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 481,21

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF2

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 445,38

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWFV

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 428,04

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWFT

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 347,27

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH4

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 337,75

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVF1

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 34,98

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGZ

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 29,98

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDN

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 26,01

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDP

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 26,01

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGV

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 22,53

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVF0

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 22,22

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVC5

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 15,95

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGM

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,69

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGN

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,69

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGS

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,29

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVD5

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,84

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDS

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,84

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDR

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,84

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDT

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,84

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH0

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,54

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH2

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,93

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVDZ

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,76

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH3

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,20

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVF2

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,71

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGR

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,52

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWDF

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,08

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGY

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,82

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWH6

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,72

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGP

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,41

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH1

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,35

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVC8

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,29

Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 22,9mno mês de mai/2026
Posições declaradas
67todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 25,5m111,19% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 2,61m-11,39% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 2.610.487,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no ACE Capital Vantage Prev RF Fife FIF

2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 09/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 10/09/2026+8,5%+9,7%-1,2 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+13,7%+14,3%-0,6 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+10,7%+10,9%-0,2 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+13,8%+13,0%+0,7 p.p.
2022ano incompleto31/10/2022 a 30/12/2022+1,8%+2,2%-0,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Amistar Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 21,9m
Proteus II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de fev/2026R$ 22,8m
Whg Long Biased Vi Fundo de Investimento Financeiro Cic de Ações Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 22,9m
ACE Capital Vantage Prev Renda Fixa Fife Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 22,9m
Chrysos 2 FIF Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 22,9m
Constantia Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de fev/2026R$ 23m
Tork 60 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Açõescarteira de jan/2025R$ 61,4m

Perguntas sobre ACE Capital Vantage Prev Renda Fixa Fife Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do ACE Capital Vantage Prev RF Fife FIF?

44.983.540/0001-08 (só os números: 44983540000108). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ACE CAPITAL VANTAGE PREV RENDA FIXA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o ACE Capital Vantage Prev Renda Fixa Fife Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (46,23%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (22,46%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (17,50%). O fundo declarou 67 posições no total, somando R$ 25,5m sobre um patrimônio de R$ 22,9m.

Qual o patrimônio do ACE Capital Vantage Prev Renda Fixa Fife Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?

R$ 22.910.750,86 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.983.540/0001-08, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátisAbrir no explorador

Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 67 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam