Outros
ACE Capital Vantage Prev II Fundo de Investimento Financeiro Cic Renda Fixa Lp Resp Limitada
CNPJ 44.983.497/0001-80 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
ACE Capital Vantage Prev II FIF CIC RF Lp, CNPJ 44.983.497/0001-80: tem patrimônio de R$ 21,9m. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: ACE CAPITAL VANTAGE PREV RENDA FIXA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,96%), DISPONIBILIDADES (0,08%), VALORES A PAGAR (0,07%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ACE CAPITAL VANTAGE PREV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC RENDA FIXA LP RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 21,9m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 68 investimentos2 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,53m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o ACE Capital Vantage Prev II Fundo de Investimento Financeiro Cic Renda Fixa Lp Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 68 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (46,22%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (22,46%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (17,49%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo46,22%
ValorR$ 10,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo22,46%
ValorR$ 4,92m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo17,49%
ValorR$ 3,84m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,94%
ValorR$ 1,74m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,16%
ValorR$ 1,13m
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo3,61%
ValorR$ 792,5k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo3,31%
ValorR$ 727,6k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVHB
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 208,8k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH9
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 179,2k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH8
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 149,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVF3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 119,8k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF7
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 101,3k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF6
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 52,9k
Opção de COPOM - CPMOPFUV84
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 52,6k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 52,5k
Opção de COPOM - CPMOPFQV84
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 50,7k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 32k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 28,6k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVB5
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 26,6k
Opção de COPOM - CPMOPFMV83
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 20,9k
Opção de COPOM - CPMOPFUV82
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 19,2k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVB9
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 17,1k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVB1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 16,3k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 11k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVV86
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 10,9k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 68 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
ACE Capital Vantage Prev Renda Fixa Fife Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,96%
ValorR$ 21,9m
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 18,9k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 16,7k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,64k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 21,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 22m100,13% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 33,4k-0,15% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 33.406,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 09/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 10/09/2026 | +7,8% | +9,7% | -2,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +12,5% | +14,3% | -1,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +9,5% | +10,9% | -1,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,6% | +13,0% | -0,5 p.p. |
| 2022ano incompleto31/10/2022 a 30/12/2022 | +1,7% | +2,2% | -0,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Gigante da Colina Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de nov/2025 | R$ 21,9m |
| Itaú Alvorada Off Prev Renda Fixa Fundo Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 21,9m |
| Axa Wf US High Yield Bonds Adv Classe FIC Classes Multi Cred Priv Ie Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 21,9m |
| ACE Capital Vantage Prev II Fundo de Investimento Financeiro Cic Renda Fixa Lp Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 21,9m |
| Emerald II Brazil Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de fev/2026 | R$ 21,9m |
| Mayback Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP - Investimento no Exteriorcarteira de jan/2025 | R$ 22,3m |
| Principal Claritas Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixacarteira de jan/2025 | R$ 24,4m |
Perguntas sobre ACE Capital Vantage Prev II Fundo de Investimento Financeiro Cic Renda Fixa Lp Resp Limitada
Qual é o CNPJ do ACE Capital Vantage Prev II FIF CIC RF Lp?
44.983.497/0001-80 (só os números: 44983497000180). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ACE CAPITAL VANTAGE PREV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC RENDA FIXA LP RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o ACE Capital Vantage Prev II Fundo de Investimento Financeiro Cic Renda Fixa Lp Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ACE CAPITAL VANTAGE PREV RENDA FIXA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,96%), DISPONIBILIDADES (0,08%), VALORES A PAGAR (0,07%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 22m sobre um patrimônio de R$ 21,9m.
Qual o patrimônio do ACE Capital Vantage Prev II Fundo de Investimento Financeiro Cic Renda Fixa Lp Resp Limitada?
R$ 21.923.674,97 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.983.497/0001-80, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam