Investimento no exterior
Octopus Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 44.908.437/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Octopus FIA, CNPJ 44.908.437/0001-01: rendeu +1,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 14,3m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: PS RENDA VARIÁVEL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (90,56%), PS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (5,52%), BTGP CORDILLERA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (1,61%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: OCTOPUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 14,3m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +1,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 17/08/2022
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +1,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 12,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 11,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,16retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -7,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -1,5% | +11,6% | -13,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +32,7% | +14,3% | +18,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -10,0% | +10,9% | -20,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +17,4% | +13,0% | +4,4 p.p. |
| 2022ano incompleto31/08/2022 a 30/12/2022 | -0,3% | +4,3% | -4,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 7,53m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Octopus Fundo de Investimento em Ações investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 6.692 investimentos finais. Os maiores: EQUATORIAL ON ATZ NM (8,87%), ENEVA ON NM (6,10%), LOCALIZA ON NM (3,87%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,87%
ValorR$ 1,32m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,10%
ValorR$ 908,7k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,87%
ValorR$ 576,7k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,61%
ValorR$ 538,9k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,29%
ValorR$ 491,2k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,23%
ValorR$ 481,4k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 464,3k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 417,1k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 405,3k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 376,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 364,9k
ATMOS FUND LTD.
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 363,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 356,5k
Ação ordinária
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 352,5k
Ação ordinária
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 351,3k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 323,6k
3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 49538,73333 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 322,8k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 322k
LONG-BIASED CLASS SHARES
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 314,4k
TB CAPITAL INVEST FUND SPC - SP TB MASTER FIA FUND
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 310,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 292,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 288,7k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 281k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 266,4k
Ação preferencial
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 265k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 6.692 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ps Renda Variável Fundo de Investimento de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo90,56%
ValorR$ 13m
Ps Multimercado Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,52%
ValorR$ 791,4k
Btgp Cordillera Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 231,3k
Möbius Total Return 1 - Fim Créd Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 197,1k
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 125,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 11,8k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 5,77k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 14,3mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 14,3m100,05% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 11,5k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 11.544,70 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Lgf II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 13,8m | +12,6% | -1,5 p.p. |
| Addl FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 14,2m | -1,7% | -15,9 p.p. |
| Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Crédito Privado Challengecarteira de set/2026 | R$ 14,2m | +13,7% | -0,5 p.p. |
| Octopus Fundo de Investimento em Ações (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 14,3m | +1,5% | -12,7 p.p. |
| Ignis Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jul/2026 | R$ 14,4m | — | — |
| Brain Rainbow Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 14,4m | +12,2% | -2,0 p.p. |
| Mdj II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 28,2m | +56,0% | +41,8 p.p. |
Perguntas sobre Octopus Fundo de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Octopus FIA?
44.908.437/0001-01 (só os números: 44908437000101). É o CNPJ da classe registrada na CVM como OCTOPUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Octopus FIA?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Octopus FIA?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Octopus Fundo de Investimento em Ações investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são PS RENDA VARIÁVEL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (90,56%), PS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (5,52%), BTGP CORDILLERA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (1,61%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 14,3m sobre um patrimônio de R$ 14,3m.
Qual o patrimônio do Octopus Fundo de Investimento em Ações?
R$ 14.313.792,67 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.908.437/0001-01, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam