Investimento no exterior
Lgf II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 45.088.821/0001-60 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Lgf II FIM CP, CNPJ 45.088.821/0001-60: rendeu +14,6% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 13,8m e 3 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por AZ Guidance Gestão de Patrimônio LTDA. e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 17 posições; as maiores: TREND PÓS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA (20,65%), SCOPO GLOBAL EQUITIES FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (18,61%), SCOPO TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (15,48%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: LGF II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 13,8m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,6%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- AZ Guidance Gestão de Patrimônio LTDA.
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 19/05/2022
- Índice de referência
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,6%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,2 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,06retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 8 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +10,7% | +10,5% | +0,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +16,4% | +14,3% | +2,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +8,3% | +10,9% | -2,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,9% | +13,0% | -1,1 p.p. |
| 2022ano incompleto31/08/2022 a 30/12/2022 | +2,8% | +4,3% | -1,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,77m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Lgf II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 6.426 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (15,20%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (8,13%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (7,15%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,20%
ValorR$ 2,05m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,13%
ValorR$ 1,09m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,15%
ValorR$ 962,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,84%
ValorR$ 921,9k
9000175
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo5,13%
ValorR$ 690,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,58%
ValorR$ 482,3k
BANCOPANS/A - venc. 2026-09-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,96%
ValorR$ 399,5k
BANCOVOTORANTIMS.A. - venc. 2027-06-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,96%
ValorR$ 398,5k
BCOABCBRASILSA - venc. 2027-09-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 390,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 388,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 383,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 339,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 314,1k
IEUR US
Ações de empresas no exterior · BRASIL
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 309k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 243,2k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 228,2k
9000113
ACWIOutros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 206k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 201,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 200,2k
EEM US
Ações de empresas no exterior · BRASIL
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 190,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 187,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 184,9k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 182k
TEMPUS GE REAL CLASS
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 170,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 158,4k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 6.426 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Trend Pós-fixado Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo20,65%
ValorR$ 2,84m
Scopo Global Equities Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,61%
ValorR$ 2,56m
Scopo Títulos Públicos Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,48%
ValorR$ 2,13m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,44%
ValorR$ 1,85m
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,64%
ValorR$ 1,19m
Scopo Multiestratégia Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,43%
ValorR$ 747,4k
Scopo Equities Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,24%
ValorR$ 721,5k
BANCOPANS/A - venc. 2026-09-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 418,5k
BANCOVOTORANTIMS.A. - venc. 2027-06-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 416,3k
BCOABCBRASILSA - venc. 2027-09-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 407k
Arx Vinson Advisory FIC de Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 169k
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 155k
SPX Seahawk Advisory Fundo de Investimento Financeiro da Cic Renda Fixa Créd Priv Lp Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 151,9k
Ibiuna Credit FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 149,3k
Leto Corporate Plus FIC de Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 148,8k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 6,69k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 5,03k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 13,8mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 17todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 14,1m102,17% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 310,1k-2,25% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 310.061,85 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Mwatt Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 11,9m | +21,2% | +6,7 p.p. |
| Quinta dos Bicos Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 12,6m | +13,9% | -0,6 p.p. |
| Dpatri Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 12,7m | -0,7% | -15,2 p.p. |
| Lgf II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 13,8m | +14,6% | +0,2 p.p. |
| Riza Zara Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 14,4m | +15,3% | +0,8 p.p. |
| BTG Pactual Reference Pershing Square Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 14,6m | — | — |
| Pak Tai FIF - Classe de Investimento Mult Cred Privcarteira de mai/2026 | R$ 19,6m | +14,1% | -0,3 p.p. |
Perguntas sobre Lgf II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Lgf II FIM CP?
45.088.821/0001-60 (só os números: 45088821000160). É o CNPJ da classe registrada na CVM como LGF II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Lgf II FIM CP?
AZ Guidance Gestão de Patrimônio LTDA., com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Lgf II FIM CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Lgf II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são TREND PÓS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA (20,65%), SCOPO GLOBAL EQUITIES FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (18,61%), SCOPO TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (15,48%). O fundo declarou 17 posições no total, somando R$ 14,1m sobre um patrimônio de R$ 13,8m.
Qual o patrimônio do Lgf II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado?
R$ 13.759.947,80 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 45.088.821/0001-60, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam