Renda fixa
Riza High Grade Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 44.870.067/0001-52 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Riza High Grade Master FIF RF CP, CNPJ 44.870.067/0001-52: rendeu +14,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 149,6m e 1 cotista. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Riza Líquidos Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: Banco Xp S.A - venc. 2035-09-25 (3,24%), BANCO SAFRA S.A. - venc. 2050-07-07 (2,48%), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2037-01-10 (2,03%). R$ 126,6m (84,61% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RIZA HIGH GRADE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 149,6m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 14No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Riza Líquidos Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 03/05/2022
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,5 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,75retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 8 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,9% | +11,6% | +0,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,8% | +14,3% | -0,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +12,9% | +10,9% | +2,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,7% | +13,0% | -0,3 p.p. |
| 2022ano incompleto31/05/2022 a 30/12/2022 | +9,1% | +7,7% | +1,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em ago/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 126,6m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Banco Xp S.A - venc. 2035-09-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,24%
ValorR$ 4,86m
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2050-07-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 3,72m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2037-01-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 3,05m
GERAIS SANEAMENTO S.A - venc. 2027-11-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 2,06m
Banco Xp S.A - venc. 2032-12-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 1,91m
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2032-12-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 1,62m
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2036-08-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 1,51m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-10-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 1,2m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-08-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 629,2k
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2032-03-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 614,6k
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-09-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 605,6k
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-04-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 537,6k
BANCO BMG S.A. - venc. 2033-09-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 353,6k
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2031-10-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 350,5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 149,6mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 23m15,30% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 126,6m84,61% do patrimônio
Sobram R$ 126.564.783,29 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Riza High Grade Master FIF RF CP
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Riza High Grade Vintage a FIF Cic RF Cred Priv Resp LimitadaR$ 154,1m neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Roka Star Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 147,3m | +5,3% | -8,9 p.p. |
| Classe I do Bossanova Liquidez de Investimento Renda Fixa Crédito Privadoresponsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 148,1m | — | — |
| Augme Vp Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 148,2m | +13,4% | -0,8 p.p. |
| Santander Pb Araucária Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 148,7m | +13,6% | -0,6 p.p. |
| Riza High Grade Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 149,6m | +14,7% | +0,5 p.p. |
| Comshell Concha Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 151,5m | +11,9% | -2,2 p.p. |
| Iridium Titan Master FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 151,8m | +14,5% | +0,3 p.p. |
Perguntas sobre Riza High Grade Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Riza High Grade Master FIF RF CP?
44.870.067/0001-52 (só os números: 44870067000152). É o CNPJ da classe registrada na CVM como RIZA HIGH GRADE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Riza High Grade Master FIF RF CP?
Riza Líquidos Gestora de Recursos LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Riza High Grade Master FIF RF CP?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Riza High Grade Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são Banco Xp S.A - venc. 2035-09-25 (3,24%), BANCO SAFRA S.A. - venc. 2050-07-07 (2,48%), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2037-01-10 (2,03%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 23m sobre um patrimônio de R$ 149,6m.
Qual o patrimônio do Riza High Grade Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada?
R$ 149.577.554,28 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.870.067/0001-52, classe CLASSES - FIF.
O Riza High Grade Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 126.564.783,29 — 84,61% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de ago/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam