Riza High Grade Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 44.870.067/0001-52 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Riza High Grade Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 154,1m distribuído em 96 posições. As maiores: ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA (17,72%), DEB (4,56%), Banco Xp S.A - venc. 2035-09-25 (3,72%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RIZA HIGH GRADE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 154,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 96todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 154,2m99,55% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 100,2k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 100.234,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 27,3m | 17,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,04m | 4,56% |
| Banco Xp S.A - venc. 2035-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,75m | 3,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,34m | 2,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,81m | 2,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,64m | 2,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,45m | 2,23% |
| PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS - venc. 2032-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,44m | 2,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,33m | 2,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,31m | 2,14% |
| INSS SOLIS ITER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,88m | 1,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,83m | 1,83% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2032-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,6m | 1,68% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2027-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,6m | 1,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,56m | 1,66% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII | Aplicações em outros fundos | R$ 2,56m | 1,66% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,56m | 1,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,51m | 1,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,36m | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,3m | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,21m | 1,43% |
| BANCO BMG S.A. - venc. 2026-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,15m | 1,39% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2032-02-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,05m | 1,33% |
| VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,93m | 1,25% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,93m | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,92m | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,86m | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,83m | 1,18% |
| BANCO CNH CAPITAL S.A. - venc. 2027-05-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,74m | 1,13% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2032-07-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,68m | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,62m | 1,05% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RIZA SRM - RESPONSABVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,62m | 1,04% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2028-04-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,54m | 0,99% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2031-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,54m | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,44m | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,42m | 0,91% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,32m | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 0,85% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2027-10-22 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,17m | 0,75% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-10-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 0,71% |
| CONSIGNADOS VIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,02m | 0,65% |
| GCB FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,01m | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 993,4k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 973,5k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 907,6k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 869,5k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 846k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 830,8k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 829,6k | 0,53% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 804,6k | 0,52% |
| BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICEVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 789,9k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 739,4k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 736,4k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 712,7k | 0,46% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-06-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 708,8k | 0,45% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-08-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 707,2k | 0,45% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2035-06-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 694,2k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 684,9k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 664,7k | 0,43% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2028-05-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 641,5k | 0,41% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2036-04-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 614,9k | 0,39% |
| BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA - venc. 2050-12-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 606,7k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 602,9k | 0,39% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-09-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 584,8k | 0,37% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2032-05-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 581,2k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 576,3k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 534,3k | 0,34% |
| BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - venc. 2028-05-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 522,5k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 520,5k | 0,33% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 519k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 481,7k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 457,9k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 421,2k | 0,27% |
| ASHER CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 407,7k | 0,26% |
| ISAAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS | Aplicações em outros fundos | R$ 394k | 0,25% |
| COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO - venc. 2028-12-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 365,7k | 0,23% |
| SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA | Aplicações em outros fundos | R$ 362,3k | 0,23% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-06-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 355,2k | 0,23% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2031-10-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 338,4k | 0,21% |
| BANCO BMG S.A. - venc. 2033-09-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 334,3k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 212k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 203,7k | 0,13% |
| FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 182,6k | 0,11% |
| BANCO BMG S.A. - venc. 2030-07-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 162,9k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,2k | 0,09% |
| DEB INCENT TRIBUTADA - AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES SA - AEGPA0 | Ações de empresas brasileiras | R$ 140,9k | 0,09% |
| BANCO BMG S.A. - venc. 2030-03-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,5k | 0,03% |
| BANCO BMG S.A. - venc. 2030-04-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,5k | 0,03% |
| BANCO BMG S.A. - venc. 2030-04-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,2k | 0,03% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 50,1k | 0,03% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO VEÍCULOS | Aplicações em outros fundos | R$ 40k | 0,02% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 18k | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 100,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 96 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam