Renda fixa

Roka Star Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Crédito Privado

CNPJ 54.151.845/0001-07 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Roka Star Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF - CP, CNPJ 54.151.845/0001-07: rendeu +5,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 147,3m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 98 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (4,63%), DEB (2,97%), BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICE (2,81%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ROKA STAR FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 147,3m
Mês da carteira: mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 123 investimentos2 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses: +5,3%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas: 1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem: Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 29/02/2024

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +5,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 8,9 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 3,8% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -2,33retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: -2,3%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	+3,4%	+11,6%	-8,3 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+16,6%	+14,3%	+2,3 p.p.
2024ano incompleto28/03/2024 a 31/12/2024	+7,5%	+8,0%	-0,6 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 44,2k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Roka Star Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Crédito Privado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 123 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (4,63%), DEB (2,97%), DEB (2,76%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,63%
ValorR$ 6,83m
DEB
SBSPK8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 4,39m
DEB
PEJA22Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 4,08m
DEB
EKTT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 3,83m
DEB
VLIM29Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 3,71m
DEB
IVIAA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 3,35m
DEB
CHSF13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 3,35m
DEB
ORIG11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 3,12m
DEB
CPLD29Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 3,12m
DEB
IRJS14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 3,09m

Mostrar mais 15 investimentos finais

DEB
MRSAB2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 2,73m
DEB
AEGPB2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 2,68m
DEB
CPGS16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 2,62m
DEB
EQPA18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 2,58m
DEB
EDTE12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 2,49m
DEB
GASC25Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 2,43m
DEB
AURP12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 2,29m
DEB
ELTN37Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 2,28m
DEB
STBP45Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 2,28m
DEB
HVSP11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 2,27m
DEB
AEAB11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 2,25m
DEB
RIS424Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 2,21m
DEB
CLTM14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 2,19m
DEB
CLCD27Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 2,06m
DEB
AXIA38Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 2,05m

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 123 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,63%
ValorR$ 6,83m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 4,39m
BTG Pactual Margem Debêntures Ultra Qualidade DI B3 Fundo de Índice
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 4,15m
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 4,08m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 3,83m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 3,71m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 3,35m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 3,35m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 3,12m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 3,12m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 3,09m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 2,73m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 2,68m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 2,62m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 2,58m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 2,49m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 2,43m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 2,29m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 2,28m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 2,28m

Mostrar as outras 78 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 2,27m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 2,25m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 2,21m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 2,19m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 2,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 2,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 2,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 2,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 1,99m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 1,88m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 1,82m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 1,79m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 1,77m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 1,72m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 1,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 1,69m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 1,66m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 1,63m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 1,61m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 1,58m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 1,58m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 1,54m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 1,53m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 1,51m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 1,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 1,47m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 1,43m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 1,39m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 1,39m
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 1,32m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 1,32m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 1,31m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 1,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 1,24m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 1,17m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 1,13m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 1,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 1,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 992,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 965,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 958,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 928,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 920k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 912,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 787,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 750,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 725k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 714,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 686,8k
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 650,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 644,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 618,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 572k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 563,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 560,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 548,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 540,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 539,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 501,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 497,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 495,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 458,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 423k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 413,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 373,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 372,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 297,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 292,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 257,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 174,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 172,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 157,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 109,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 95,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 71,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 30,7k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 29,1k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 29,1k

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 147,3mno mês de mai/2026
Posições declaradas: 98todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 147,4m99,53% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 58,2k-0,04% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 58.192,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Roka Star Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF - CP

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

UBS Roka Himalaia Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Infra Créd Priv Resp LTDAR$ 150,5m neste fundo · carteira de set/2026

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Caixa Brasil 2029 Sem Cupom Títulos Públicos FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 104m	—	—
Jcw Inflação I Fi em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026	R$ 143m	+13,0%	-1,2 p.p.
Rft Volga Infra Fi Financeiro - Ci Incentivada de Investimento em Infra RF - Resp Limitadacarteira de mai/2026	R$ 145,2m	+10,7%	-3,5 p.p.
Roka Star Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Crédito Privado (este fundo)carteira de mai/2026	R$ 147,3m	+5,3%	-8,9 p.p.
Santander Inflação Vip Renda Fixa - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 149,6m	+11,4%	-2,8 p.p.
JGP Deb Incent Juros Reais Conserv FIF Incent de Inv em Infra RF -Rlcarteira de set/2026	R$ 152,1m	+6,5%	-7,7 p.p.
UBS Consenso Pós Fixado FIF de Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 159,2m	+14,4%	+0,2 p.p.

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Roka Star Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Crédito Privado

Qual é o CNPJ do Roka Star Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF - CP?

54.151.845/0001-07 (só os números: 54151845000107). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ROKA STAR FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Roka Star Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF - CP?

BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Roka Star Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF - CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Roka Star Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Crédito Privado investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (4,63%), DEB (2,97%), BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICE (2,81%). O fundo declarou 98 posições no total, somando R$ 147,4m sobre um patrimônio de R$ 147,3m.

Qual o patrimônio do Roka Star Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Crédito Privado?

R$ 147.315.087,62 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.151.845/0001-07, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 98 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam