Roka Star Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Crédito Privado
CNPJ 54.151.845/0001-07 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Roka Star Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Crédito Privado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 147,3m distribuído em 98 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (4,63%), DEB (2,97%), BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICE (2,81%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ROKA STAR FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 147,3mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 98todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 147,4m99,53% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 58,2k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 58.192,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 6,83m | 4,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,39m | 2,97% |
| BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICEVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,15m | 2,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,08m | 2,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,83m | 2,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,71m | 2,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,35m | 2,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,35m | 2,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,12m | 2,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,12m | 2,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,09m | 2,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,73m | 1,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,68m | 1,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,62m | 1,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,58m | 1,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,49m | 1,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,43m | 1,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,29m | 1,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,28m | 1,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,28m | 1,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,27m | 1,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,25m | 1,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,21m | 1,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,19m | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,06m | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,05m | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,02m | 1,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,01m | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,99m | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,88m | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,82m | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,79m | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,77m | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,72m | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,7m | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,69m | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,66m | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,63m | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,61m | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,58m | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,58m | 1,06% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,54m | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,5m | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,47m | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,43m | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,39m | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,39m | 0,94% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,32m | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,32m | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,3m | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 992,5k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 965,9k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 958,5k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 928,2k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 920k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 912,4k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 787,7k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 750,8k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 725k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 714,7k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 686,8k | 0,46% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 650,4k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 644,7k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 618,8k | 0,42% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 572k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 563,6k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 560,4k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 548,8k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 540,3k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 539,8k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 501,1k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 497,4k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 495,9k | 0,33% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 458,5k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 423k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 413,7k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 373,6k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 372,5k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 297,9k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 292,3k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 257,3k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 174,5k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 172,9k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 157,3k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,6k | 0,07% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 95,5k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,7k | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 29,1k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 29,1k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 98 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam