Renda fixa
Riza High Grade Vintage a FIF Cic RF Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 44.870.150/0001-21 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Riza High Grade Vintage a FIF CIC RF CP, CNPJ 44.870.150/0001-21: rendeu +14,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 153m e 903 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Riza Líquidos Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: RIZA HIGH GRADE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (100,72%), VALORES A PAGAR (1,07%), ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA (0,33%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RIZA HIGH GRADE VINTAGE A FIF CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 153m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 145 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 903Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Riza Líquidos Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 03/05/2022
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,2 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,35retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 8 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,7% | +11,6% | +0,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,6% | +14,3% | -0,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +12,6% | +10,9% | +1,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,5% | +13,0% | -0,6 p.p. |
| 2022ano incompleto31/05/2022 a 30/12/2022 | +9,0% | +7,7% | +1,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 3,38m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Riza High Grade Vintage a FIF Cic RF Cred Priv Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 145 investimentos finais. Os maiores: DEB (4,59%), Banco Xp S.A - venc. 2035-09-25 (3,75%), DEB (2,83%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
DEB
ELET24Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,59%
ValorR$ 7,04m
Banco Xp S.A - venc. 2035-09-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,75%
ValorR$ 5,75m
DEB
BTGH18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 4,34m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 4,24m
DEB
RSAN15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 3,81m
DEB
RDORC9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 3,66m
DEB
RODB11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 3,45m
PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS - venc. 2032-08-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 3,44m
DEB
CMGD18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 3,33m
DEB
PEJA21Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 3,31m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
INSS SOLIS ITER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.581.400/0001-20)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 2,88m
DEB
TLPP27Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 2,83m
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2032-12-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 2,6m
MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2027-04-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 2,6m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 2,57m
DEB
MULPA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 2,56m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII (59.929.098/0001-09)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 2,56m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.989.090/0001-99)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 2,56m
DEB
ERDVB3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 2,51m
DEB
CGASA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 2,36m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 2,33m
DEB
SAPRC1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 2,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 2,28m
DEB
ITSA18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 2,21m
BANCO BMG S.A. - venc. 2026-11-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 2,15m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 145 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Riza High Grade Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,72%
ValorR$ 154,1m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 1,65m
Itaú Custódia Soberano Renda Fixa Simples Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 515,9k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 18k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 100,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 153mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 156,3m102,13% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,3m-2,16% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.299.242,32 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Whg Master Cash Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 149,6m | +14,3% | +0,1 p.p. |
| Brb Capital FIC de Fundos de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 151,6m | +13,8% | -0,3 p.p. |
| Riza High Grade Vintage a FIF Cic RF Cred Priv Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 153m | +14,4% | +0,2 p.p. |
| Tupi Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 155,6m | +10,0% | -4,2 p.p. |
| UBS Evolution Canguru Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 156,5m | +7,2% | -7,0 p.p. |
| Omega II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 219,7m | +11,6% | -2,6 p.p. |
| V8 Mopar Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 534,3m | +14,9% | +0,7 p.p. |
Perguntas sobre Riza High Grade Vintage a FIF Cic RF Cred Priv Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Riza High Grade Vintage a FIF CIC RF CP?
44.870.150/0001-21 (só os números: 44870150000121). É o CNPJ da classe registrada na CVM como RIZA HIGH GRADE VINTAGE A FIF CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Riza High Grade Vintage a FIF CIC RF CP?
Riza Líquidos Gestora de Recursos LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Riza High Grade Vintage a FIF CIC RF CP?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Riza High Grade Vintage a FIF Cic RF Cred Priv Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são RIZA HIGH GRADE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (100,72%), VALORES A PAGAR (1,07%), ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA (0,33%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 156,3m sobre um patrimônio de R$ 153m.
Qual o patrimônio do Riza High Grade Vintage a FIF Cic RF Cred Priv Resp Limitada?
R$ 153.030.045,73 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.870.150/0001-21, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam