Previdência
Mantaro Lb Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multimercado
CNPJ 44.803.482/0001-93 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Mantaro Lb Previdenciário FIF em Cotas de FI Multimercado, CNPJ 44.803.482/0001-93: rendeu -9,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 30,1m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Mantaro Capital LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: MANTARO LB PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (99,38%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01 (0,65%), VALORES A PAGAR (0,08%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MANTARO LB PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 30,1m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 73 investimentos4 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- -9,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Mantaro Capital LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 22/04/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -9,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 23,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 19,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,22retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -16,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -9,4% | +11,6% | -21,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +26,6% | +14,3% | +12,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -14,9% | +10,9% | -25,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +20,7% | +13,0% | +7,6 p.p. |
| 2022ano incompleto29/04/2022 a 30/12/2022 | +6,6% | +8,8% | -2,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 4,83m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Mantaro Lb Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multimercado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 73 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 (13,96%), LOCALIZA ON NM (10,59%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (10,05%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo13,96%
ValorR$ 4,2m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,59%
ValorR$ 3,18m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,05%
ValorR$ 3,02m
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,74%
ValorR$ 2,63m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,50%
ValorR$ 2,56m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,77%
ValorR$ 2,34m
ASAION
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,92%
ValorR$ 1,78m
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,98%
ValorR$ 1,5m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,81%
ValorR$ 1,45m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,41%
ValorR$ 1,33m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,38%
ValorR$ 1,32m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,28%
ValorR$ 1,29m
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,76%
ValorR$ 1,13m
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,69%
ValorR$ 1,11m
EZTEC ON NM
EZTC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,35%
ValorR$ 1,01m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 917,9k
INTER CO DR2
INBR32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 731,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 698,7k
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 562k
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 475,2k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 224,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 185,7k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 151,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 116,6k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 108,2k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 73 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Mantaro Lb Previdenciário Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,38%
ValorR$ 29,9m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 197,1k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 24,2k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 11,3k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 30,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 30,1m100,14% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 48,4k-0,16% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 48.440,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Gori Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 28,6m | +12,9% | -1,3 p.p. |
| Mantaro Lb Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 30,1m | -9,2% | -23,4 p.p. |
| Itaú Flexprev Mykonos FIF Cic Mult Créd Priv - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 30,1m | +11,5% | -2,7 p.p. |
| Itaú Flexprev Investors V10 FIF Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 30,2m | +11,4% | -2,8 p.p. |
| Manager Kinea Prev Atlas FIF Previdenciário Cic Multimercado Prev Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 31m | +8,7% | -5,5 p.p. |
| Kadima B Previdência Fife FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 31,4m | +6,2% | -8,0 p.p. |
| Sulamérica Prestige Total Prev FIF Multimercado de Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 33,4m | -1,1% | -15,3 p.p. |
Perguntas sobre Mantaro Lb Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multimercado
Qual é o CNPJ do Mantaro Lb Previdenciário FIF em Cotas de FI Multimercado?
44.803.482/0001-93 (só os números: 44803482000193). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MANTARO LB PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Mantaro Lb Previdenciário FIF em Cotas de FI Multimercado?
Mantaro Capital LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Mantaro Lb Previdenciário FIF em Cotas de FI Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Mantaro Lb Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são MANTARO LB PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (99,38%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01 (0,65%), VALORES A PAGAR (0,08%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 30,1m sobre um patrimônio de R$ 30,1m.
Qual o patrimônio do Mantaro Lb Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multimercado?
R$ 30.050.095,77 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.803.482/0001-93, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam