Previdência
Sharp Equity Value 100 P Previdência Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi em Ações
CNPJ 44.803.356/0001-39 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Sharp Equity Value 100 P Previdência FIF em Cotas de FI em Ações, CNPJ 44.803.356/0001-39: rendeu -2,8% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 13,1m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Sharp Capital Gestora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: SHARP EQUITY VALUE PREVIDENCIA MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES (100,21%), VALORES A PAGAR (0,33%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (0,10%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SHARP EQUITY VALUE 100 P PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 13,1m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 26 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- -2,8%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Sharp Capital Gestora de Recursos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 23/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu -2,8%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 17,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 14,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,21retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -14,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | -3,5% | +10,5% | -14,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +42,6% | +14,3% | +28,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -20,8% | +10,9% | -31,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +14,2% | +13,0% | +1,2 p.p. |
| 2022ano incompleto31/08/2022 a 30/12/2022 | -0,1% | +4,3% | -4,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 257,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Sharp Equity Value 100 P Previdência Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi em Ações investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 26 investimentos finais. Os maiores: EQUATORIAL ON ATZ NM (14,20%), GPS ON NM (13,47%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (9,32%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo14,20%
ValorR$ 1,87m
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo13,47%
ValorR$ 1,77m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo9,32%
ValorR$ 1,22m
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,17%
ValorR$ 1,2m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,80%
ValorR$ 1,16m
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo8,60%
ValorR$ 1,13m
ALUPAR UNT N2
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,55%
ValorR$ 992,4k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,21%
ValorR$ 947,7k
INTER CO DR2
INBR32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo5,18%
ValorR$ 680,5k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,64%
ValorR$ 610,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,27%
ValorR$ 561,1k
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,68%
ValorR$ 484,3k
ASAION
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,55%
ValorR$ 467,1k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 120,5k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 46,1k
MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 34,9k
HBR REALTY ON NM
HBRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 30,6k
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 22,7k
ENJOEI ON NM
ENJU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 16,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 14,1k
MARFRIG ON ATZ NM
MBRF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 7,78k
A PAGAR PREMIO COTISTA
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,89k
PETRO RIO S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,37k
WDOFJ26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 44,04
Sem detalhamento: SHARP EQUITY VALUE 100 P PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM AÇÕES (44.803.356/0001-39)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,70%
Valor-R$ 92,5k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 26 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Sharp Equity Value Previdencia Master III Fundo de Investimento Financeiro em Acoes
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,21%
ValorR$ 13,2m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 44,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 14,1k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,67k
A PAGAR PREMIO COTISTA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,89k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 13,1mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 13,2m100,67% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 92,5k-0,70% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 92.514,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bradesco Dividendos 70 Pgbl/vgbl FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 12,7m | — | — |
| Arx Target Icatu Previdência Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 12,8m | +11,2% | -3,3 p.p. |
| Itaú Flexprev Patris Ck Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 13,1m | +12,3% | -2,2 p.p. |
| Sharp Equity Value 100 P Previdência Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi em Ações (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 13,1m | -2,8% | -17,2 p.p. |
| Itaú Flexprev M3tr FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 13,2m | +11,1% | -3,3 p.p. |
| Arx Income 70 Zurich Prev FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 13,3m | +18,7% | +4,3 p.p. |
| Brasilprev Trigono Verbier 70 Prev FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 13,4m | +18,8% | +4,3 p.p. |
Perguntas sobre Sharp Equity Value 100 P Previdência Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi em Ações
Qual é o CNPJ do Sharp Equity Value 100 P Previdência FIF em Cotas de FI em Ações?
44.803.356/0001-39 (só os números: 44803356000139). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SHARP EQUITY VALUE 100 P PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Sharp Equity Value 100 P Previdência FIF em Cotas de FI em Ações?
Sharp Capital Gestora de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Sharp Equity Value 100 P Previdência FIF em Cotas de FI em Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Sharp Equity Value 100 P Previdência Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi em Ações investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são SHARP EQUITY VALUE PREVIDENCIA MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES (100,21%), VALORES A PAGAR (0,33%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (0,10%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 13,2m sobre um patrimônio de R$ 13,1m.
Qual o patrimônio do Sharp Equity Value 100 P Previdência Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi em Ações?
R$ 13.132.980,88 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.803.356/0001-39, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam