Previdência
Sharp Equity Value Previdencia Master III Fundo de Investimento Financeiro em Acoes
CNPJ 44.515.825/0001-14 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Sharp Equity Value Previdencia Master III FIF em Acoes, CNPJ 44.515.825/0001-14: rendeu -13,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 13,2m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Sharp Capital Gestora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 28 posições; as maiores: EQUATORIAL ON ATZ NM (14,17%), GPS ON NM (13,44%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (9,30%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SHARP EQUITY VALUE PREVIDENCIA MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 13,2m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 28No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- -13,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Sharp Capital Gestora de Recursos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 25/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -13,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 27,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 19,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,40retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -20,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -14,4% | +11,6% | -26,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +46,7% | +14,3% | +32,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -19,1% | +10,9% | -30,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +19,4% | +13,0% | +6,4 p.p. |
| 2022ano incompleto31/08/2022 a 30/12/2022 | +1,3% | +4,3% | -3,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em fev/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 44,04
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo14,17%
ValorR$ 1,87m
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo13,44%
ValorR$ 1,77m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo9,30%
ValorR$ 1,22m
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,15%
ValorR$ 1,2m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,78%
ValorR$ 1,16m
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo8,58%
ValorR$ 1,13m
ALUPAR UNT N2
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,53%
ValorR$ 992,4k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,20%
ValorR$ 947,6k
INTER CO DR2
INBR32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo5,17%
ValorR$ 680,5k
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,67%
ValorR$ 484,3k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,18%
ValorR$ 419,5k
ASAION
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 327,7k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 312,7k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 248,4k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 191k
ASAION
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 139,3k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 76,1k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 42,4k
MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 34,9k
HBR REALTY ON NM
HBRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 30,6k
Mostrar as outras 8 posiçõesMostrar menos
ENJOEI ON NM
ENJU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 16,6k
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 15,8k
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 6,88k
MARFRIG ON ATZ NM
MBRF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 6,85k
PETRO RIO S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,37k
MARFRIG ON ATZ NM
MBRF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 930,60
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 80,80
WDOFJ26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 44,04
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 13,2mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 28todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 13,3m101,14% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 165,9k-1,26% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 165.916,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Sharp Equity Value Previdencia Master III FIF em Acoes
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Sharp Equity Value 100 P Previdência Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi em AçõesR$ 13,2m neste fundo · carteira de fev/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Arx Target Icatu Previdência Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 12,8m | +10,6% | -3,6 p.p. |
| Sharp Equity Value Previdencia Master III Fundo de Investimento Financeiro em Acoes (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 13,2m | -13,5% | -27,7 p.p. |
| Occam Brasilprev Fife Previdenciário Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 13,6m | +2,9% | -11,3 p.p. |
| Bradesco Long Biased Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 14,2m | +5,1% | -9,0 p.p. |
| Vista Macro X Fife Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 14,8m | -7,0% | -21,2 p.p. |
| AZ Quest Inflação Ativo Prev Master Fife FIF Renda Fixa Responsabilidade LTDAcarteira de set/2026 | R$ 16,2m | +12,8% | -1,4 p.p. |
| Oceana Prev Master Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 18,1m | +8,3% | -5,9 p.p. |
Perguntas sobre Sharp Equity Value Previdencia Master III Fundo de Investimento Financeiro em Acoes
Qual é o CNPJ do Sharp Equity Value Previdencia Master III FIF em Acoes?
44.515.825/0001-14 (só os números: 44515825000114). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SHARP EQUITY VALUE PREVIDENCIA MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Sharp Equity Value Previdencia Master III FIF em Acoes?
Sharp Capital Gestora de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Sharp Equity Value Previdencia Master III FIF em Acoes?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Sharp Equity Value Previdencia Master III Fundo de Investimento Financeiro em Acoes investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são EQUATORIAL ON ATZ NM (14,17%), GPS ON NM (13,44%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (9,30%). O fundo declarou 28 posições no total, somando R$ 13,3m sobre um patrimônio de R$ 13,2m.
Qual o patrimônio do Sharp Equity Value Previdencia Master III Fundo de Investimento Financeiro em Acoes?
R$ 13.161.418,63 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.515.825/0001-14, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 28 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam