Sharp Equity Value Previdencia Master III Fundo de Investimento Financeiro em Acoes
CNPJ 44.515.825/0001-14 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Sharp Equity Value Previdencia Master III Fundo de Investimento Financeiro em Acoes declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 13,2m distribuído em 28 posições. As maiores: EQUATORIAL ON ATZ NM (14,17%), GPS ON NM (13,44%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (9,30%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SHARP EQUITY VALUE PREVIDENCIA MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 13,2mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 28todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 13,3m101,14% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 165,9k-1,26% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 165.916,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,87m | 14,17% |
| GPS ON NMVer GGPS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,77m | 13,44% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,22m | 9,30% |
| IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,2m | 9,15% |
| ENERGISA UNT ED N2Ver ENGI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,16m | 8,78% |
| NU HOLDINGS DRNVer ROXO34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 1,13m | 8,58% |
| ALUPAR UNT N2Ver ALUP11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 992,4k | 7,53% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 947,6k | 7,20% |
| INTER CO DR2Ver INBR32 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 680,5k | 5,17% |
| MERCADOLIBRE DRNVer MELI34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 484,3k | 3,67% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 419,5k | 3,18% |
| ASAIONVer ASAI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 327,7k | 2,49% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 312,7k | 2,37% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 248,4k | 1,88% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 191k | 1,45% |
| ASAIONVer ASAI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 139,3k | 1,05% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 76,1k | 0,57% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 42,4k | 0,32% |
| MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. | Contratos ligados a preços e índices | R$ 34,9k | 0,26% |
| HBR REALTY ON NMVer HBRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 30,6k | 0,23% |
| ENJOEI ON NMVer ENJU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 16,6k | 0,12% |
| LOCALIZA PN NMVer RENT4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 15,8k | 0,12% |
| LOCALIZA PN NMVer RENT4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,88k | 0,05% |
| MARFRIG ON ATZ NMVer MBRF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,85k | 0,05% |
| PETRO RIO S.A. | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,37k | 0,01% |
| MARFRIG ON ATZ NMVer MBRF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 930,60 | 0,00% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 80,80 | 0,00% |
| WDOFJ26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 44,04 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 28 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam