Multimercado
Jcw Allocation Multimercado FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado
CNPJ 44.769.300/0001-05 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Jcw Allocation Multimercado FIF - CIC Multimercado, CNPJ 44.769.300/0001-05: rendeu +7,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 8,34m e 32 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Journey Capital Administracao de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (20,91%), ARMOR AXE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (20,60%), GENOA CAPITAL RADAR FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (16,52%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JCW ALLOCATION MULTIMERCADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 8,34m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.288 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de mai/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +7,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 32Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Journey Capital Administracao de Recursos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/01/2022
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +7,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,42retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +5,4% | +11,6% | -6,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,5% | +14,3% | +0,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +7,6% | +10,9% | -3,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +8,1% | +13,0% | -4,9 p.p. |
| 2022ano incompleto31/05/2022 a 30/12/2022 | +5,9% | +7,7% | -1,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 25,8m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Jcw Allocation Multimercado FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.288 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (35,64%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (24,72%), NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028 (23,83%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo35,64%
ValorR$ 3,03m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo24,72%
ValorR$ 2,1m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo23,83%
ValorR$ 2,03m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo14,75%
ValorR$ 1,26m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo14,05%
ValorR$ 1,2m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,01%
ValorR$ 1,02m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,98%
ValorR$ 765,2k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB682 / 15/05/2027
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,96%
ValorR$ 762,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,11%
ValorR$ 690,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,90%
ValorR$ 672,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NTNB/STNC/151221/150527/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,79%
ValorR$ 663,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,77%
ValorR$ 662k
NTNB/STNC/060116/150826/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,69%
ValorR$ 654,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,48%
ValorR$ 637,6k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3B8 / 15/08/2030
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,37%
ValorR$ 627,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,32%
ValorR$ 623,6k
NTNB/STNC/100118/150828/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,84%
ValorR$ 583,1k
NTNB/STNC/170124/150529/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,66%
ValorR$ 567,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,36%
ValorR$ 541,5k
NTNB/STNC/100210/150840/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,26%
ValorR$ 533k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,01%
ValorR$ 512,5k
NTNB/STNC/150110/150830/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,86%
ValorR$ 499,1k
NTNB/STNC/140126/150531/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,65%
ValorR$ 481,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,62%
ValorR$ 479k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,61%
ValorR$ 478,2k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 1.288 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Kapitalo K10 Fundo de Investimento Financeiro em Quotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo20,91%
ValorR$ 1,75m
Armor Axe Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo20,60%
ValorR$ 1,72m
Genoa Capital Radar FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,52%
ValorR$ 1,38m
Absolute Vertex 45 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,52%
ValorR$ 1,3m
Real Investor FIC de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,40%
ValorR$ 868,4k
Itaú Artax Ultra Multimercado Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,42%
ValorR$ 786k
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,64%
ValorR$ 554k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 3,54k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 100,00
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 8,34mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 8,35m100,05% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 7,07k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 7.073,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Jcw Allocation Multimercado FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 8,34m | +7,6% | -6,6 p.p. |
| Manager Treecorp III FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabiliade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,44m | +2,8% | -11,4 p.p. |
| Conexão Ibiuna Hedge Sth Bp FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,47m | +7,5% | -6,7 p.p. |
| Dahlia Total Return S FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,51m | +5,8% | -8,4 p.p. |
| Gávea Macro Pvt Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,69m | +8,4% | -5,8 p.p. |
| Access Vinland Macro Plus Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 11,3m | +3,0% | -11,2 p.p. |
| Pelf Fundo de Investimento Multimercado Credito Privadocarteira de fev/2026 | R$ 12,2m | — | — |
Perguntas sobre Jcw Allocation Multimercado FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado
Qual é o CNPJ do Jcw Allocation Multimercado FIF - CIC Multimercado?
44.769.300/0001-05 (só os números: 44769300000105). É o CNPJ da classe registrada na CVM como JCW ALLOCATION MULTIMERCADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Jcw Allocation Multimercado FIF - CIC Multimercado?
Journey Capital Administracao de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Jcw Allocation Multimercado FIF - CIC Multimercado?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Jcw Allocation Multimercado FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (20,91%), ARMOR AXE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (20,60%), GENOA CAPITAL RADAR FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (16,52%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 8,35m sobre um patrimônio de R$ 8,34m.
Qual o patrimônio do Jcw Allocation Multimercado FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado?
R$ 8.342.193,87 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.769.300/0001-05, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam