Previdência
Ibiuna St Prev Access Fi em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 44.672.717/0001-55 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Ibiuna St Prev Access FI em Cotas de FIF Multimercado, CNPJ 44.672.717/0001-55: rendeu +5,1% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 51,8m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: IBIUNA ST PREV FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO I - RESP LIMITADA (99,16%), VALORES A PAGAR (1,33%), VALORES A RECEBER (1,28%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: IBIUNA ST PREV ACCESS FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 51,8m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 347 investimentos4 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +5,1%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 22/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +5,1%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 9,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 13,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,71retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -10,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 8 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +2,5% | +10,5% | -8,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +9,6% | +14,3% | -4,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +3,8% | +10,9% | -7,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +6,9% | +13,0% | -6,2 p.p. |
| 2022ano incompleto30/06/2022 a 30/12/2022 | +6,4% | +6,6% | -0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 39,9m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Ibiuna St Prev Access Fi em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 347 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (23,70%), IBIUNA BZ MACR SEG P (17,45%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (12,67%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo23,70%
ValorR$ 12,3m
IBIUNA BZ MACR SEG P
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo17,45%
ValorR$ 9,05m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo12,67%
ValorR$ 6,57m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,94%
ValorR$ 5,15m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo9,90%
ValorR$ 5,13m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,08%
ValorR$ 4,19m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo7,51%
ValorR$ 3,9m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,71%
ValorR$ 3,48m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,59%
ValorR$ 2,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,26%
ValorR$ 2,73m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,21%
ValorR$ 2,18m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,14%
ValorR$ 2,15m
LTN-P/TESOURO/040725/010729/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,09%
ValorR$ 2,12m
NTN-P/TESOURO/040122/150832/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,51%
ValorR$ 1,82m
OPD IDI/NVH8
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo3,18%
ValorR$ 1,65m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,96%
ValorR$ 1,54m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 1,35m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 1,15m
NTN-P/TESOURO/100210/150830/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 1,04m
OPD IDI/NVHB
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 1,01m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 993,9k
OPD IDI/VVG4
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 762,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 750,5k
IBIUNA BZ C SEG PORT
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 724,6k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 711,3k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 347 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ibiuna St Prev Fife FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado I - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,16%
ValorR$ 51,4m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 691,7k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 663,8k
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 463,1k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 51,8mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 53,2m102,66% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,38m-2,67% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.383.468,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Guanabara Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de ago/2026 | R$ 51,4m | +13,4% | -1,1 p.p. |
| Brasilprev Fix Estratégia 2025 I FIC FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 51,5m | +12,7% | -1,7 p.p. |
| BTG Pactual Synergy Equity Hedge Itaú Fie 2 FIF Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 51,7m | — | — |
| BTG Pactual Synergy Equity Hedge ITAU Fife FIF Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 51,7m | — | — |
| Ibiuna St Prev Access Fi em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 51,8m | +5,1% | -9,4 p.p. |
| Bahia Am Prev Guará Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 54,6m | +13,2% | -1,3 p.p. |
| Brasilprev Top Estratégia Leblon 70 Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 55,8m | +14,4% | -0,1 p.p. |
Perguntas sobre Ibiuna St Prev Access Fi em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Ibiuna St Prev Access FI em Cotas de FIF Multimercado?
44.672.717/0001-55 (só os números: 44672717000155). É o CNPJ da classe registrada na CVM como IBIUNA ST PREV ACCESS FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Ibiuna St Prev Access FI em Cotas de FIF Multimercado?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Ibiuna St Prev Access FI em Cotas de FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Ibiuna St Prev Access Fi em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são IBIUNA ST PREV FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO I - RESP LIMITADA (99,16%), VALORES A PAGAR (1,33%), VALORES A RECEBER (1,28%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 53,2m sobre um patrimônio de R$ 51,8m.
Qual o patrimônio do Ibiuna St Prev Access Fi em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 51.822.320,28 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.672.717/0001-55, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam