Participações (FIP)
Francesco Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior Responsabi
CNPJ 44.544.175/0001-35 · FIP · carteira de fev/2026
Francesco FI em Participações Multiestratégia IE Responsabi, CNPJ 44.544.175/0001-35: tem patrimônio de R$ 13,7m. Fundo fechado, gerido por Sperss Capital Partners LTDA. e administrado por Vórtx Grafeno S.A.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: NUVIO FOODS (96,69%), BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (3,68%), DESP AUDITOR PROVISAO (0,20%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FRANCESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABI
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 13,7m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 28 investimentos3 camadas de fundos abertas
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Sperss Capital Partners LTDA.
- Administrador
- Vórtx Grafeno S.A.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 13/06/2026
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 103,9k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Francesco Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior Responsabi investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 28 investimentos finais. Os maiores: NUVIO FOODS (96,69%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (1,13%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (1,10%). Retrato de fev/2026.
NUVIO FOODS
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo96,69%
ValorR$ 13,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 154,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 151,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 71k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 45,1k
DESP AUDITOR PROVISAO
Outros
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 28k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 24,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 24,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 22,5k
TAXA ADM PROVISÃO
Outros
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 12,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
TAXA GESTÃO PROVISÃO
Outros
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 8,22k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 7,94k
TX ESCRT FIX PROVISÃO
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,29k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,46k
CVM ANUAL PROVISÃO
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,1k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 660,96
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 478,09
ANBIMA 02/26 DIFERIDO
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 148,68
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 89,78
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 69,92
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 67,22
DI1FUTF33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 43,87
DI1FUTF37
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 42,61
TX ESCRT VAR PROVISÃO
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,00
DI1FUTF31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 8,41
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 28 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NUVIO FOODS
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo96,69%
ValorR$ 13,2m
Beyond Soberano FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Referenciado DI Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,68%
ValorR$ 503,8k
DESP AUDITOR PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 28k
TAXA ADM PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 12,3k
TAXA GESTÃO PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 8,22k
TX ESCRT FIX PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,29k
CVM ANUAL PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,1k
ANBIMA 02/26 DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 148,68
TX ESCRT VAR PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 13,7mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 13,8m100,73% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 104k-0,76% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 103.971,40 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Francesco FI em Participações Multiestratégia IE Responsabi
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Tag Private Equity Fundo de Investimento MultimercadoR$ 6,86m neste fundo · carteira de mai/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Ainda não temos o histórico de cotas deste fundo.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Itaúna Mavericks US Fundo de Investimento em Participações Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 13,6m |
| Scalexopen Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de set/2026 | R$ 13,6m |
| Francesco Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior Responsabi (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 13,7m |
| Fundo de Investimento em Participacoes em Infraestrutura Paranaguácarteira de jun/2026 | R$ 13,7m |
| Gt4 Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de mai/2026 | R$ 13,7m |
| Warren Oráculo II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 13,8m |
| Fundo de Investimento em Participações em Empresas Emergentes da Zfmcarteira de fev/2026 | R$ 13,9m |
Perguntas sobre Francesco Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior Responsabi
Qual é o CNPJ do Francesco FI em Participações Multiestratégia IE Responsabi?
44.544.175/0001-35 (só os números: 44544175000135). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FRANCESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABI, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Francesco FI em Participações Multiestratégia IE Responsabi?
Sperss Capital Partners LTDA., com administração de Vórtx Grafeno S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Francesco Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior Responsabi investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são NUVIO FOODS (96,69%), BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (3,68%), DESP AUDITOR PROVISAO (0,20%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 13,8m sobre um patrimônio de R$ 13,7m.
Qual o patrimônio do Francesco Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior Responsabi?
R$ 13.668.696,64 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.544.175/0001-35, classe FIP.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam