Participações (FIP)
Warren Oráculo II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
CNPJ 39.818.193/0001-28 · CLASSES - FIP · carteira de fev/2026
Warren Oráculo II FI em Participações Multiestratégia, CNPJ 39.818.193/0001-28: tem patrimônio de R$ 13,8m. Fundo fechado, gerido por Warren Brasil Gestao e Administracao de Recursos & Corretora de Seguros LTDA. e administrado por Vórtx Grafeno S.A.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: WARREN CAYMA AÇÃO (95,75%), AMW CASH CLASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO (3,51%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (0,80%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: WARREN ORÁCULO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 13,8m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 61 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Warren Brasil Gestao e Administracao de Recursos & Corretora de Seguros LTDA.
- Administrador
- Vórtx Grafeno S.A.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 23/06/2025
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 34,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Warren Oráculo II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 61 investimentos finais. Os maiores: WARREN CAYMA AÇÃO (95,75%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (0,80%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (0,41%). Retrato de fev/2026.
WARREN CAYMA AÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo95,75%
ValorR$ 13,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 110,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 57k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 51,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 38,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 38,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 37,8k
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 28,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 26,6k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2050-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 23,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 18,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 17,5k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-05-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 13,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 12,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 12,5k
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 11,7k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2050-12-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 11,6k
DESP AUDITOR PROVISAO
Outros
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 10,9k
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 7,9k
VORTX CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 7,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 6,94k
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-01-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 6,77k
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 6,06k
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 4,98k
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 4,95k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 61 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
WARREN CAYMA AÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo95,75%
ValorR$ 13,2m
Amw Cash Clash Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,51%
ValorR$ 485,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 110,8k
DESP AUDITOR PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 10,9k
VORTX CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 7,6k
TAXA ADM PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 4,4k
CVM ANUAL PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,1k
TX CUSTÓDIA PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,1k
ANBIMA 02/26 DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 148,68
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 13,8mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 13,9m100,21% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 35k-0,25% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 34.997,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Warren Oráculo II FI em Participações Multiestratégia
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Warren Oráculo II Fundo de Investimento FinanceiroR$ 13,8m neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Ainda não temos o histórico de cotas deste fundo.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Itaúna Mavericks US Fundo de Investimento em Participações Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 13,6m |
| Fundo de Investimento em Participacoes em Infraestrutura Paranaguácarteira de jun/2026 | R$ 13,7m |
| Gt4 Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de mai/2026 | R$ 13,7m |
| Warren Oráculo II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 13,8m |
| Fundo de Investimento em Participações em Empresas Emergentes da Zfmcarteira de fev/2026 | R$ 13,9m |
| Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia na Amazônia - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 17,1m |
| G5 Pe Infra I Fundo de Investimento em Participações em Infraestruturacarteira de nov/2025 | R$ 29,9m |
Perguntas sobre Warren Oráculo II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Warren Oráculo II FI em Participações Multiestratégia?
39.818.193/0001-28 (só os números: 39818193000128). É o CNPJ da classe registrada na CVM como WARREN ORÁCULO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Warren Oráculo II FI em Participações Multiestratégia?
Warren Brasil Gestao e Administracao de Recursos & Corretora de Seguros LTDA., com administração de Vórtx Grafeno S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Warren Oráculo II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são WARREN CAYMA AÇÃO (95,75%), AMW CASH CLASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO (3,51%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (0,80%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 13,9m sobre um patrimônio de R$ 13,8m.
Qual o patrimônio do Warren Oráculo II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada?
R$ 13.828.524,60 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 39.818.193/0001-28, classe CLASSES - FIP.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam