Participações (FIP)
Fundo de Investimento em Participações em Empresas Emergentes da Zfm
CNPJ 34.027.574/0001-75 · CLASSES - FIP · carteira de fev/2026
FI em Participações em Empresas Emergentes da Zfm, CNPJ 34.027.574/0001-75: tem patrimônio de R$ 13,9m. Fundo fechado, gerido por Mont Capital Gestão e Administração de Recursos S.A. e administrado por Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: PLURAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES (41,90%), Trakto Brasil Software LTDA - venc. 2028-11-30 (27,79%), LUPEON SERV TEC SA (17,43%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS EMERGENTES DA ZFM
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 13,9m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 16 investimentos2 camadas de fundos abertas
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Mont Capital Gestão e Administração de Recursos S.A.
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 26/06/2025
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 115,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Fundo de Investimento em Participações em Empresas Emergentes da Zfm investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 16 investimentos finais. Os maiores: Trakto Brasil Software LTDA - venc. 2028-11-30 (27,79%), LUPEON SERV TEC SA (17,43%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (14,92%). Retrato de fev/2026.
Trakto Brasil Software LTDA - venc. 2028-11-30
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo27,79%
ValorR$ 3,85m
LUPEON SERV TEC SA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo17,43%
ValorR$ 2,42m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo14,92%
ValorR$ 2,07m
Outros
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo13,27%
ValorR$ 1,84m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,19%
ValorR$ 1,83m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,38%
ValorR$ 1,58m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 181,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 97,8k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 57,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 45k
Mostrar mais 6 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 7,81k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,75k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 161,90
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Sem detalhamento: PLURAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES (33.270.063/0001-17)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 355,46
Sem detalhamento: FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS EMERGENTES DA ZFM (34.027.574/0001-75)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,83%
Valor-R$ 115,3k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Plural Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Simples
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo41,90%
ValorR$ 5,81m
Trakto Brasil Software LTDA - venc. 2028-11-30
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo27,79%
ValorR$ 3,85m
LUPEON SERV TEC SA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo17,43%
ValorR$ 2,42m
Outros
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo13,27%
ValorR$ 1,84m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 57,7k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 804,05
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 152,98
Outros
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,51
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 13,9mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 14m100,80% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 115,3k-0,83% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 115.340,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Ainda não temos o histórico de cotas deste fundo.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Itaúna Mavericks US Fundo de Investimento em Participações Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 13,6m |
| Fundo de Investimento em Participacoes em Infraestrutura Paranaguácarteira de jun/2026 | R$ 13,7m |
| Gt4 Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de mai/2026 | R$ 13,7m |
| Warren Oráculo II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 13,8m |
| Fundo de Investimento em Participações em Empresas Emergentes da Zfm (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 13,9m |
| Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia na Amazônia - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 17,1m |
| G5 Pe Infra I Fundo de Investimento em Participações em Infraestruturacarteira de nov/2025 | R$ 29,9m |
Perguntas sobre Fundo de Investimento em Participações em Empresas Emergentes da Zfm
Qual é o CNPJ do FI em Participações em Empresas Emergentes da Zfm?
34.027.574/0001-75 (só os números: 34027574000175). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS EMERGENTES DA ZFM, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do FI em Participações em Empresas Emergentes da Zfm?
Mont Capital Gestão e Administração de Recursos S.A., com administração de Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Fundo de Investimento em Participações em Empresas Emergentes da Zfm investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são PLURAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES (41,90%), Trakto Brasil Software LTDA - venc. 2028-11-30 (27,79%), LUPEON SERV TEC SA (17,43%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 14m sobre um patrimônio de R$ 13,9m.
Qual o patrimônio do Fundo de Investimento em Participações em Empresas Emergentes da Zfm?
R$ 13.866.245,10 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 34.027.574/0001-75, classe CLASSES - FIP.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam