Participações (FIP)
Expert Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Ilimitada
CNPJ 52.268.028/0001-08 · CLASSES - FIP · carteira de fev/2026
Expert FI em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Ilimitada, CNPJ 52.268.028/0001-08: tem patrimônio de R$ 8,62m. Fundo fechado, gerido por Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: SPECIAL SITU AÇÕES (69,62%), POSITIVO PRO AÇÕES (52,21%), EXPERT.FIP (23,20%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: EXPERT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 8,62m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 33 investimentos2 camadas de fundos abertas
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 09/05/2025
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 4,06m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Expert Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Ilimitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 33 investimentos finais. Os maiores: SPECIAL SITU AÇÕES (69,62%), POSITIVO PRO AÇÕES (52,21%), EXPERT.FIP (23,20%). Retrato de fev/2026.
SPECIAL SITU AÇÕES
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo69,62%
ValorR$ 6m
POSITIVO PRO AÇÕES
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo52,21%
ValorR$ 4,5m
EXPERT.FIP
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo23,20%
ValorR$ 2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 24,2k
Despesa Provisão
Outros
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 24k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 15,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 14,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 14,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 13,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 12,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 12,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 12,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 12,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 10,8k
TXGESTAO
Outros
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 3,08k
TAXA ADM ADMISTRA
Outros
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 3,08k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,06k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,05k
Taxa de Custódia
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 965,55
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 847,68
TITULO DE CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 752,09
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 724,10
ANBIMA DIFERIDO
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 118,31
IR S/RESGATE IR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,37
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 33 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
SPECIAL SITU AÇÕES
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo69,62%
ValorR$ 6m
POSITIVO PRO AÇÕES
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo52,21%
ValorR$ 4,5m
Expert.fip
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo23,20%
ValorR$ 2m
Daycoval Títulos Publicos I Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 148,3k
Despesa Provisão
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 24k
TXGESTAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 3,08k
TAXA ADM ADMISTRA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 3,08k
Taxa de Custódia
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1k
TITULO DE CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 752,04
ANBIMA DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 118,27
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 8,62mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 12,7m147,09% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 4,06m-47,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.062.321,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Ainda não temos o histórico de cotas deste fundo.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Confrapar Gp Feeder I - Fundo de Investimento em Participações Multiestrategia Responsabilidade Ltdcarteira de nov/2025 | R$ 2m |
| Lyon Capital II Fundo de Investimento em Participações Infraestruturacarteira de jun/2026 | R$ 8,3m |
| Trívia Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de ago/2026 | R$ 8,52m |
| Expert Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Ilimitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 8,62m |
| Confrapar K V Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 8,67m |
| ACE Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de nov/2025 | R$ 8,83m |
| Macaúbas Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 18,5m |
Perguntas sobre Expert Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Ilimitada
Qual é o CNPJ do Expert FI em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Ilimitada?
52.268.028/0001-08 (só os números: 52268028000108). É o CNPJ da classe registrada na CVM como EXPERT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Expert FI em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Ilimitada?
Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA, com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Expert Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Ilimitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são SPECIAL SITU AÇÕES (69,62%), POSITIVO PRO AÇÕES (52,21%), EXPERT.FIP (23,20%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 12,7m sobre um patrimônio de R$ 8,62m.
Qual o patrimônio do Expert Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Ilimitada?
R$ 8.618.054,97 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.268.028/0001-08, classe CLASSES - FIP.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam