Participações (FIP)
Inova Xii Fundo de Investimento em Participacões Capital Semente
CNPJ 44.900.238/0001-49 · FIP · carteira de jan/2025
Inova Xii FI em Participacões Capital Semente, CNPJ 44.900.238/0001-49: tem patrimônio de R$ 8,89m. Fundo, gerido por Bertha Capital Gestora de Recursos S.A. e administrado por Fidd Administração de Recursos LTDA. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: Outras operações passivas e exigibilidades - MUTUO - NOVA BITGOV (107,48%), TAXA DE GESTÃO (3,73%), DESPESA COM TAXA DE GESTÃO (2,56%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: INOVA XII FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACÕES CAPITAL SEMENTE
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 8,89m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 13 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Bertha Capital Gestora de Recursos S.A.
- Administrador
- Fidd Administração de Recursos LTDA
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,33m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Inova Xii Fundo de Investimento em Participacões Capital Semente investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 13 investimentos finais. Os maiores: Outras operações passivas e exigibilidades - MUTUO - NOVA BITGOV (107,48%), TAXA DE GESTÃO (3,73%), DESPESA COM TAXA DE GESTÃO (2,56%). Retrato de jan/2025.
Outras operações passivas e exigibilidades - MUTUO - NOVA BITGOV
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo107,48%
ValorR$ 9,55m
TAXA DE GESTÃO
Outros
Peso no fundo3,73%
ValorR$ 332k
DESPESA COM TAXA DE GESTÃO
Outros
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 228,3k
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 52k
DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 32,5k
DESPESA DE AUDITORIA
Outros
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 23,5k
Sem detalhamento: BRADESCO CORPORATE FIF -CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA (34.081.049/0001-38)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 3,82k
TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 414,04
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,78
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,46
Mostrar mais 3 investimentos finaisMostrar menos
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Sem detalhamento: INOVA XII FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACÕES CAPITAL SEMENTE (44.900.238/0001-49)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-15,04%
Valor-R$ 1,34m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Outras operações passivas e exigibilidades - MUTUO - NOVA BITGOV
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo107,48%
ValorR$ 9,55m
TAXA DE GESTÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,73%
ValorR$ 332k
DESPESA COM TAXA DE GESTÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 228,3k
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 52k
DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 32,5k
DESPESA DE AUDITORIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 23,5k
Bradesco Corporate FIF -Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 3,82k
TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 414,04
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 8,89mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 10,2m115,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,34m-15,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.337.517,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Ainda não temos o histórico de cotas deste fundo.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Ad Confiança Fundo de Investimento em Participaçõescarteira de fev/2026 | R$ 6,15m |
| Confrapar K V Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 8,67m |
| ACE Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de nov/2025 | R$ 8,83m |
| Inova Xii Fundo de Investimento em Participacões Capital Semente (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 8,89m |
| Capsur Rental Fundo de Investimento em Participações Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 9,55m |
| Macaúbas Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 18,5m |
| Fram Capital Itamaracá Fundo de Investimento em Participações em Infraestruturacarteira de fev/2026 | R$ 23m |
Perguntas sobre Inova Xii Fundo de Investimento em Participacões Capital Semente
Qual é o CNPJ do Inova Xii FI em Participacões Capital Semente?
44.900.238/0001-49 (só os números: 44900238000149). É o CNPJ da classe registrada na CVM como INOVA XII FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACÕES CAPITAL SEMENTE, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Inova Xii FI em Participacões Capital Semente?
Bertha Capital Gestora de Recursos S.A., com administração de Fidd Administração de Recursos LTDA, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Inova Xii Fundo de Investimento em Participacões Capital Semente investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são Outras operações passivas e exigibilidades - MUTUO - NOVA BITGOV (107,48%), TAXA DE GESTÃO (3,73%), DESPESA COM TAXA DE GESTÃO (2,56%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 10,2m sobre um patrimônio de R$ 8,89m.
Qual o patrimônio do Inova Xii Fundo de Investimento em Participacões Capital Semente?
R$ 8.888.263,37 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.900.238/0001-49, classe FIP.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam