Rtc Capital Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 44.458.613/0001-42 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Rtc Capital Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 31,6m distribuído em 51 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (9,37%), XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (7,47%), ARX DENALI PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (5,72%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RTC CAPITAL PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 31,6mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 51todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 31,6m99,86% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 26,3k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 26.296,60 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 2,96m | 9,37% |
| XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,36m | 7,47% |
| ARX DENALI PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,81m | 5,72% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Títulos do governo | R$ 1,62m | 5,12% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,37m | 4,34% |
| BANCOBRADESCO - venc. 2028-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 3,97% |
| MERCBRASIL - venc. 2026-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 3,78% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,04m | 3,30% |
| BCOCOOPERATIVOSICREDISABANSICREDI - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 3,26% |
| BCOSANTANDER(BRASIL)SA - venc. 2027-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 994,7k | 3,14% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 958,8k | 3,03% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 928,7k | 2,93% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 | Títulos do governo | R$ 815,7k | 2,58% |
| ITAUUNIBANCO - venc. 2031-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 793,9k | 2,51% |
| SAFRAS/A - venc. 2028-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 765,8k | 2,42% |
| BCOABCBRASILSA - venc. 2027-03-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 696,1k | 2,20% |
| ITAUUNIBANCO - venc. 2050-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 659,2k | 2,08% |
| BCORODOBENSS.A - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 617,1k | 1,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 616,6k | 1,95% |
| SAFRAS/A - venc. 2027-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 595,7k | 1,88% |
| BCOCOOPERATIVOSICREDISABANSICREDI - venc. 2026-12-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 582,5k | 1,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 579,1k | 1,83% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 494,1k | 1,56% |
| SPX LONG BIAS PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 479,8k | 1,51% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 440,1k | 1,39% |
| BCOBTGPACTUAL - venc. 2026-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 431,4k | 1,36% |
| BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2027-05-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 422k | 1,33% |
| BCOABCBRASILSA - venc. 2027-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 391,1k | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 383,2k | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 361,4k | 1,14% |
| INVESTO BRAZIL BESST QUALITY ACUMULAÇÃO FUNDO DE ÍNDICEVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 341k | 1,07% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 336,1k | 1,06% |
| BCODAYCOVALSA - venc. 2027-02-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 313k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 305,3k | 0,96% |
| SHARP EQUITY VALUE PREVIDÊNCIA ADVISORY FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 289,4k | 0,91% |
| REAL INVESTOR 100 PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 283,7k | 0,89% |
| BANCOVOTORANTIMS.A. - venc. 2026-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 260,5k | 0,82% |
| NUFINANCEIRAS.A.SOCIEDADEDECREDITOFINANCIAMENTOEINVE - venc. 2028-08-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 234,5k | 0,74% |
| TREND ETF IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 192,5k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 190,4k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 178,7k | 0,56% |
| SOLIS ANTARES PREVIDÊNCIA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 177,3k | 0,56% |
| ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PREVIDÊNCIA II FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 175k | 0,55% |
| VALORA PREVIDÊNCIA FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 173,3k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,3k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 132,7k | 0,42% |
| BANCOC6S.A. - venc. 2028-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,5k | 0,34% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 98,9k | 0,31% |
| ValoresaPagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 13,1k | 0,04% |
| ValoresaReceber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,03k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 51 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam