Brgprev5 FIF - Cic Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 40.438.419/0001-44 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Brgprev5 FIF - Cic Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 30,4m distribuído em 16 posições. As maiores: BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA (16,91%), BRADESCO LEGACY CAPITAL II FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA (8,23%), BRADESCO KAPITALO K10 FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA (8,11%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRGPREV5 FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 30,4mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 16todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 30,4m100,00% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 31,8k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 31.760,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,14m | 16,91% |
| BRADESCO LEGACY CAPITAL II FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,5m | 8,23% |
| BRADESCO KAPITALO K10 FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,47m | 8,11% |
| BRADESCO GENOA CAPITAL CRUISE FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,44m | 8,02% |
| BRADESCO ABSOLUTE VERTEX FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,4m | 7,89% |
| GAMA PEARL DIVER GLOBAL FLOATING INCOME USD FIF MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,39m | 7,86% |
| OAKTREE GLOBAL CREDIT USD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,25m | 7,42% |
| BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,1m | 6,91% |
| BRADESCO OCEANA FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,07m | 6,80% |
| ATMOS INSTITUCIONAL S FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,03m | 6,69% |
| BRADESCO SPX LONG BIAS FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,99m | 6,54% |
| BRADESCO FOF INFLAÇÃO PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,37m | 4,52% |
| BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,22m | 4,02% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 15,9k | 0,05% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 7,75k | 0,02% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,3k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam