Previdência
Brgprev5 FIF - Cic Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 40.438.419/0001-44 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Brgprev5 FIF - CIC Multimercado CP, CNPJ 40.438.419/0001-44: rendeu +8,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 31,1m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 16 posições; as maiores: BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA (17,15%), BRADESCO LEGACY CAPITAL II FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA (8,15%), BRADESCO KAPITALO K10 FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA (8,13%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRGPREV5 FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 31,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 126 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 17/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,44retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +5,7% | +11,6% | -6,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,3% | +14,3% | +0,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +4,3% | +10,9% | -6,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,9% | +13,0% | -1,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +5,9% | +12,4% | -6,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,8% | +1,4% | -0,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Brgprev5 FIF - Cic Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 126 investimentos finais. Os maiores: BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA (13.400.077/0001-09) (16,86%), GENOA CAPITAL CRUISE PREV C FIFE FIF - CI MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.414.949/0001-39) (7,97%), ABSOLUTE VERTEX PREV BRADESCO FIFE PREVIDENCIÁRIO FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA (50.923.547/0001-37) (7,90%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA (13.400.077/0001-09)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo16,86%
ValorR$ 5,05m
GENOA CAPITAL CRUISE PREV C FIFE FIF - CI MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.414.949/0001-39)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo7,97%
ValorR$ 2,39m
ABSOLUTE VERTEX PREV BRADESCO FIFE PREVIDENCIÁRIO FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA (50.923.547/0001-37)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo7,90%
ValorR$ 2,36m
Sem detalhamento: KAPITALO K10 PREV II MASTER FIF - CI MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (52.043.433/0001-28)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo7,87%
ValorR$ 2,36m
OAKTREE GLOBAL CREDIT FUND
Outros fundos no exterior · LUXEMBURGO
Peso no fundo6,99%
ValorR$ 2,09m
OCEANA LONG BIASED B PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA (36.521.702/0001-68)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo6,86%
ValorR$ 2,06m
ATMOS INSTITUCIONAL S FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (51.427.627/0001-64)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo6,80%
ValorR$ 2,04m
PEARLS DRIVER 052025
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo5,93%
ValorR$ 1,78m
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo3,88%
ValorR$ 1,16m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 959,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Sem detalhamento: SPX LONG BIAS PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA (40.386.431/0001-52)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,12%
ValorR$ 934,2k
3SPXFROC - SPX FUND SP ROCKWELL - US3SPX000013 - BTGP - 10603,47923 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 713k
LGCY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (38.287.841/0001-02)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 606,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 579,9k
LC INVEST SPC-LC IV
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 362,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 339,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 329,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 324,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 296,1k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 244,7k
PEARLS DR 031625 USD
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 226,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 218,4k
LGCY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (37.626.651/0001-00)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 182,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 181,6k
LGCY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (38.249.250/0001-32)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 172,4k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 126 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bradesco Institucional Ima-b 5+ Fi Financeiro - Cic RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,15%
ValorR$ 5,33m
Bradesco Legacy Capital II Fie II Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,15%
ValorR$ 2,53m
Bradesco Kapitalo K10 Fie II Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,13%
ValorR$ 2,53m
Bradesco Genoa Capital Cruise Fie II Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,10%
ValorR$ 2,52m
Bradesco Absolute Vertex Fie II Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,77%
ValorR$ 2,42m
Gama Pearl Diver Global Floating Income Usd FIF Mult Investimento no Exterior - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,71%
ValorR$ 2,4m
Oaktree Global Credit Usd Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,14%
ValorR$ 2,22m
Bradesco Oceana Fie II Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,94%
ValorR$ 2,16m
Atmos Institucional S Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,87%
ValorR$ 2,14m
Bradesco Federal Máster Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,77%
ValorR$ 2,11m
Bradesco SPX Long Bias Fie II Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,63%
ValorR$ 2,06m
Bradesco Fof Inflação Prev Fi Financeiro - Cic RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,57%
ValorR$ 1,42m
Bradesco Master Pré 3 Anos Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,02%
ValorR$ 1,25m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 16,2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 8,19k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,36k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 31,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 16todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 31,1m100,02% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 32,3k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 32.318,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Brasilprev Top Renda Fixa Vértice 2055 Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 28,7m | +8,6% | -5,6 p.p. |
| Bradesco Diversificação Global 80/20 Pgbl/vgbl FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 29,4m | — | — |
| Brasilprev Inflação Curta FIC de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 30,6m | +13,8% | -0,4 p.p. |
| Safra Prev Rickju FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Privado Prev Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 30,8m | +13,2% | -0,9 p.p. |
| Itaú Flexprev Boa Sorte FIF Mult Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 31m | +11,2% | -2,9 p.p. |
| Brgprev5 FIF - Cic Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 31,1m | +8,6% | -5,5 p.p. |
| Leblon 70 XP Seguros Prev Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 35,4m | +2,6% | -11,6 p.p. |
Perguntas sobre Brgprev5 FIF - Cic Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Brgprev5 FIF - CIC Multimercado CP?
40.438.419/0001-44 (só os números: 40438419000144). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRGPREV5 FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Brgprev5 FIF - CIC Multimercado CP?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Brgprev5 FIF - CIC Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Brgprev5 FIF - Cic Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA (17,15%), BRADESCO LEGACY CAPITAL II FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA (8,15%), BRADESCO KAPITALO K10 FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA (8,13%). O fundo declarou 16 posições no total, somando R$ 31,1m sobre um patrimônio de R$ 31,1m.
Qual o patrimônio do Brgprev5 FIF - Cic Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
R$ 31.088.891,00 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 40.438.419/0001-44, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam