Multimercado
Três Marias II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 62.920.974/0001-40 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Três Marias II FIF Multimercado, CNPJ 62.920.974/0001-40: rendeu +133,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 8,65m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Opportunity Auster Wealth Management LTDA. e administrado por Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: GERA GROWTH FUND I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (63,12%), ASTRABET MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (16,99%), CREB I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (8,11%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TRÊS MARIAS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 8,65m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 61 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +133,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Opportunity Auster Wealth Management LTDA.
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 25/09/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +133,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 119,4 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 90,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 1,32retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +105,0% | +11,6% | +93,4 p.p. |
| 2025ano incompleto31/10/2025 a 31/12/2025 | +14,0% | +2,3% | +11,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 479k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Três Marias II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 61 investimentos finais. Os maiores: GERA GROWTH FUND I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (57.275.756/0001-60) (61,22%), ASTRABET MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.921.349/0001-13) (17,24%), CREB I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (23.742.374/0001-88) (8,07%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
GERA GROWTH FUND I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (57.275.756/0001-60)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo61,22%
ValorR$ 5,28m
ASTRABET MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.921.349/0001-13)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo17,24%
ValorR$ 1,49m
CREB I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (23.742.374/0001-88)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo8,07%
ValorR$ 697,2k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MISSION 1 MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (44.173.023/0001-73)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,80%
ValorR$ 328,4k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 230,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 218k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 187,3k
BRASIL ON ERJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 150,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 106,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 95,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 78,7k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 71,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 44,8k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 40,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 25,6k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 15,5k
Sem detalhamento: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (09.215.250/0001-13)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 13,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 12,8k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 10,5k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 7,65k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 5,71k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 4,85k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 4,18k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,14k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,01k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 61 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Gera Growth Fund I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo63,12%
ValorR$ 5,46m
Astrabet Master Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,99%
ValorR$ 1,47m
Creb I - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,11%
ValorR$ 702,2k
Opportunity Oawm Exm Classe de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,65%
ValorR$ 661,7k
Mission 1 A2 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,00%
ValorR$ 346,6k
Plural Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Simples
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 11k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 10,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 6,94k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,23k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 8,65mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 8,67m100,19% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 20,1k-0,23% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 20.119,56 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BB Tapera Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazocarteira de set/2026 | R$ 8,53m | +14,7% | +0,5 p.p. |
| Santander Pb Fc Second Generation 3 II Multimercado Crédito Privado - FIFcarteira de set/2026 | R$ 8,6m | +12,2% | -2,0 p.p. |
| Três Marias II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 8,65m | +133,6% | +119,4 p.p. |
| BB Espelho Multimercado Neo Multiestratégia 30 Private FIC FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,74m | +5,6% | -8,6 p.p. |
| Lynx II FIF Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,81m | +4,4% | -9,7 p.p. |
| Zikim FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,86m | +9,2% | -4,9 p.p. |
| Manager Encore Long Bias S FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitacarteira de set/2026 | R$ 12,6m | -32,2% | -46,4 p.p. |
Perguntas sobre Três Marias II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Três Marias II FIF Multimercado?
62.920.974/0001-40 (só os números: 62920974000140). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TRÊS MARIAS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Três Marias II FIF Multimercado?
Opportunity Auster Wealth Management LTDA., com administração de Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Três Marias II FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Três Marias II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são GERA GROWTH FUND I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (63,12%), ASTRABET MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (16,99%), CREB I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (8,11%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 8,67m sobre um patrimônio de R$ 8,65m.
Qual o patrimônio do Três Marias II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 8.648.739,28 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 62.920.974/0001-40, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam