Multimercado
Polyface Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 35.806.167/0001-29 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Polyface FIM, CNPJ 35.806.167/0001-29: rendeu +6,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 9,12m e 648 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Polyface Invest S.A. e administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 13 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (93,30%), SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (6,49%), WINV26/V26 (0,15%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: POLYFACE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 9,12m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 27 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +6,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 648Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 31/12/2025, que o administrador publica.
- Gestor
- Polyface Invest S.A.
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 24/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Taxa de performance
- 25% sobre o que exceder 100% do CDI.
- Aplicação mínima
- R$ 0,00
- Resgate
- cota em D+29, dinheiro em D+1
- Risco
- 1 de 5, na escala do administrador
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +6,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 8,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -4,35retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 1 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +4,4% | +11,6% | -7,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +7,4% | +14,3% | -6,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +2,2% | +10,9% | -8,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -3,9% | +13,0% | -17,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -0,3% | +12,4% | -12,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -1,6% | +1,4% | -3,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 28,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Polyface Fundo de Investimento Multimercado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 27 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (95,82%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (0,91%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (0,70%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo95,82%
ValorR$ 8,76m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 84k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 64,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 49,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 49,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 37,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 33,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 20,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 16,9k
ValoresaPagar
Outros
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 12,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
WINV26/V26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 10,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 8,28k
BOVA CI
BOVAU128Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 5,09k
BOVA CI
BOVAV124Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 3,03k
BOVA CI
BOVAU130Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 3,02k
BOVA CI
BOVAV119Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 3,01k
BOVA CI
BOVAU67Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2,77k
ValoresaReceber
Outros
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,4k
WDOV26/V26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,05k
BOVA CI
BOVAU129Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 580,01
BOVA CI
BOVAU127Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 355,03
BOVA CI
BOVAU66Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 258,49
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 163,21
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,49
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 27 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo93,30%
ValorR$ 8,51m
Santander Cash Blue Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,49%
ValorR$ 592,3k
WINV26/V26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 14,1k
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 12,5k
WDOX26/X26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 4,27k
BOVA CI
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 3,05k
BOVA CI
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 3,03k
BOVA /ATZ CI
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 3,03k
BOVA /ATZ CI
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 3,03k
BOVA CI
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 3,02k
BOVA CI
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 3,01k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,79k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 9,12mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 13todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 9,16m100,31% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 33,5k-0,37% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 33.455,69 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Absolute Alpha Global Ágora FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,94m | +15,4% | +1,3 p.p. |
| Polyface Fundo de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 9,12m | +6,2% | -8,0 p.p. |
| Gif V Investidor Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 9,13m | -56,4% | -70,6 p.p. |
| Zieg Fc - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,19m | -39,6% | -53,8 p.p. |
| Acesso ACE Capital Multimercado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,25m | +7,7% | -6,5 p.p. |
| BTG Autoinvest Sofisticado Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 9,27m | +5,6% | -8,6 p.p. |
| XP Alocação Sofisticada Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,59m | +7,9% | -6,2 p.p. |
Perguntas sobre Polyface Fundo de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Polyface FIM?
35.806.167/0001-29 (só os números: 35806167000129). É o CNPJ da classe registrada na CVM como POLYFACE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Polyface FIM?
Polyface Invest S.A., com administração de Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a aplicação mínima do Polyface FIM?
R$ 0,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+29 e o dinheiro cai em D+1, segundo a lâmina de 31/12/2025.
Quem pode investir no Polyface FIM?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Polyface Fundo de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (93,30%), SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (6,49%), WINV26/V26 (0,15%). O fundo declarou 13 posições no total, somando R$ 9,16m sobre um patrimônio de R$ 9,12m.
Qual o patrimônio do Polyface Fundo de Investimento Multimercado?
R$ 9.123.252,56 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 35.806.167/0001-29, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam