Ações e renda variável
Itaquira Rv Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
CNPJ 44.347.187/0001-70 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Itaquira Rv FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações, CNPJ 44.347.187/0001-70: rendeu +7,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 8,11m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 2 posições; as maiores: DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (99,96%), VALORES A RECEBER (0,03%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAQUIRA RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 8,11m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 118 investimentos4 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +7,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 20/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +7,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 15,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,44retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -8,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +1,6% | +11,6% | -10,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +38,5% | +14,3% | +24,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -11,6% | +10,9% | -22,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +22,4% | +13,0% | +9,4 p.p. |
| 2022ano incompleto29/07/2022 a 30/12/2022 | +2,9% | +5,5% | -2,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,99m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itaquira Rv Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 118 investimentos finais. Os maiores: ENEVA ON NM (17,40%), VIBRA ON NM (12,64%), ITAUSA PN EJ N1 (12,34%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo17,40%
ValorR$ 1,41m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,64%
ValorR$ 1,03m
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,34%
ValorR$ 1m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,66%
ValorR$ 784,7k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,77%
ValorR$ 711,9k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,04%
ValorR$ 652,6k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,96%
ValorR$ 565k
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,90%
ValorR$ 479k
DYNAMO COUGAR MASTER
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo5,79%
ValorR$ 470,2k
MOTIVA SA ON EJ NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,41%
ValorR$ 439,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,19%
ValorR$ 421,7k
GERDAU MET PN N1
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,56%
ValorR$ 370,1k
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,14%
ValorR$ 336,7k
ASSAI ON NM
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,86%
ValorR$ 314k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 176,6k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 172,2k
MERCADOLIBRE INC
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 160,3k
DEB
CVRDA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 146,9k
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 132,7k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 96,8k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 77,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 73,3k
BANCO XP S.A - venc. 2027-08-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 68,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 66,1k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 62,7k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 118 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Dynamo Cougar Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,96%
ValorR$ 8,11m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2,89k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 8,11mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 2todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 8,11m99,99% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 0,000,00% do patrimônio
As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Itaquira Rv FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Ps Dync Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de AcoesR$ 8,11m neste fundo · carteira de fev/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaquira Rv Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 8,11m | +7,6% | -6,6 p.p. |
| CSHG Verde Am Master Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,43m | +8,3% | -5,9 p.p. |
| Bnb Classe Mútua de Privatização - FGTS Vale - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,23m | -2,9% | -17,1 p.p. |
| Itaú Momento Ações Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,33m | +4,0% | -10,2 p.p. |
| Távola Endurance Long Only Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 10,3m | +22,3% | +8,1 p.p. |
| Mantaro Ações a Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 13,6m | -15,5% | -29,7 p.p. |
| Magnus Valor Institucional Fundo de Investimento em Cotas de Fi Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 15,6m | -12,9% | -27,1 p.p. |
Perguntas sobre Itaquira Rv Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Itaquira Rv FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
44.347.187/0001-70 (só os números: 44347187000170). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAQUIRA RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaquira Rv FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itaquira Rv FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Itaquira Rv Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (99,96%), VALORES A RECEBER (0,03%). O fundo declarou 2 posições no total, somando R$ 8,11m sobre um patrimônio de R$ 8,11m.
Qual o patrimônio do Itaquira Rv Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
R$ 8.114.747,47 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.347.187/0001-70, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 2 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam