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Renda fixa

G&j FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada

CNPJ 44.212.650/0001-76 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

G&j FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura, CNPJ 44.212.650/0001-76: rendeu +9,6% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 78,7m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 55 posições; as maiores: DEB (6,81%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (5,58%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (5,07%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: G&J FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 78,7m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
67 investimentos2 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses
+9,6%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
05/05/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +9,6%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 4,9 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
3,1% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,56retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-0,6%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+7,3%+10,5%-3,2 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+15,2%+14,3%+0,8 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+4,0%+10,9%-6,9 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+15,0%+13,0%+2,0 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+5,4%+12,4%-7,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 23,6k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o G&j FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 67 investimentos finais. Os maiores: DEB (6,81%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (5,07%), DEB (4,57%). Retrato de set/2026.

  • DEB

    VALEA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,81%

    ValorR$ 5,36m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,07%

    ValorR$ 4m

  • DEB

    VLIM17Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,57%

    ValorR$ 3,6m

  • DEB

    TIET39Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,14%

    ValorR$ 3,26m

  • DEB

    CMTR29Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,88%

    ValorR$ 3,06m

  • DEB

    CLCD26Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,53%

    ValorR$ 2,79m

  • DEB

    SBSPC6Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,48%

    ValorR$ 2,74m

  • DEB

    CLCD27Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,46%

    ValorR$ 2,73m

  • DEB

    UHSM12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,93%

    ValorR$ 2,31m

  • DEB

    CGMG18Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,88%

    ValorR$ 2,27m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    CESE32Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,83%

    ValorR$ 2,23m

  • DEB

    SUZBA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,82%

    ValorR$ 2,22m

  • DEB

    PALFA3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,78%

    ValorR$ 2,19m

  • DEB

    NEOE16Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,68%

    ValorR$ 2,12m

  • DEB

    MRSAB1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,67%

    ValorR$ 2,11m

  • DEB

    MRSAB3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,52%

    ValorR$ 1,99m

  • DEB

    ENGIB4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,41%

    ValorR$ 1,9m

  • DEB

    ENEV13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,23%

    ValorR$ 1,76m

  • DEB

    CCROA5Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,12%

    ValorR$ 1,67m

  • DEB

    ELET42Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,04%

    ValorR$ 1,61m

  • DEB

    CBAN12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,96%

    ValorR$ 1,55m

  • DEB

    AESLA9Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,81%

    ValorR$ 1,43m

  • DEB

    FURN21Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,76%

    ValorR$ 1,39m

  • DEB

    EGIE49Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,69%

    ValorR$ 1,34m

  • DEB

    SBSPE3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,67%

    ValorR$ 1,32m

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 67 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,81%

    ValorR$ 5,36m

  • Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,58%

    ValorR$ 4,4m

    Ver a carteira deste fundo

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,07%

    ValorR$ 4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,57%

    ValorR$ 3,6m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,14%

    ValorR$ 3,26m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,88%

    ValorR$ 3,06m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,53%

    ValorR$ 2,79m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,48%

    ValorR$ 2,74m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,46%

    ValorR$ 2,73m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,93%

    ValorR$ 2,31m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,88%

    ValorR$ 2,27m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,83%

    ValorR$ 2,23m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,82%

    ValorR$ 2,22m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,78%

    ValorR$ 2,19m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,68%

    ValorR$ 2,12m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,67%

    ValorR$ 2,11m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,52%

    ValorR$ 1,99m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,41%

    ValorR$ 1,9m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,23%

    ValorR$ 1,76m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,12%

    ValorR$ 1,67m

Mostrar as outras 35 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,04%

    ValorR$ 1,61m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,96%

    ValorR$ 1,55m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,81%

    ValorR$ 1,43m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,76%

    ValorR$ 1,39m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,69%

    ValorR$ 1,34m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,67%

    ValorR$ 1,32m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,57%

    ValorR$ 1,24m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,54%

    ValorR$ 1,21m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 1,13m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 1,11m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,37%

    ValorR$ 1,08m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 975,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 972,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 827,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 722,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 668,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 659,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 634,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 612,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 549,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 509,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 410,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 331,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 313,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 299,8k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 262,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 224k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 201,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 177,1k

  • LIGHT S/A ON NM

    LIGT3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 157,3k

    Ver LIGT3

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 87,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 14,8k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 14,5k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,23k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 500,00

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 78,7mno mês de set/2026
Posições declaradas
55todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 78,8m99,74% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 29,1k-0,04% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 29.067,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Itaú Gca Deb Inc Pré Idka 3A FIF Incentivado em Infra da Cic RF Longo Prazo Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 75,9m——
Caixa Brasil 2030 X Títulos Públicos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de ago/2026R$ 77,2m+6,6%-7,8 p.p.
G&j FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 78,7m+9,6%-4,9 p.p.
Itaú Private Wealth Renda Fixa Referenciado DI FIF Cic Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 80m+14,4%-0,1 p.p.
Santander Pb Rise Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 80,4m——
Arx Vinson S FIC de Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 82,5m+14,3%-0,2 p.p.
Classe Única do Western Asset Fi Financeiro Incentivado em Debêntures de Infra RF CP Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 84m+7,4%-7,1 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre G&j FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do G&j FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura?

44.212.650/0001-76 (só os números: 44212650000176). É o CNPJ da classe registrada na CVM como G&J FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do G&j FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura?

BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no G&j FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o G&j FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são DEB (6,81%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (5,58%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (5,07%). O fundo declarou 55 posições no total, somando R$ 78,8m sobre um patrimônio de R$ 78,7m.

Qual o patrimônio do G&j FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada?

R$ 78.722.484,21 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.212.650/0001-76, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 55 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam