G&j FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada
CNPJ 44.212.650/0001-76 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o G&j FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 78m distribuído em 56 posições. As maiores: DEB (6,87%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (4,97%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (4,97%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: G&J FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 78mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 56todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 78m99,76% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 27,7k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 27.737,70 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,36m | 6,87% |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,88m | 4,97% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 3,88m | 4,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,56m | 4,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,23m | 4,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,01m | 3,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,74m | 3,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,72m | 3,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,68m | 3,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,32m | 2,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,31m | 2,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,3m | 2,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,24m | 2,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,17m | 2,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,17m | 2,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,1m | 2,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2m | 2,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,88m | 2,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,75m | 2,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,65m | 2,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,6m | 2,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 1,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,41m | 1,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 1,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,32m | 1,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,32m | 1,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 1,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 1,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 999,4k | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 968,4k | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 823,2k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 721,8k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 660k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 652,8k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 625,8k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 606,3k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 546,2k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 498,9k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 405,1k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 328,5k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 311,7k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 297,7k | 0,38% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 254,4k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 236,2k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 220,9k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 200,1k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 162,8k | 0,20% |
| LIGHT S/A ON NMVer LIGT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 150,1k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,3k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,5k | 0,01% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 13,9k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,21k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 500,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 56 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam