Icatu Vanguarda Iporã Pg Inflação FIF Classe de Investimento Multimercado Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 44.212.301/0001-54 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Icatu Vanguarda Iporã Pg Inflação FIF Classe de Investimento Multimercado Créd Priv Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 80,6m distribuído em 161 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (10,27%), ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (9,55%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (6,19%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU VANGUARDA IPORÃ PG INFLAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 80,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 161todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 80,7m99,34% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 98,7k-0,12% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 98.746,38 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 8,28m | 10,27% |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 7,71m | 9,55% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Títulos do governo | R$ 5m | 6,19% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 4,34m | 5,37% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 3,16m | 3,92% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESPONSABILID | Aplicações em outros fundos | R$ 1,39m | 1,71% |
| VERTE SECURIZAD - venc. 2032-05-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 1,49% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII | Aplicações em outros fundos | R$ 1,19m | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 1,45% |
| GCB FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,15m | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 1,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 983,8k | 1,22% |
| CRI/OPEA/201224/201229/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 979,6k | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 964,3k | 1,19% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 | Títulos do governo | R$ 858,5k | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 816,1k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 771,1k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 753,3k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 744,3k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 737,5k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 728,6k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 722,8k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 683,6k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 669,1k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 665,4k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 651,4k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 646,5k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 644,6k | 0,79% |
| SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 623,4k | 0,77% |
| CRI/OPEA/160925/260837/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 613,4k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 595,3k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 590k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 575,5k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 571,8k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 560,7k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 548,8k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 547,1k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 533,3k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 531,2k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 530,6k | 0,65% |
| FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 530,2k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 520k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 507,6k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 507k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 502,3k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 464,7k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 461,7k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 449,3k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 446,2k | 0,55% |
| CRI/BRAZIL S/251024/281131/03767538000114 | Títulos de bancos e empresas | R$ 441,3k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 435,1k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 430,8k | 0,53% |
| CRI/TRAVESSI/171224/281131/26609050000164 | Títulos de bancos e empresas | R$ 420,9k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 415,4k | 0,51% |
| CRI/OPEA/191224/221233/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 410,5k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 403,1k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 403k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 400,3k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 395,5k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 381,1k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 379,2k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 375k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 373,2k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 369,8k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 364,1k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 361,2k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 348k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 347,1k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 346,6k | 0,42% |
| CRI/OPEA/291122/171136/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 331,7k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 329,9k | 0,40% |
| ICATU VANGUARDA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA FIC DE FI RF CP LP - RESP. LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 321,2k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 313,2k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 310,2k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 309,7k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 308,3k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 300,8k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 291,7k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 286,4k | 0,35% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION II CONSIGNADOS | Aplicações em outros fundos | R$ 284k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 277,7k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 273,8k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 273,5k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 273,3k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 272,7k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 270,8k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 265,7k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 263,8k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 257,5k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 257,2k | 0,31% |
| CRI/RBCAPIT/190422/201034/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 256,6k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 249,4k | 0,30% |
| ORIZ JURI LC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 246,9k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 232,1k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 220k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 216,8k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 214,8k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 198k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 195,9k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 194,9k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 189,3k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 188,3k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 186,4k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 176,9k | 0,21% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LF I - SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 172,5k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 170,8k | 0,21% |
| CRI/KANASTRA/250624/070634/48238484000138 | Títulos de bancos e empresas | R$ 169,1k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 168,3k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 166,6k | 0,20% |
| ICATU VANGUARDA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 158,4k | 0,19% |
| CENTRO SUL CONCESSOES FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 146,9k | 0,18% |
| CRI/OPEA/080426/220928/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 136,5k | 0,16% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 131,7k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 129k | 0,15% |
| ICATU VANGUARDA GRU LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 128,7k | 0,15% |
| CRI/OPEA/201223/151238/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,3k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 123,6k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 123,1k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,8k | 0,15% |
| BTG PACTUAL DÍVIDA INFRA FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 117,4k | 0,14% |
| FIDC SOMACRED CONSIGNADO PÚBLICO II - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 115k | 0,14% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Títulos do governo | R$ 114,2k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,1k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,1k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,3k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,1k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,9k | 0,10% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 87,1k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,1k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,1k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,9k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,7k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,4k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,2k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,6k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,4k | 0,06% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 49,4k | 0,06% |
| PJUS ABETO FIDC DE PRECATÓRIOS FEDERAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 43,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,3k | 0,02% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 19,9k | -0,02% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 19,6k | -0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,23k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,06k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,52k | 0,00% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,19k | 0,00% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,09k | 0,00% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,91k | 0,00% |
| AMERICANAS BNS ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,09k | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,72k | 0,00% |
| AMERICANAS ON NMVer AMER3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,64k | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,47k | 0,00% |
| FUT DI1/F33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,42k | 0,00% |
| FUT DI1/F31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 747,52 | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 500,00 | 0,00% |
| FUT DAP/K31 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 473,84 | 0,00% |
| FUT DAP/Q40 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 463,02 | 0,00% |
| LIGHT S/A BNS ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 167,42 | 0,00% |
| FUT DAP/Q26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 76,88 | 0,00% |
6 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 161 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam