Multimercado

Icatu Vanguarda Iporã Pg Inflação FIF Classe de Investimento Multimercado Créd Priv Resp Limitada

CNPJ 44.212.301/0001-54 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Icatu Vanguarda Iporã Pg Inflação FIF CI Multimercado CP, CNPJ 44.212.301/0001-54: rendeu +11,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 80,6m e 2 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 161 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (10,27%), ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (9,55%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (6,19%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU VANGUARDA IPORÃ PG INFLAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 80,6m
Mês da carteira: mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Rentabilidade em 12 meses: +11,2%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas: 2Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.

Gestor: Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
Administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem: Público em geral
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 21/05/2025
Índice de referência: Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
Taxa de administração: 0,5% ao ano
Taxa de performance: 20% (vinte por cento) da valorização das cotas do FUNDO que exceder 100% (cem por cento) do CDI
Aplicação mínima: R$ 500,00
Resgate: cota em D+30, dinheiro em D+31
Risco: 3 de 5, na escala do administrador

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,0 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 1,9% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -1,54retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: -0,1%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	+9,3%	+11,6%	-2,3 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+14,2%	+14,3%	-0,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024	+6,0%	+10,9%	-4,8 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023	+13,6%	+13,0%	+0,6 p.p.
2022ano incompleto29/04/2022 a 30/12/2022	+6,7%	+8,8%	-2,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 125,9k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Icatu Vanguarda Iporã Pg Inflação FIF Classe de Investimento Multimercado Créd Priv Resp Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 336 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (6,36%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (5,37%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (4,72%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,36%
ValorR$ 5,01m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,37%
ValorR$ 4,23m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,72%
ValorR$ 3,72m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,88%
ValorR$ 3,05m
DEB
MGPRA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,57%
ValorR$ 2,82m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESPONSABILID (53.841.740/0001-17)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 1,38m
CRI/OPEA/201224/201229/02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 1,23m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII (59.929.098/0001-09)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 1,19m
DEB
IRJS15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 1,06m
BANCO VOTORANTI - venc. 2027-08-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 1,05m

Mostrar mais 15 investimentos finais

DEB
CRCF12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 1,04m
DEB
SUMI37Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 899,4k
DEB
DASAA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 898,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 867,7k
GCB FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.799.604/0001-34)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 819,8k
DEB
HAPVA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 810,1k
SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.510.255/0001-84)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 809,7k
DEB
PCHSA9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 789,2k
DEB
CRTA12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 763,3k
DEB
RDORE4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 762k
DEB
TBSP22Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 738,8k
DEB
ASAIA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 731,2k
DEB
CBAN22Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 701,7k
DEB
CRTO11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 695,4k
DEB
CEEDA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 688,2k

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 336 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo10,27%
ValorR$ 8,28m
Icatu Vanguarda Veículo Especial Bancário FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,55%
ValorR$ 7,71m
Ver a carteira deste fundo
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,19%
ValorR$ 5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,37%
ValorR$ 4,34m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,92%
ValorR$ 3,16m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Consignado Privado Paketá de Responsabilid
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 1,39m
VERTE SECURIZAD - venc. 2032-05-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 1,21m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto Xii
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 1,19m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 1,18m
Gcb Fornecedores Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 1,15m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 1,08m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 983,8k
CRI/OPEA/201224/201229/02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 979,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 964,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 858,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 816,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 771,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 753,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 744,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 737,5k

Mostrar as outras 141 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 728,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 722,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 683,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 669,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 665,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 651,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 646,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 644,6k
Sol Agora Green III ESG FIDC Is Segmento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 623,4k
CRI/OPEA/160925/260837/02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 613,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 595,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 590k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 575,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 571,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 560,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 548,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 547,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 533,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 531,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 530,6k
FIDC Bv Auto I Segmento Financeiro - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 530,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 520k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 507,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 507k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 502,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 464,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 461,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 449,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 446,2k
CRI/BRAZIL S/251024/281131/03767538000114
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 441,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 435,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 430,8k
CRI/TRAVESSI/171224/281131/26609050000164
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 420,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 415,4k
CRI/OPEA/191224/221233/02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 410,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 403,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 403k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 400,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 395,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 381,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 379,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 375k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 373,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 369,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 364,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 361,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 348k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 347,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 346,6k
CRI/OPEA/291122/171136/02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 331,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 329,9k
Icatu Vanguarda Incentivado em Infraestrutura FIC de Fi RF CP Lp - Resp. Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 321,2k
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 313,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 310,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 309,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 308,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 300,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 291,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 286,4k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Alion II Consignados
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 284k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 277,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 273,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 273,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 273,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 272,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 270,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 265,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 263,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 257,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 257,2k
CRI/RBCAPIT/190422/201034/02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 256,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 249,4k
Oriz Juri Lc Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 246,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 232,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 220k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 216,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 214,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 198k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 195,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 194,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 189,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 188,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 186,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 176,9k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Lf I - Segmento Financeiro - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 172,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 170,8k
CRI/KANASTRA/250624/070634/48238484000138
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 169,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 168,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 166,6k
Icatu Vanguarda Crédito Imobiliário Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 158,4k
Ver a carteira deste fundo
Centro Sul Concessoes FIDC de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 146,9k
CRI/OPEA/080426/220928/02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 136,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 131,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 129k
Icatu Vanguarda Gru Logístico Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 128,7k
Ver a carteira deste fundo
CRI/OPEA/201223/151238/02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 128,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 123,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 123,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 122,8k
BTG Pactual Dívida Infra FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 117,4k
Ver a carteira deste fundo
FIDC Somacred Consignado Público II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 115k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 114,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 109,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 107,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 100k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 93,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 93,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 87,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 87,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 83,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 82,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 81,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 80,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 77,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 73,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 68,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 56,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 50,4k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 49,4k
Pjus Abeto FIDC de Precatórios Federais de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 43,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 28k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 20,3k
FUT DAP/Q28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 19,9k
FUT DAP/Q30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 19,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 8,23k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,06k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,52k
FUT DAP/K35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,19k
FUT DAP/K33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,09k
FUT DAP/Q32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,91k
AMERICANAS BNS ORD NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,09k
FUT DAP/K27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,72k
AMERICANAS ON NM
AMER3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,64k
Ver AMER3
FUT DAP/K29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,47k
FUT DI1/F33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,42k
FUT DI1/F31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 747,52
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,00
FUT DAP/K31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 473,84
FUT DAP/Q40
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 463,02
LIGHT S/A BNS ORD NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 167,42
FUT DAP/Q26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 76,88

6 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos

Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Ações de empresas brasileiras: Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 80,6mno mês de mai/2026
Posições declaradas: 161todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 80,7m99,34% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 98,7k-0,12% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 98.746,38 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Roma Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Previdenciário - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 80,1m	+13,9%	-0,3 p.p.
Prestige Players Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026	R$ 80,2m	+12,8%	-1,3 p.p.
Icatu Vanguarda Iporã Pg Inflação FIF Classe de Investimento Multimercado Créd Priv Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026	R$ 80,6m	+11,2%	-3,0 p.p.
Legacy Capital BB Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026	R$ 81,7m	+9,8%	-4,4 p.p.
BB Previdenciario Multimercado Alocação Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 81,8m	+7,4%	-6,8 p.p.
Ibiuna Long Short Red FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026	R$ 86,2m	+1,0%	-13,2 p.p.
Kapitalo Zeta W Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026	R$ 86,2m	+4,5%	-9,6 p.p.

Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Icatu Vanguarda Iporã Pg Inflação FIF Classe de Investimento Multimercado Créd Priv Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Icatu Vanguarda Iporã Pg Inflação FIF CI Multimercado CP?

44.212.301/0001-54 (só os números: 44212301000154). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ICATU VANGUARDA IPORÃ PG INFLAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Icatu Vanguarda Iporã Pg Inflação FIF CI Multimercado CP?

Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Qual é a taxa de administração do Icatu Vanguarda Iporã Pg Inflação FIF CI Multimercado CP?

0,5% ao ano. Taxa de performance: 20% (vinte por cento) da valorização das cotas do FUNDO que exceder 100% (cem por cento) do CDI. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.

Qual é a aplicação mínima do Icatu Vanguarda Iporã Pg Inflação FIF CI Multimercado CP?

R$ 500,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+30 e o dinheiro cai em D+31, segundo a lâmina de 30/09/2026.

Quem pode investir no Icatu Vanguarda Iporã Pg Inflação FIF CI Multimercado CP?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Icatu Vanguarda Iporã Pg Inflação FIF Classe de Investimento Multimercado Créd Priv Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (10,27%), ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (9,55%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (6,19%). O fundo declarou 161 posições no total, somando R$ 80,7m sobre um patrimônio de R$ 80,6m.

Qual o patrimônio do Icatu Vanguarda Iporã Pg Inflação FIF Classe de Investimento Multimercado Créd Priv Resp Limitada?

R$ 80.640.674,06 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.212.301/0001-54, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 161 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam