Roma Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Previdenciário - Responsabilidade Limitada
CNPJ 05.274.252/0001-22 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Roma Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Previdenciário - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 79,6m distribuído em 90 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01 (61,08%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (10,08%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (6,40%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ROMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 79,6mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 90todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 80,4m100,70% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 766,1k-0,96% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 766.079,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 48,6m | 61,08% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 8,03m | 10,08% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Títulos do governo | R$ 5,1m | 6,40% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2027-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,04m | 2,56% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2028-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,7m | 2,13% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2028-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,33m | 1,66% |
| BANCO SAFRA S.A - venc. 2027-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 1,49% |
| BCO ABC BRASIL - venc. 2027-07-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 1,47% |
| BCO ABC BRASIL - venc. 2027-07-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 1,47% |
| BANCO MERCEDES - venc. 2026-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 1,46% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2027-05-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 1,40% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2027-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 1,40% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 877,1k | 1,10% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 830,5k | 1,04% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 829,9k | 1,04% |
| BANCO SAFRA S.A - venc. 2027-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 595,7k | 0,74% |
| BANCO MERCEDES - venc. 2026-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 584,5k | 0,73% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2027-05-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 559,8k | 0,70% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2027-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 559,4k | 0,70% |
| SCANIA BANCO S. - venc. 2027-09-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 521,1k | 0,65% |
| PORTOSEG SA CRE - venc. 2027-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 471k | 0,59% |
| OPD IDI/FWHQ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 149,8k | 0,18% |
| OPD IDI/FWHS | Contratos ligados a preços e índices | R$ 85,2k | 0,10% |
| OPD IDI/FWHR | Contratos ligados a preços e índices | R$ 76,9k | 0,09% |
| OPD IDI/FWHT | Contratos ligados a preços e índices | R$ 69,5k | 0,08% |
| OPD IDI/FWHP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 52,6k | 0,06% |
| OPD IDI/FWCJ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 49k | 0,06% |
| OPD IDI/FWHM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 36,7k | 0,04% |
| OPD IDI/FWCK | Contratos ligados a preços e índices | R$ 35,7k | 0,04% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 31,7k | 0,03% |
| OPD IDI/FWCL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 31,3k | 0,03% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 29,4k | -0,03% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 28,7k | 0,03% |
| OPD IDI/FWCM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 27,9k | 0,03% |
| OPD IDI/FWHN | Contratos ligados a preços e índices | R$ 26,4k | 0,03% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 20,3k | 0,02% |
| OPD IDI/VVG1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 13,8k | 0,01% |
| OPD IDI/VVD6 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,38k | 0,01% |
| OPD IDI/FWHK | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,16k | 0,00% |
| OPD IDI/JWDT | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,16k | 0,00% |
| OPD IDI/VVG2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,61k | 0,00% |
| OPD IDI/FWHL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,12k | 0,00% |
| OPD IDI/JWDS | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,95k | 0,00% |
| OPD IDI/FWCR | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,85k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,68k | 0,00% |
| OPD IDI/FWCN | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,23k | 0,00% |
| OPD IDI/FWCS | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,27k | 0,00% |
| OPD IDI/FWHJ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,03k | 0,00% |
| OPD CPM/ZV82 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,71k | 0,00% |
| OPD IDI/FWCP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,7k | 0,00% |
| OPD CPM/XV84 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,32k | 0,00% |
| OPD IDI/JWDL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,13k | 0,00% |
| OPD IDI/JWDK | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,94k | 0,00% |
| FUT DI1/F31 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,86k | 0,00% |
| OPD IDI/FWCQ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,85k | 0,00% |
| OPD CPM/UV83 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,67k | 0,00% |
| FUT DI1/N27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,04k | 0,00% |
| FUT DI1/J27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 805,36 | 0,00% |
| OPD CPM/UV84 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 795,60 | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 763,62 | 0,00% |
| OPD IDI/VVB1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 736,27 | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 628,94 | 0,00% |
| OPD CPM/XV82 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 513,00 | 0,00% |
| OPD IDI/VV86 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 302,26 | 0,00% |
| OPD IDI/FWCX | Contratos ligados a preços e índices | R$ 255,82 | 0,00% |
| OPD IDI/VVF7 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 167,45 | 0,00% |
| OPD IDI/FWCY | Contratos ligados a preços e índices | R$ 164,11 | 0,00% |
| FUT DI1/F35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 120,23 | 0,00% |
| OPD CPM/UV82 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 48,00 | 0,00% |
| FUT DI1/U26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 16,00 | 0,00% |
| OPD IDI/FW8S | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,68 | 0,00% |
| OPD IDI/FW8W | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,24 | 0,00% |
| OPD IDI/FW8X | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,45 | 0,00% |
| OPD CPM/UV88 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,01 | 0,00% |
| OPD CPM/UV87 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,01 | 0,00% |
| OPD CPM/UV86 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,01 | 0,00% |
| OPD CPM/UV85 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,01 | 0,00% |
| OPD IDI/VV8M | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| OPD IDI/VVF6 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| OPD IDI/VVF3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| OPD IDI/VVF0 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| OPD IDI/VVDL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| OPD IDI/FWFV | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| OPD IDI/VVB5 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| OPD IDI/VVF5 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| OPD IDI/VVF4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| OPD IDI/VVF2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| OPD IDI/VVDZ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| OPD IDI/VVDK | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| OPD IDI/FWFT | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
5 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 90 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam