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Multimercado

Roma Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Previdenciário - Responsabilidade Limitada

CNPJ 05.274.252/0001-22 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Roma FIF Multimercado Previdenciário, CNPJ 05.274.252/0001-22: rendeu +13,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 80,1m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 87 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (64,23%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (10,12%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (6,10%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ROMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 80,1m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
87No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+13,9%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
2Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm
Administrador
Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
28/04/2025
Índice de referência
Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC/IBGE)

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,3 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,7% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,38retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,2%+11,6%-0,4 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,1%+14,3%-0,2 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+8,8%+10,9%-2,1 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+12,8%+13,0%-0,3 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+11,3%+12,4%-1,1 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+0,6%+1,4%-0,8 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 13,9k

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo64,23%

    ValorR$ 51,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,12%

    ValorR$ 8,11m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,10%

    ValorR$ 4,89m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2027-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,58%

    ValorR$ 2,07m

  • BCO BTG PACTUAL - venc. 2028-10-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,14%

    ValorR$ 1,72m

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2028-08-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,67%

    ValorR$ 1,34m

  • BANCO SAFRA S.A - venc. 2027-06-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 1,2m

  • BCO ABC BRASIL - venc. 2027-07-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 1,19m

  • BCO ABC BRASIL - venc. 2027-07-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 1,19m

  • BANCO SANTANDER - venc. 2027-05-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 1,13m

  • BANCO SANTANDER - venc. 2027-02-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 1,13m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 997k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 838,5k

  • BANCO SAFRA S.A - venc. 2027-06-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 602,3k

  • BANCO SANTANDER - venc. 2027-05-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 565,9k

  • BANCO SANTANDER - venc. 2027-02-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 565,6k

  • SCANIA BANCO S. - venc. 2027-09-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 526,8k

  • PORTOSEG SA CRE - venc. 2027-06-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 476,2k

  • OPD IDI/FWHQ

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 173k

  • OPD IDI/FWHS

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 95k

Mostrar as outras 67 posições

  • OPD IDI/FWHR

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 87,1k

  • OPD IDI/FWHT

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 76,7k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 65,2k

  • OPD IDI/FWHP

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 62,6k

  • OPD IDI/FWCJ

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 49,7k

  • OPD IDI/FWHM

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 45,5k

  • OPD IDI/FWCK

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 36,3k

  • OPD IDI/FWCM

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 33,6k

  • OPD IDI/FWCL

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 33,4k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 33,1k

  • OPD IDI/FWHN

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 32,8k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 31,5k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 15,3k

  • OPD IDI/FWCR

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 14,5k

  • OPD IDI/VVG1

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 14,2k

  • OPD IDI/FWCS

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 13,7k

  • OPD CPM/ZV82

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 10,8k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 10,7k

  • OPD IDI/JWDZ

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 10,4k

  • OPD IDI/VVD6

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 9,61k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,01%

    Valor-R$ 9,43k

  • OPD IDI/JWDW

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 8,72k

  • OPD IDI/FWHK

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 8,39k

  • OPD IDI/JWDV

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,22k

  • OPD IDI/FW8W

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,85k

  • OPD IDI/FWCN

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,04k

  • OPD IDI/FWHL

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6k

  • OPD IDI/JWDT

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,86k

  • OPD IDI/VVG2

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,73k

  • FUT DI1/F31

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,34k

  • OPD IDI/FWCP

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,84k

  • OPD IDI/JWDS

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,54k

  • OPD IDI/JWDY

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,39k

  • OPD IDI/FWCQ

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,25k

  • OPD IDI/FWHJ

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,86k

  • OPD IDI/FWCX

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,51k

  • OPD IDI/JWDX

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,5k

  • OPD IDI/FW8S

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,48k

  • OPD IDI/FWCY

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,42k

  • OPD IDI/FW8X

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,37k

  • FUT DI1/F35

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 2,18k

  • OPD CPM/XV82

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,98k

  • FUT DAP/K27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 1,74k

  • OPD IDI/JWDL

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,51k

  • OPD IDI/JWDK

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,15k

  • OPD CPM/ZV84

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,08k

  • FUT DI1/J27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 924,11

  • OPD CPM/XV84

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 900,00

  • FUT DI1/N27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 497,92

  • OPD IDI/VVF7

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 167,44

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 66,52

  • FUT DI1/V26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 33,56

  • OPD IDI/VV8M

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • OPD IDI/VV86

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • OPD IDI/VVF6

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • OPD IDI/VVF3

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • OPD IDI/VVF0

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • OPD IDI/VVDL

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • OPD IDI/FWFV

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • OPD IDI/VVB5

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • OPD IDI/VVB1

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • OPD IDI/VVF5

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • OPD IDI/VVF4

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • OPD IDI/VVF2

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • OPD IDI/VVDZ

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • OPD IDI/VVDK

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • OPD IDI/FWFT

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

5 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 80,1mno mês de set/2026
Posições declaradas
87todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 81m100,88% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 937,4k-1,17% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 937.373,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Apw Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 79,2m+29,0%+14,8 p.p.
Bradesco Bd Alm II Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 79,4m+3,1%-11,0 p.p.
Roma Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Previdenciário - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 80,1m+13,9%-0,3 p.p.
Rt Endowment II FIF Mult Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 80,1m+9,9%-4,3 p.p.
Fns Itpr Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 80,2m+12,3%-1,9 p.p.
BTG Ff Imobiliário FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 81m+11,0%-3,1 p.p.
Logos Total Return Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 121,2m-38,7%-52,9 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Roma Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Previdenciário - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Roma FIF Multimercado Previdenciário?

05.274.252/0001-22 (só os números: 05274252000122). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ROMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Roma FIF Multimercado Previdenciário?

BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm, com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Roma FIF Multimercado Previdenciário?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Roma Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Previdenciário - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (64,23%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (10,12%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (6,10%). O fundo declarou 87 posições no total, somando R$ 81m sobre um patrimônio de R$ 80,1m.

Qual o patrimônio do Roma Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Previdenciário - Responsabilidade Limitada?

R$ 80.109.647,72 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 05.274.252/0001-22, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 87 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam