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Multimercado

B2c Warehouse Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 43.961.015/0001-29 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

B2c Warehouse FIF, CNPJ 43.961.015/0001-29: rendeu +1,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 16,8m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por High Asset Management LTDA e administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 25 posições; as maiores: CRI IPCA DC IPCA - 20/01/2030 (40,18%), 21I0183216 CRI - 20/01/2030 (26,26%), O CRI IPC DU CRI IPCA - 31/12/2055 (23,25%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: B2C WAREHOUSE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 16,8m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Rentabilidade em 12 meses
+1,4%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
High Asset Management LTDA
Administrador
Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
24/06/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +1,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 12,8 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
51,1% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,25retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-33,1%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+3,1%+11,6%-8,6 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025-3,7%+14,3%-18,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-12,3%+10,9%-23,2 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+14,0%+13,0%+1,0 p.p.
2021ano incompleto30/11/2021 a 10/12/20210,0%+0,2%-0,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o B2c Warehouse Fundo de Investimento Financeiro investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 47 investimentos finais. Os maiores: CRI IPCA DC IPCA - 20/01/2030 (39,55%), 21I0183216 CRI - 20/01/2030 (27,67%), O CRI IPC DU CRI IPCA - 31/12/2055 (22,33%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • CRI IPCA DC IPCA - 20/01/2030

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo39,55%

    ValorR$ 6,94m

  • 21I0183216 CRI - 20/01/2030

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo27,67%

    ValorR$ 4,85m

  • O CRI IPC DU CRI IPCA - 31/12/2055

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo22,33%

    ValorR$ 3,92m

  • CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo3,64%

    ValorR$ 638,3k

  • QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA - venc. 2030-07-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,14%

    ValorR$ 376,3k

  • COIMBRA R 220 EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIO - venc. 2029-06-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 205,2k

  • TRINUS CO. PARTICIPACOES S.A - venc. 2043-08-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 165,7k

  • TRINUS CO. PARTICIPACOES S.A - venc. 2044-07-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 120,5k

  • AMORT RECEB

    Outros

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 117,6k

  • TRINUS CO. PARTICIPACOES S.A - venc. 2044-03-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 104,4k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 36,2k

  • Sem detalhamento: BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (50.628.101/0001-80)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 30k

  • Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 26,3k

  • Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 12k

  • Cotas de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 5,93k

  • TAXA ADM G PROVISÃO

    Outros

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 3,76k

  • TX FISCALIZ DIFERIDO

    Outros

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 3,45k

  • AUDITORIA PROVISAO

    Outros

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 3,41k

  • Títulos públicos, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 3,25k

  • TAXA ADM PROVISÃO

    Outros

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 3,22k

  • IR Calculado Resga CO

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,54k

  • DESP AUDITOR PROVISAO

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,5k

  • PEND CUSTOD

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,07k

  • TX CUSTODI PENDENTE

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,07k

  • TX CUSTÓDIA PROVISÃO

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,07k

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 47 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • CRI IPCA DC IPCA - 20/01/2030

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo40,18%

    ValorR$ 6,77m

  • 21I0183216 CRI - 20/01/2030

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo26,26%

    ValorR$ 4,42m

  • O CRI IPC DU CRI IPCA - 31/12/2055

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo23,25%

    ValorR$ 3,92m

  • Devant Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,53%

    ValorR$ 427,7k

    Ver a carteira deste fundo

  • QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA - venc. 2030-07-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,24%

    ValorR$ 378,4k

  • Hectare Ce Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,25%

    ValorR$ 212,1k

    Ver a carteira deste fundo

  • COIMBRA R 220 EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIO - venc. 2029-06-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 205,7k

  • TRINUS CO. PARTICIPACOES S.A - venc. 2043-08-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 155,4k

  • AMORT RECEB

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 117,6k

  • TRINUS CO. PARTICIPACOES S.A - venc. 2044-07-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 115,5k

  • TRINUS CO. PARTICIPACOES S.A - venc. 2044-03-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 100,9k

  • Vx Soberano Fundo de Investimento em Cotas de Classe de Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 30,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • Fundo de Investimento Imobiliário TG Ativo Real - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 5,38k

    Ver a carteira deste fundo

  • AUDITORIA PROVISAO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 5,22k

  • TAXA ADM G PROVISÃO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 3,76k

  • TAXA ADM PROVISÃO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 3,22k

  • TX FISCALIZ DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 1,69k

  • IR Calculado Resga CO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,54k

  • DESP AUDITOR PROVISAO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,5k

  • PEND CUSTOD

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,07k

Mostrar as outras 5 posições

  • TX CUSTÓDIA PROVISÃO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,07k

  • TX CUSTODI PENDENTE

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,07k

  • COIMBRA R 220 EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIO - venc. 2029-04-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • COIMBRA R 220 EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIO - venc. 2027-04-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • COIMBRA R 220 EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIO - venc. 2029-01-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 16,8mno mês de set/2026
Posições declaradas
25todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 16,9m100,08% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 34,8k-0,21% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 34.784,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Safra Building Block Short Treasury Reais FIF Classe de Investimento Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 15,5m+15,9%+1,7 p.p.
Pirajá FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 16m+12,2%-1,9 p.p.
Quarteto FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 16,7m+12,8%-1,4 p.p.
B2c Warehouse Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de set/2026R$ 16,8m+1,4%-12,8 p.p.
Warren Oráculo II Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026R$ 16,9m-3,3%-17,5 p.p.
Journey Capital Nammos Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 17,6m+11,1%-3,1 p.p.
Santander Alocação Multiestratégia Equilíbrio Multimercado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 17,7m+8,4%-5,8 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre B2c Warehouse Fundo de Investimento Financeiro

Qual é o CNPJ do B2c Warehouse FIF?

43.961.015/0001-29 (só os números: 43961015000129). É o CNPJ da classe registrada na CVM como B2C WAREHOUSE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do B2c Warehouse FIF?

High Asset Management LTDA, com administração de Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no B2c Warehouse FIF?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o B2c Warehouse Fundo de Investimento Financeiro investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CRI IPCA DC IPCA - 20/01/2030 (40,18%), 21I0183216 CRI - 20/01/2030 (26,26%), O CRI IPC DU CRI IPCA - 31/12/2055 (23,25%). O fundo declarou 25 posições no total, somando R$ 16,9m sobre um patrimônio de R$ 16,8m.

Qual o patrimônio do B2c Warehouse Fundo de Investimento Financeiro?

R$ 16.838.985,74 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 43.961.015/0001-29, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 25 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam