B2c Warehouse Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 43.961.015/0001-29 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o B2c Warehouse Fundo de Investimento Financeiro declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 17,3m distribuído em 28 posições. As maiores: CRI IPCA DC IPCA - 20/01/2030 (40,61%), 21I0183216 CRI - 20/01/2030 (26,51%), O CRI IPC DU CRI IPCA - 31/12/2055 (22,69%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: B2C WAREHOUSE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 17,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 28todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 17,3m100,11% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 39,8k-0,23% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 39.754,56 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| CRI IPCA DC IPCA - 20/01/2030 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,01m | 40,61% |
| 21I0183216 CRI - 20/01/2030 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,57m | 26,51% |
| O CRI IPC DU CRI IPCA - 31/12/2055 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,92m | 22,69% |
| DEVANT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 441k | 2,55% |
| QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA - venc. 2030-07-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 378,9k | 2,19% |
| HECTARE CE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 232,1k | 1,34% |
| COIMBRA R 220 EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIO - venc. 2029-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,4k | 1,17% |
| TRINUS CO. PARTICIPACOES S.A - venc. 2043-08-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,8k | 0,93% |
| AMORT RECEB | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 117,6k | 0,68% |
| TRINUS CO. PARTICIPACOES S.A - venc. 2044-07-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,4k | 0,68% |
| TRINUS CO. PARTICIPACOES S.A - venc. 2044-03-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,2k | 0,59% |
| BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 13,6k | 0,07% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG ATIVO REALVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,7k | 0,03% |
| AUDITORIA PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,63k | 0,02% |
| TAXA ADM G PROVISÃO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,76k | 0,02% |
| TAXA ADM PROVISÃO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,22k | 0,01% |
| Ajuste Cota | Aplicações em outros fundos | R$ 3,07k | 0,01% |
| TX FISCALIZ DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,26k | 0,01% |
| IR Calculado Resga CO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,54k | 0,00% |
| DESP AUDITOR PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,5k | 0,00% |
| PEND CUSTOD | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,07k | 0,00% |
| TX CUSTÓDIA PROVISÃO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,07k | 0,00% |
| TX CUSTODI PENDENTE | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,07k | 0,00% |
| VORTX CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 972,11 | 0,00% |
| ANBIMA 08/26 DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 132,80 | 0,00% |
| COIMBRA R 220 EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIO - venc. 2029-04-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| COIMBRA R 220 EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIO - venc. 2027-04-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| COIMBRA R 220 EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIO - venc. 2029-01-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 28 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam