Previdência
Vinland Macro Advisory 2 XP Seg Prev Fc Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.718.410/0001-12 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Vinland Macro Advisory 2 XP Seg Prev Fc Multimercado, CNPJ 42.718.410/0001-12: rendeu +7,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 106,2m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por XP Vida e Previdência S.A. e administrado por XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: VINLAND MACRO ADVISORY V PREVIDENCIÁRIO FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,00%), Valores a Pagar (0,55%), Valores a Receber (0,48%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VINLAND MACRO ADVISORY 2 XP SEG PREV FC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 106,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +7,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- XP Vida e Previdência S.A.
- Administrador
- XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 14/09/2021
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +7,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,65retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +5,9% | +11,6% | -5,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +18,4% | +14,3% | +4,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +2,9% | +10,9% | -8,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +6,5% | +13,0% | -6,5 p.p. |
| 2022ano incompleto30/06/2022 a 30/12/2022 | +7,3% | +6,6% | +0,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 37,3m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Vinland Macro Advisory 2 XP Seg Prev Fc Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 394 investimentos finais. Os maiores: 3VIMACFU - VINLAND MACRO FUND L - 3VINMACFUND* - VINLANDC - 192602,144948 - venc. 2050-12-23 (17,53%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (15,21%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (13,61%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
3VIMACFU - VINLAND MACRO FUND L - 3VINMACFUND* - VINLANDC - 192602,144948 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo17,53%
ValorR$ 21,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,21%
ValorR$ 18,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,61%
ValorR$ 16,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,44%
ValorR$ 16,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,30%
ValorR$ 10,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,04%
ValorR$ 8,59m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,58%
ValorR$ 8,03m
CBA ON NM
CBAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,71%
ValorR$ 5,76m
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 3,5m
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG5
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 2,96m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVD6
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 2,79m
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 2,62m
DESKTOP ON NM
DESK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 2,31m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 1,78m
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHY
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 1,7m
3VINBIAS - VINLAND LONG BIAS OF - 3VINLONGBIA* - CITCO - 13007,604914 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 1,4m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 1,22m
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 1,12m
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHZ
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 961,4k
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 886,2k
KEPLER WEBER ON NM
KEPL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 885k
Ação ordinária
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 822,3k
Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDVV86
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 765,9k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHX
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 748,5k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 685,4k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 394 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Vinland Macro Advisory V Previdenciário FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,00%
ValorR$ 106,2m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 590,5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 511,2k
XP Cash M Fundo de Investimento em Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 71,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 106,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 107,3m101,09% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,18m-1,11% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.180.991,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Brasilprev Multimercado Premium FIC FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 105,3m | +12,8% | -1,4 p.p. |
| Brasilprev Rt Ang FIC FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 105,4m | +13,6% | -0,6 p.p. |
| Itaú Prev SPX Lancer 2 FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 105,6m | +9,1% | -5,1 p.p. |
| Vinland Macro Advisory 2 XP Seg Prev Fc Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 106,2m | +7,8% | -6,4 p.p. |
| Manager Genoa Capital Cruise Prev FIF Previdenciário Cic Multimercado Previdenciário Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 107,3m | +15,1% | +0,9 p.p. |
| Bradesco Pgblvgbl - V30 Plus Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 107,4m | +15,2% | +1,1 p.p. |
| Icatu Vanguarda Income Fife FIF - Classe de Investimento em Ações Previdenciário - Resp LTDAcarteira de fev/2026 | R$ 119m | -1,8% | -15,9 p.p. |
Perguntas sobre Vinland Macro Advisory 2 XP Seg Prev Fc Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Vinland Macro Advisory 2 XP Seg Prev Fc Multimercado?
42.718.410/0001-12 (só os números: 42718410000112). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VINLAND MACRO ADVISORY 2 XP SEG PREV FC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Vinland Macro Advisory 2 XP Seg Prev Fc Multimercado?
XP Vida e Previdência S.A., com administração de XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Vinland Macro Advisory 2 XP Seg Prev Fc Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Vinland Macro Advisory 2 XP Seg Prev Fc Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VINLAND MACRO ADVISORY V PREVIDENCIÁRIO FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,00%), Valores a Pagar (0,55%), Valores a Receber (0,48%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 107,3m sobre um patrimônio de R$ 106,2m.
Qual o patrimônio do Vinland Macro Advisory 2 XP Seg Prev Fc Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 106.165.838,12 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.718.410/0001-12, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam