Outros
Trend Bolsas Globais II Classe de Investimento em Ações- Responsabilidade Limitada
CNPJ 37.108.062/0001-21 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Trend Bolsas Globais II CI em Ações, CNPJ 37.108.062/0001-21: tem patrimônio de R$ 121m. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: ESGU US (48,84%), ESGD US (19,98%), XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (6,83%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TREND BOLSAS GLOBAIS II CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES- RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 121m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 23 investimentos3 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,13m
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 169,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Trend Bolsas Globais II Classe de Investimento em Ações- Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 23 investimentos finais. Os maiores: ESGU US (48,84%), ESGD US (19,98%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (5,84%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ESGU US
Ações de empresas no exterior · BRASIL
Peso no fundo48,84%
ValorR$ 59,1m
ESGD US
Ações de empresas no exterior · BRASIL
Peso no fundo19,98%
ValorR$ 24,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,84%
ValorR$ 7,08m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,56%
ValorR$ 6,74m
ESGE US
Ações de empresas no exterior · BRASIL
Peso no fundo5,00%
ValorR$ 6,05m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,10%
ValorR$ 4,97m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,57%
ValorR$ 4,33m
ESGU USxDOLAR
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 3,53m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 2,04m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 1,21m
Mostrar mais 13 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 835,1k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 677,6k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 571,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 423k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 250k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 187,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 75,2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 66,9k
FUT WDO/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,15k
Sem detalhamento: SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (37.525.998/0001-58)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,56k
Sem detalhamento: XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (54.891.935/0001-34)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 4,36k
FUT DOL/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,14%
Valor-R$ 171,6k
Sem detalhamento: TREND BOLSAS GLOBAIS II CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES- RESPONSABILIDADE LIMITADA (37.108.062/0001-21)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,93%
Valor-R$ 1,14m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
ESGU US
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo48,84%
ValorR$ 59,1m
ESGD US
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo19,98%
ValorR$ 24,2m
XP Cash S1 Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,83%
ValorR$ 8,27m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,38%
ValorR$ 6,52m
ESGE US
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo5,00%
ValorR$ 6,05m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,08%
ValorR$ 4,95m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,02%
ValorR$ 4,87m
ESGU USxDOLAR
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 3,53m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 3,53m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 677k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 568,7k
FUT DOL/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,14%
Valor-R$ 171,6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 64,4k
FUT WDO/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,15k
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas no exterior
- Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 121mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 122,2m100,87% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,14m-0,94% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.137.354,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 09/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 15/09/2026 | +17,1% | +9,9% | +7,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +26,4% | +14,3% | +12,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +16,8% | +10,9% | +5,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +24,7% | +13,0% | +11,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -13,2% | +12,4% | -25,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,5% | +1,4% | +0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Manoa Excellence UBS Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Credito Privado Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 119,7m |
| Carbon FIC de FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 119,8m |
| Calgary 2 Rv FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 120,6m |
| Trend Bolsas Globais II Classe de Investimento em Ações- Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 121m |
| Oriz Raiz II Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Fiagro Imobiliáriocarteira de set/2026 | R$ 121,2m |
| Tfo Mm Cic de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 122m |
| Nex Crédito Agro Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio - Fiagro Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 123,2m |
Perguntas sobre Trend Bolsas Globais II Classe de Investimento em Ações- Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Trend Bolsas Globais II CI em Ações?
37.108.062/0001-21 (só os números: 37108062000121). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TREND BOLSAS GLOBAIS II CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES- RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Trend Bolsas Globais II Classe de Investimento em Ações- Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ESGU US (48,84%), ESGD US (19,98%), XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (6,83%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 122,2m sobre um patrimônio de R$ 121m.
Qual o patrimônio do Trend Bolsas Globais II Classe de Investimento em Ações- Responsabilidade Limitada?
R$ 121.014.419,19 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 37.108.062/0001-21, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam