Renda fixa
Multiplica Liquidez Fundo de Investimento em Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 61.699.824/0001-96 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Multiplica Liquidez FI em RF, CNPJ 61.699.824/0001-96: tem patrimônio de R$ 4,15m. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Multiplica Capital Asset Management LTDA. e administrado por Planner Corretora de Valores S.A.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 (50,81%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (19,10%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (7,13%). R$ 101k (2,44% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MULTIPLICA LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 4,15m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 35 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/04/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Multiplica Capital Asset Management LTDA.
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 11/07/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Taxa de administração
- 0,5% ao ano, até 9.500%
- Taxa de performance
- Não Aplicável
- Aplicação mínima
- R$ 0,00
- Resgate
- cota em D+0, dinheiro em D+0
- Risco
- 2 de 5, na escala do administrador
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Multiplica Liquidez Fundo de Investimento em Renda Fixa Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 35 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 (50,81%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (19,10%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (7,14%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo50,81%
ValorR$ 2,11m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo19,10%
ValorR$ 792k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,14%
ValorR$ 296,2k
DAYCOV - venc. 2026-04-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,91%
ValorR$ 203,8k
PETTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (59.499.177/0001-27)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 107,9k
BANCO DAYCOVAL S/A - venc. 2026-08-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 103,2k
MERCANBRBM - venc. 2026-03-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 102,6k
Sem detalhamento: MULTIPLICA LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.699.824/0001-96)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 101k
BANCO DAYCOVAL S/A - venc. 2026-03-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 94,4k
LIMAJ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (29.243.004/0001-82)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 87,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
SOLDI INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (59.475.109/0001-28)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 87,4k
MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (23.216.398/0001-01)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 51,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 5,76k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,51k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 726,73
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 508,09
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 342,17
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 340,88
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 335,56
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 334,38
REDWOOD CC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.433.229/0001-77)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 281,67
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 183,39
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 142,71
PLANNER SOCIEDADE DE CREDITO - venc. 2028-12-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 142,38
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 139,90
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 35 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo50,81%
ValorR$ 2,11m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo19,10%
ValorR$ 791,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,13%
ValorR$ 295,7k
DAYCOV - venc. 2026-04-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,91%
ValorR$ 203,8k
Pettra Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 107,9k
BANCO DAYCOVAL S/A - venc. 2026-08-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 103,2k
MERCANBRBM - venc. 2026-03-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 102,6k
BANCO DAYCOVAL S/A - venc. 2026-03-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 94,4k
Limaj Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 87,4k
Soldi Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 87,4k
Multiplica Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 51,9k
Planner Redwood Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo Resposabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 11,1k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 502,28
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 263,04
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 4,15mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 4,04m97,49% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 101k2,44% do patrimônio
Sobram R$ 100.953,05 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Multiplica Liquidez FI em RF
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Multiplica Total Return Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no ExteriorR$ 422,9k neste fundo · carteira de fev/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 05/2026, e o período de 12 meses termina em 09/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 14/05/2026 | +5,4% | +5,0% | +0,4 p.p. |
| 2025ano incompleto30/09/2025 a 31/12/2025 | +3,3% | +3,6% | -0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Cl Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,04m | +13,3% | -1,2 p.p. |
| Vanquish Health Ans Fi RF Crédito Privado Lpcarteira de ago/2026 | R$ 4,04m | +6,1% | -8,4 p.p. |
| Santander Crm Renda Fixa - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 4,06m | +14,0% | -0,5 p.p. |
| Caixa Exclusivo Prefeitura da Cidade do Recife Fundo de Investimento Financeiro RF - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 4,08m | +13,9% | -0,6 p.p. |
| Itaú Personnalité Afr2 Renda Fixa FIF Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,14m | +13,8% | -0,7 p.p. |
| Multiplica Liquidez Fundo de Investimento em Renda Fixa Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 4,15m | — | — |
| Mb Matic Renda Fixa Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,16m | +23,0% | +8,5 p.p. |
Perguntas sobre Multiplica Liquidez Fundo de Investimento em Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Multiplica Liquidez FI em RF?
61.699.824/0001-96 (só os números: 61699824000196). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MULTIPLICA LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Multiplica Liquidez FI em RF?
Multiplica Capital Asset Management LTDA., com administração de Planner Corretora de Valores S.A., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Multiplica Liquidez FI em RF?
0,5% ao ano, podendo chegar a 9.500%. Taxa de performance: Não Aplicável. É o que diz a lâmina de 30/04/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Multiplica Liquidez FI em RF?
R$ 0,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+0 e o dinheiro cai em D+0, segundo a lâmina de 30/04/2026.
Quem pode investir no Multiplica Liquidez FI em RF?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Multiplica Liquidez Fundo de Investimento em Renda Fixa Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 (50,81%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (19,10%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (7,13%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 4,04m sobre um patrimônio de R$ 4,15m.
Qual o patrimônio do Multiplica Liquidez Fundo de Investimento em Renda Fixa Responsabilidade Limitada?
R$ 4.145.544,94 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 61.699.824/0001-96, classe CLASSES - FIF.
O Multiplica Liquidez Fundo de Investimento em Renda Fixa Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 100.953,05 — 2,44% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de fev/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam