Outros
Geo Sistemático de Qualidade Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi em Acoes
CNPJ 36.352.424/0001-62 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Geo Sistemático de Qualidade FIF em Cotas de FI em Acoes, CNPJ 36.352.424/0001-62: tem patrimônio de R$ 1m. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: GEO GLOBAL EQUITIES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES (96,68%), Valores a Pagar (5,98%), Valores a Receber (5,24%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GEO SISTEMÁTICO DE QUALIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM ACOES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 28 investimentos2 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 120,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Geo Sistemático de Qualidade Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi em Acoes investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 28 investimentos finais. Os maiores: BOOKING HOLDINGS INC (8,86%), MICROSOFT CORP (6,48%), MSCI INC-A (6,42%). Retrato de fev/2026.
BOOKING HOLDINGS INC
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo8,86%
ValorR$ 89,1k
MICROSOFT CORP
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo6,48%
ValorR$ 65,1k
MSCI INC-A
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo6,42%
ValorR$ 64,6k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo6,00%
ValorR$ 60,3k
CAIXA EXTERNO OFFSHORE
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,82%
ValorR$ 58,5k
EQUIFAX INC
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo5,58%
ValorR$ 56,1k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo5,29%
ValorR$ 53,2k
AIRBNB INC
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo5,04%
ValorR$ 50,7k
MOODYS CORP
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,98%
ValorR$ 50,1k
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,97%
ValorR$ 50k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
VISA INC
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,48%
ValorR$ 45k
MASTERCARD INCORPORATED
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,39%
ValorR$ 44,1k
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,36%
ValorR$ 43,9k
BROOKFIELD CORP
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,32%
ValorR$ 43,4k
UBER TECHNOLOGIES INC
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,24%
ValorR$ 42,6k
CREDIT ACCEPTANCE CORP
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,09%
ValorR$ 41,2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,05%
ValorR$ 40,7k
SUZBY US
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,48%
ValorR$ 35k
COPART INC
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,47%
ValorR$ 34,9k
CONSTELLATION SOFTWARE INC
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 32,2k
ALPHABET INC
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 31k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 31k
NIKE INC
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 26,4k
META PLATFORMS INC
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 25,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 10,9k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 28 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Geo Global Equities Master Fundo de Investimento Financeiro de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo96,68%
ValorR$ 971,4k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo5,98%
ValorR$ 60,1k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo5,24%
ValorR$ 52,7k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,05%
ValorR$ 40,7k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,12m111,95% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 120,3k-11,97% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 120.272,70 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 03/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/03/2026 | -22,5% | +3,4% | -25,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +0,6% | +14,3% | -13,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +31,9% | +10,9% | +21,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,4% | +13,0% | -1,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -27,0% | +12,4% | -39,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,8% | +1,4% | +0,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Granfarm Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio em Participações Multiestratégicarteira de set/2026 | R$ 998,8k |
| Bradesco Pgblvgbl V4919 Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 1m |
| Eagle Rock Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 1m |
| Geo Sistemático de Qualidade Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi em Acoes (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 1m |
| Nazca Fundo de Investimento Fin da Classe de Inv em Cotas Mult Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 1,01m |
| BB Aliadiante Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 1,01m |
| Novus Prev FIF Mult - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 1,01m |
Perguntas sobre Geo Sistemático de Qualidade Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi em Acoes
Qual é o CNPJ do Geo Sistemático de Qualidade FIF em Cotas de FI em Acoes?
36.352.424/0001-62 (só os números: 36352424000162). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GEO SISTEMÁTICO DE QUALIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM ACOES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Geo Sistemático de Qualidade Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi em Acoes investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são GEO GLOBAL EQUITIES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES (96,68%), Valores a Pagar (5,98%), Valores a Receber (5,24%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 1,12m sobre um patrimônio de R$ 1m.
Qual o patrimônio do Geo Sistemático de Qualidade Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi em Acoes?
R$ 1.004.691,47 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 36.352.424/0001-62, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam