Outros
BB Aliadiante Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Crédito Privado
CNPJ 45.081.446/0001-26 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
BB Aliadiante Multimercado FIC de FIF CP, CNPJ 45.081.446/0001-26: tem patrimônio de R$ 1,01m. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (95,71%), BANCO BRASIL CAIXA (4,95%), AUDITORIA A PAGAR (0,65%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB ALIADIANTE MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,01m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 32 investimentos2 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 13,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o BB Aliadiante Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Crédito Privado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 32 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 (25,70%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (16,66%), BANCO BRASIL CAIXA (4,96%). Retrato de mai/2026.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo25,70%
ValorR$ 259k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo16,66%
ValorR$ 167,9k
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,96%
ValorR$ 50k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,66%
ValorR$ 47k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,59%
ValorR$ 46,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,55%
ValorR$ 45,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,30%
ValorR$ 43,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,05%
ValorR$ 40,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,02%
ValorR$ 40,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,87%
ValorR$ 39k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,77%
ValorR$ 38,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,72%
ValorR$ 37,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,60%
ValorR$ 36,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 30,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 24,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 22,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 18,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 16,6k
AUDITORIA A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 6,63k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 5,23k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 4,48k
TXADM
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 90,01
TAXA ADMIN A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,81
CONTROLADORI A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,03
TXCUSTÓDIA A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,59
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 32 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BB Top Principal Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo FIF Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo95,71%
ValorR$ 964,3k
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,95%
ValorR$ 49,9k
AUDITORIA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 6,63k
TXADM
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 90,01
TAXA ADMIN A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,81
CONTROLADORI A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,03
IR FEDERAL RECOLHER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,01
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,01mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,02m101,31% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 13,5k-1,34% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 13.482,44 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 06/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 03/06/2026 | +7,3% | +5,8% | +1,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +11,9% | +14,3% | -2,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +8,3% | +10,9% | -2,6 p.p. |
| 2023ano incompleto31/03/2023 a 29/12/2023 | +6,8% | +9,5% | -2,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Eagle Rock Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 1m |
| Geo Sistemático de Qualidade Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi em Acoescarteira de fev/2026 | R$ 1m |
| Nazca Fundo de Investimento Fin da Classe de Inv em Cotas Mult Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 1,01m |
| BB Aliadiante Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Crédito Privado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 1,01m |
| Novus Prev FIF Mult - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 1,01m |
| Conexão Távola Absoluto II FIF- Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 1,85m |
| Miles Acer Long Bias B FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Resp LTDAcarteira de jan/2025 | R$ 4,43m |
Perguntas sobre BB Aliadiante Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Crédito Privado
Qual é o CNPJ do BB Aliadiante Multimercado FIC de FIF CP?
45.081.446/0001-26 (só os números: 45081446000126). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BB ALIADIANTE MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o BB Aliadiante Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Crédito Privado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (95,71%), BANCO BRASIL CAIXA (4,95%), AUDITORIA A PAGAR (0,65%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 1,02m sobre um patrimônio de R$ 1,01m.
Qual o patrimônio do BB Aliadiante Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Crédito Privado?
R$ 1.007.478,68 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 45.081.446/0001-26, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam