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Baruch Ashem Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 42.887.922/0001-02 · FI · carteira de jan/2025

Baruch Ashem FIF Multimercado, CNPJ 42.887.922/0001-02: tem patrimônio de R$ 35,3m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 23 posições; as maiores: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (43,71%), BTG PACTUAL TESOURO IPCA LONGO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (24,38%), RESTART FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,86%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BARUCH ASHEM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 35,3m
Mês da carteira
jan/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado
336 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Baruch Ashem Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 336 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01 (9,93%), RESTART FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.676.261/0001-92) (8,86%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (4,49%). Retrato de jan/2025.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo9,93%

    ValorR$ 3,51m

  • RESTART FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.676.261/0001-92)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo8,86%

    ValorR$ 3,13m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,49%

    ValorR$ 1,59m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo4,46%

    ValorR$ 1,58m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,38%

    ValorR$ 1,55m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,59%

    ValorR$ 1,27m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,27%

    ValorR$ 1,16m

  • 1618 LEGAL CLAIMS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (50.714.026/0001-70)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,23%

    ValorR$ 1,14m

  • Sem detalhamento: ATMR III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (45.124.029/0001-13)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo2,99%

    ValorR$ 1,06m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,93%

    ValorR$ 1,04m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,70%

    ValorR$ 956,5k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-04-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,60%

    ValorR$ 918,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,46%

    ValorR$ 870,1k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,45%

    ValorR$ 867,9k

  • CUPERTINO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (39.769.235/0001-88)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,28%

    ValorR$ 808k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,04%

    ValorR$ 723,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,04%

    ValorR$ 722,9k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,02%

    ValorR$ 715k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,87%

    ValorR$ 660,4k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,79%

    ValorR$ 632,9k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,70%

    ValorR$ 601,9k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,62%

    ValorR$ 572,1k

  • LESTE CREDIT PRECATÓRIOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.145.657/0001-85)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,57%

    ValorR$ 557,3k

  • CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (53.908.944/0001-28)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 552,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 524,2k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 336 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo43,71%

    ValorR$ 15,4m

    Ver a carteira deste fundo

  • BTG Pactual Tesouro Ipca Longo Fundo de Investimento Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo24,38%

    ValorR$ 8,61m

    Ver a carteira deste fundo

  • Restart Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,86%

    ValorR$ 3,13m

  • 1618 Legal Claims Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,23%

    ValorR$ 1,14m

  • Absolute Pace Long Biased FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,59%

    ValorR$ 917,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • 1618 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,54%

    ValorR$ 896,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • Atmr III Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,29%

    ValorR$ 809,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • Cupertino Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,28%

    ValorR$ 808k

  • Reach 1618 Global Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,09%

    ValorR$ 740,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • Leste Credit Precatórios II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,57%

    ValorR$ 557,3k

  • Chimera Alternative Assets Vi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 552,9k

  • Vox Tech For Good Growth I Fip Multiestratégia - Is Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,34%

    ValorR$ 473,1k

  • Starboard Special Situations III Fip Multiestratégia - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 251,5k

    Ver a carteira deste fundo

  • Möbius Total Return 1 - Fim Créd Priv - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 244,9k

    Ver a carteira deste fundo

  • Mlc 1B Fundo de Investimento em Cotas de FIDC - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 200k

    Ver a carteira deste fundo

  • Hix Hcm Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 162,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • Mlc1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 160,1k

  • Spectra Vi Latam Pro Fundo de Investimento em Cotas de Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 114,1k

  • Astella Journey V Feeder - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Resp LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 79,5k

    Ver a carteira deste fundo

  • Starboard Special Situations III Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 17,4k

    Ver a carteira deste fundo
Mostrar as outras 3 posições

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 15,3k

  • Starboard Special Situations III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 9,92k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 5,72k

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 35,3mno mês de jan/2025
Posições declaradas
23todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 35,3m99,95% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 30,5k-0,09% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 30.517,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 06/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2025ano incompleto31/12/2024 a 12/06/2025+8,4%+5,8%+2,6 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+6,6%+10,9%-4,2 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+11,6%+13,0%-1,5 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+11,7%+12,4%-0,7 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,0%+1,4%-0,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Itaú Flexprev Cancun FIF Cic Mult Créd Priv - Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 35,1m
Brain Quant Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de nov/2025R$ 35,2m
Baruch Ashem Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de jan/2025R$ 35,3m
Tb Braslight Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de jan/2025R$ 35,4m
Jbgc New Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 35,4m
Mar Absoluto Vc Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de jul/2026R$ 35,5m
Mc Carpa Equity Hedge FIF em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 52,6m

Perguntas sobre Baruch Ashem Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Qual é o CNPJ do Baruch Ashem FIF Multimercado?

42.887.922/0001-02 (só os números: 42887922000102). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BARUCH ASHEM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Baruch Ashem Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (43,71%), BTG PACTUAL TESOURO IPCA LONGO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (24,38%), RESTART FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,86%). O fundo declarou 23 posições no total, somando R$ 35,3m sobre um patrimônio de R$ 35,3m.

Qual o patrimônio do Baruch Ashem Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?

R$ 35.302.422,75 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.887.922/0001-02, classe FI.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 23 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam