Porto Inflação Ima-b 5 Renda Fixa Fundo de Investimento Previdenciário
CNPJ 42.827.424/0001-74 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Porto Inflação Ima-b 5 Renda Fixa Fundo de Investimento Previdenciário declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 33,3m distribuído em 83 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (32,79%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (17,88%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (8,26%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PORTO INFLAÇÃO IMA-B 5 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 33,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 83todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 33,3m99,64% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 17,8k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 17.782,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 10,9m | 32,79% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 5,95m | 17,88% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Títulos do governo | R$ 2,75m | 8,26% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,5m | 4,50% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,41m | 4,22% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15 | Títulos do governo | R$ 856,7k | 2,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 697,8k | 2,09% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 691,2k | 2,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 598,4k | 1,79% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-11-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 560,9k | 1,68% |
| STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST - venc. 2028-08-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 505,9k | 1,52% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 357,5k | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 355,9k | 1,06% |
| ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 337,3k | 1,01% |
| NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB682 / 15/05/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 297,5k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 211,3k | 0,63% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS MEDICI I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 200,6k | 0,60% |
| SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 171,4k | 0,51% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2027-05-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 171,2k | 0,51% |
| RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 167,6k | 0,50% |
| SOLIS SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 160,2k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 158,2k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,2k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,7k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 147,1k | 0,44% |
| BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 141,4k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,1k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 135,8k | 0,40% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2026-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,2k | 0,39% |
| MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 124,9k | 0,37% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2027-08-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 117k | 0,35% |
| CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDA | Aplicações em outros fundos | R$ 112,9k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,2k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,2k | 0,30% |
| YDUQS PARTICIPACOES S.A. - venc. 2031-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,2k | 0,30% |
| PARANA BANCO S/A - venc. 2028-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,4k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,1k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,7k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,2k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,5k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,3k | 0,27% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-06-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,1k | 0,25% |
| CIELO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 85,2k | 0,25% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-11-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,5k | 0,25% |
| CORUJA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 80,1k | 0,24% |
| PLGN TELCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 72,2k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,3k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,9k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,8k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,5k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,6k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,9k | 0,20% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY II - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 66,8k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,8k | 0,19% |
| AEGPB5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 62,4k | 0,18% |
| PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A. - venc. 2027-08-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,8k | 0,17% |
| BANCO RODOBENS S.A. - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,4k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,1k | 0,15% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA FLAGSHIP BTO RECEIVABLES | Aplicações em outros fundos | R$ 50,5k | 0,15% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK II RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 49,3k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,9k | 0,14% |
| CONSIGNADOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 46,5k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,3k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,5k | 0,10% |
| BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 34,9k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,4k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,4k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,7k | 0,09% |
| NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 32,1k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,9k | 0,09% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII | Aplicações em outros fundos | R$ 28,6k | 0,08% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 28,5k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,6k | 0,07% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,84k | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,89k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,14k | 0,00% |
| DAPFK27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 870,84 | 0,00% |
| DAPFK29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 512,55 | 0,00% |
| DAPFQ28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 389,48 | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 83 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam