Pular para o conteúdo
Criar conta

Previdência

Iu Western Asset Corporate Rv 25 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada

CNPJ 04.194.774/0001-51 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Iu Western Asset Corporate Rv 25 FIF Multimercado, CNPJ 04.194.774/0001-51: rendeu +11,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 35,2m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Franklin Templeton Brasil LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 115 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (30,02%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 (22,61%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (4,82%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: IU WESTERN ASSET CORPORATE RV 25 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 35,2m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
115No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+11,0%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
3Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Franklin Templeton Brasil LTDA.
Administrador
Intrag Dtvm LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
15/04/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,2 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
5,4% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,59retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-1,8%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+7,5%+11,6%-4,2 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+17,0%+14,3%+2,7 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+3,1%+10,9%-7,8 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+12,1%+13,0%-1,0 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+9,1%+12,4%-3,3 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+0,9%+1,4%-0,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo30,02%

    ValorR$ 10,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo22,61%

    ValorR$ 7,97m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo4,82%

    ValorR$ 1,7m

  • VALE ON EDJ NM

    VALE3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,38%

    ValorR$ 838,9k

    Ver VALE3

  • ITAUUNIBANCO PN N1

    ITUB4Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,29%

    ValorR$ 808,6k

    Ver ITUB4

  • PETROBRAS PN N2

    PETR4Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,20%

    ValorR$ 774,9k

    Ver PETR4

  • PETROBRAS ON N2

    PETR3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 477,3k

    Ver PETR3

  • AXIA ENERGIA ON NM

    AXIA3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,29%

    ValorR$ 455,4k

    Ver AXIA3

  • BRADESCO PN N1

    BBDC4Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 403,5k

    Ver BBDC4

  • SABESP ON NM

    SBSP3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 387,7k

    Ver SBSP3

  • B3 ON NM

    B3SA3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 379k

    Ver B3SA3

  • BTGP BANCO UNT N2

    BPAC11Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 355,4k

    Ver BPAC11

  • ITAUSA PN N1

    ITSA4Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 299,5k

    Ver ITSA4

  • BANCO GMAC S.A - venc. 2026-10-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 295,1k

  • EMBRAER ON NM

    EMBJ3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 293,4k

    Ver EMBJ3

  • PARANA BANCO S.A. - venc. 2027-03-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 280,6k

  • BANCO CNH CAPITAL S.A. - venc. 2028-04-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 278,7k

  • Banco Volkswagen S/A - venc. 2029-02-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 271,8k

  • WEG ON NM

    WEGE3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 267,6k

    Ver WEGE3

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2030-04-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 247,3k

Mostrar as outras 95 posições

  • EQUATORIAL ON NM

    EQTL3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 230,5k

    Ver EQTL3

  • ENEVA ON NM

    ENEV3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 213,1k

    Ver ENEV3

  • REDE D OR ON NM

    RDOR3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 206,7k

    Ver RDOR3

  • LOCALIZA ON NM

    RENT3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 193,5k

    Ver RENT3

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2028-02-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 189k

  • PRIO ON NM

    PRIO3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 156,1k

    Ver PRIO3

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2030-07-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 154,2k

  • BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2027-10-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 150,8k

  • BANCO COOPERATIVO BRASIL SA BANCOOB - venc. 2029-09-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 150,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 149,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 148,7k

  • COPEL ON NM

    CPLE3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 147,1k

    Ver CPLE3

  • AMBEV S/A ON

    ABEV3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 142,8k

    Ver ABEV3

  • MOTIVA SA ON NM

    MOTV3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 136,2k

    Ver MOTV3

  • BANCO GMAC S.A - venc. 2027-06-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 136,2k

  • BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-07-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 135,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 134,2k

  • BRASIL ON NM

    BBAS3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 130,7k

    Ver BBAS3

  • RAIADROGASIL ON NM

    RADL3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 129,5k

    Ver RADL3

  • VIBRA ON NM

    VBBR3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 128,6k

    Ver VBBR3

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 123,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 119k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 118,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 118,3k

  • BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. - venc. 2028-08-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 117k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 115,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 112,6k

  • ULTRAPAR ON NM

    UGPA3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 110,5k

    Ver UGPA3

  • BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2029-02-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 109,2k

  • BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2029-02-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 108,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 108,2k

  • BRADESCO ON N1

    BBDC3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 108,1k

    Ver BBDC3

  • BANCO HONDA S/A - venc. 2029-07-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 102,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 98,2k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 97,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 93,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 88,4k

  • SUZANO S.A. ON NM

    SUZB3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 88,3k

    Ver SUZB3

  • ASSAI ON NM

    ASAI3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 86,9k

    Ver ASAI3

  • COPASA ON NM

    CSMG3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 86,5k

    Ver CSMG3

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 85,5k

  • SMART FIT ON NM

    SMFT3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 84,6k

    Ver SMFT3

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 83,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 82,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 81,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 77,4k

  • TOTVS ON NM

    TOTS3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 75,4k

    Ver TOTS3

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 75,3k

  • AXIA ENERGIA PNC ATZ NM

    AXIA7Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 74,9k

    Ver AXIA7

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 74,8k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 73k

  • GERDAU PN N1

    GGBR4Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 72,7k

    Ver GGBR4

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 70,4k

  • BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2028-04-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 70,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 70,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 68,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 65,8k

  • BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-11-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 65,2k

  • BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2027-11-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 64,9k

  • ALLOS ON ED NM

    ALOS3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 62,6k

    Ver ALOS3

  • BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2029-03-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 62,2k

  • CYRELA REALT ON NM

    CYRE3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 61,8k

    Ver CYRE3

  • ISA ENERGIA PN N1

    ISAE4Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 56,7k

    Ver ISAE4

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 53,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 53,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 51,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 50,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 49,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 49,4k

  • MULTIPLAN ON N2

    MULT3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 48,2k

    Ver MULT3

  • TELEF BRASIL ON EJ

    VIVT3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 46,1k

    Ver VIVT3

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 41,7k

  • ENERGISA UNT ED N2

    ENGI11Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 41,2k

    Ver ENGI11

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 40,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 40k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 39,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 39,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 37,5k

  • CURY S/A ON NM

    CURY3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 30,8k

    Ver CURY3

  • PORTO SEGURO ON NM

    PSSA3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 29,5k

    Ver PSSA3

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 26,5k

  • DIRECIONAL ON NM

    DIRR3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 23,4k

    Ver DIRR3

  • TIM ON NM

    TIMS3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 22,9k

    Ver TIMS3

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 21,9k

  • COSAN ON NM

    CSAN3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 21,2k

    Ver CSAN3

  • CEA MODAS ON NM

    CEAB3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 20,7k

    Ver CEAB3

  • GERDAU MET PN N1

    GOAU4Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 19,1k

    Ver GOAU4

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 18,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 17,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 16k

  • KLABIN S/A UNT N2

    KLBN11Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 15,6k

    Ver KLBN11

  • CPFL ENERGIA ON NM

    CPFE3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 13,8k

    Ver CPFE3

  • LOJAS RENNER ON NM

    LREN3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 12,6k

    Ver LREN3

  • TENDA ON NM

    TEND3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 11,3k

    Ver TEND3

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 9,93k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 35,2mno mês de set/2026
Posições declaradas
115todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 35,3m99,66% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 83,1k-0,24% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 83.072,63 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Fvi Previdenciário Títulos Públicos Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Respcarteira de mai/2026R$ 27,7m——
Cajati Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 33,7m+10,8%-3,4 p.p.
Brasilprev Top Cambial Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 34,2m+5,1%-9,0 p.p.
Itaú Flexprev Desafio FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 35,2m+11,3%-2,8 p.p.
Iu Western Asset Corporate Rv 25 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 35,2m+11,0%-3,2 p.p.
Bradesco H Pgblvgbl Platinum Moderado Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 35,4m+14,9%+0,7 p.p.
SPX Lancer Bp Previdência FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 35,9m+8,2%-6,0 p.p.

Perguntas sobre Iu Western Asset Corporate Rv 25 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Iu Western Asset Corporate Rv 25 FIF Multimercado?

04.194.774/0001-51 (só os números: 04194774000151). É o CNPJ da classe registrada na CVM como IU WESTERN ASSET CORPORATE RV 25 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Iu Western Asset Corporate Rv 25 FIF Multimercado?

Franklin Templeton Brasil LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Iu Western Asset Corporate Rv 25 FIF Multimercado?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Iu Western Asset Corporate Rv 25 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (30,02%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 (22,61%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (4,82%). O fundo declarou 115 posições no total, somando R$ 35,3m sobre um patrimônio de R$ 35,2m.

Qual o patrimônio do Iu Western Asset Corporate Rv 25 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada?

R$ 35.219.439,75 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 04.194.774/0001-51, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátisAbrir no explorador

Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 115 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam