Iu Western Asset Corporate Rv 25 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
CNPJ 04.194.774/0001-51 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Iu Western Asset Corporate Rv 25 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 34,7m distribuído em 106 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (30,17%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 (22,72%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01 (5,37%). R$ 420,2k (1,21% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: IU WESTERN ASSET CORPORATE RV 25 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 34,7mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 106todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 34,3m98,30% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 420,2k1,21% do patrimônio
Sobram R$ 420.217,05 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 10,5m | 30,17% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 | Títulos do governo | R$ 7,88m | 22,72% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,86m | 5,37% |
| VALE ON EDJ NMVer VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 945,4k | 2,72% |
| PETROBRAS PN N2Ver PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 701,1k | 2,02% |
| ITAUUNIBANCO PN N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 694,9k | 2,00% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 430,3k | 1,24% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 396k | 1,14% |
| PETROBRAS ON N2Ver PETR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 394,1k | 1,13% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 316,2k | 0,91% |
| EMBRAER ON NMVer EMBJ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 313,5k | 0,90% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 298,1k | 0,85% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 291,9k | 0,84% |
| WEG ON NMVer WEGE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 279,2k | 0,80% |
| PARANA BANCO S.A. - venc. 2027-03-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 277,5k | 0,79% |
| BANCO CNH CAPITAL S.A. - venc. 2028-04-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 275,8k | 0,79% |
| ITAUSA PN N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 272,4k | 0,78% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2029-02-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 268,8k | 0,77% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 249,8k | 0,72% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2030-04-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 244,5k | 0,70% |
| EQUATORIAL ON NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 202,2k | 0,58% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 198,3k | 0,57% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2028-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 186,9k | 0,53% |
| REDE D OR ON NMVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 186,3k | 0,53% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 182,9k | 0,52% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 177,8k | 0,51% |
| RAIADROGASIL ON NMVer RADL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 167,7k | 0,48% |
| AMBEV S/A ONVer ABEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 161,6k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 157,5k | 0,45% |
| COPEL ON NMVer CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 153,7k | 0,44% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2030-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,3k | 0,43% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2027-10-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,2k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 147,9k | 0,42% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2027-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 134,7k | 0,38% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 133,7k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 132,9k | 0,38% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 132,8k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 131,3k | 0,37% |
| BRASIL ON NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 125,6k | 0,36% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 120,8k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,9k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,2k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,9k | 0,33% |
| BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. - venc. 2028-08-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,7k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,2k | 0,32% |
| MOTIVA SA ON EJ NMVer MOTV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 114,2k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,4k | 0,32% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2029-02-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,8k | 0,31% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2029-02-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,6k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,2k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,2k | 0,30% |
| ULTRAPAR ON NMVer UGPA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 103,1k | 0,29% |
| BANCO HONDA S/A - venc. 2029-07-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,4k | 0,29% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 96,6k | 0,27% |
| TOTVS ON NMVer TOTS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 96,4k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 92,8k | 0,26% |
| COPASA ON NMVer CSMG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 89,3k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 88,5k | 0,25% |
| GERDAU PN N1Ver GGBR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 88k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,3k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,6k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,6k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,5k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,9k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,5k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,9k | 0,21% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 71,6k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,6k | 0,20% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2028-04-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,4k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,4k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,9k | 0,19% |
| EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A - venc. 2030-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 65k | 0,18% |
| BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,5k | 0,18% |
| BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2027-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,2k | 0,18% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 63,9k | 0,18% |
| BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2029-03-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,5k | 0,17% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 60k | 0,17% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 56,6k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,5k | 0,16% |
| TELEF BRASIL ONVer VIVT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 55,6k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,1k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,6k | 0,15% |
| SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANC - venc. 2031-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,1k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,3k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,9k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,2k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,8k | 0,11% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 39,5k | 0,11% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 39,5k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,8k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,1k | 0,10% |
| CURY S/A ON NMVer CURY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 36,3k | 0,10% |
| ENERGISA UNT ED N2Ver ENGI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 31,9k | 0,09% |
| KLABIN S/A UNT N2Ver KLBN11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 31,8k | 0,09% |
| TIM ON NMVer TIMS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 31,1k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,3k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,4k | 0,04% |
| CAIXA SEGURI ON ED NMVer CXSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 14,8k | 0,04% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11,9k | 0,03% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 11,9k | 0,03% |
| BRADESCO DIR PRE N1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 13,34 | 0,00% |
| BRADESCO DIR ORD N1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,80 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 106 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam