Ouro Preto Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 14.549.707/0001-66 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Ouro Preto Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 679,6m distribuído em 66 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (16,71%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (11,48%), SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA (8,78%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: OURO PRETO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 679,6mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 66todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 680,1m99,79% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 482,2k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 482.169,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 113,6m | 16,71% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 78,1m | 11,48% |
| SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 59,7m | 8,78% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 | Títulos do governo | R$ 46m | 6,76% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 42,8m | 6,29% |
| SUL AMÉRICA CRÉDITO ATIVO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO DE RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 39,3m | 5,78% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 38,8m | 5,70% |
| SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI CRED PRIV RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 30,4m | 4,46% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 23,5m | 3,46% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2032-04-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,2m | 3,12% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2028-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,1m | 3,11% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 21,1m | 3,10% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-05-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,5m | 2,56% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 | Títulos do governo | R$ 15,8m | 2,33% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2033-10-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,1m | 2,22% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-10-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14m | 2,06% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Títulos do governo | R$ 9,42m | 1,38% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2031-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,95m | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,42m | 0,79% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-06-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,98m | 0,73% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2037-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,95m | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,58m | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,43m | 0,50% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-10-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,16m | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,76m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,49m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,46m | 0,36% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,46m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,19m | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,12m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,83m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,75m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,59m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,52m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,4m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,37m | 0,20% |
| STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FIN - venc. 2028-05-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,34m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,3m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 828,2k | 0,12% |
| YDUQS PARTICIPACOES S.A. - venc. 2033-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 669,1k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 392,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 303k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 266,1k | 0,03% |
| CPMCZV84 ZV84 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 94,7k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 72,6k | 0,01% |
| CPMCZV83 ZV83 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 70,5k | 0,01% |
| IDICFWCP FWCP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 59,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58k | 0,00% |
| IDICFWCQ FWCQ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 41,3k | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 34,6k | 0,00% |
| DI1FF28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 22,4k | 0,00% |
| CPMCZV85 ZV85 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 17,6k | 0,00% |
| CPMCZV86 ZV86 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 14k | 0,00% |
| DI1FF29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 13,2k | 0,00% |
| DI1FN29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 11,9k | 0,00% |
| CPMCZV87 ZV87 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,77k | 0,00% |
| CPMCZV88 ZV88 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,05k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,25k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,06k | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 66 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam