Previdência

AZ Quest B Previdência Fife Master Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 36.521.686/0001-03 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

AZ Quest B Previdência Fife Master FIF - CI Mult CP, CNPJ 36.521.686/0001-03: rendeu +12,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,04b e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por AZ Quest Prev LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 153 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (15,67%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (14,03%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (5,26%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: AZ QUEST B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 1,04b
Mês da carteira: mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Rentabilidade em 12 meses: +12,8%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas: 2Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: AZ Quest Prev LTDA.
Administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem: Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 26/06/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +12,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,4 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 0,9% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -1,58retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	+10,3%	+11,6%	-1,3 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+15,1%	+14,3%	+0,8 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024	+12,4%	+10,9%	+1,6 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023	+12,6%	+13,0%	-0,5 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022	+13,9%	+12,4%	+1,5 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021	+1,4%	+1,4%	+0,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 1,11m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o AZ Quest B Previdência Fife Master Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 196 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (12,78%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 (11,50%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (9,28%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,78%
ValorR$ 157,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,50%
ValorR$ 142,1m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo9,28%
ValorR$ 114,7m
DEB
RENTE4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 26,2m
BANCO PAN - venc. 2026-05-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 24,8m
AZQ CDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA (59.143.807/0001-26)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 21m
DEB
ASHS12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 17,6m
STONE SOCIEDADE - venc. 2026-08-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 17,2m
DEB
ERDVA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 16,6m
PARANÁ BANCO SA - venc. 2026-07-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 15,4m

Mostrar mais 15 investimentos finais

DEB
AEGPB3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 14,9m
VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (26.722.650/0001-34)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 14,8m
BANCO VOTORANTI - venc. 2026-09-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 14,7m
DEB
RDORC9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 13,2m
NU FINANCEIRA S - venc. 2027-07-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 13,1m
DEB
AXS311Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 12,7m
INDUSTRIAL BRAS - venc. 2026-07-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 12,5m
BANCOSEGURO S.A - venc. 2026-05-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 12,3m
DEB
ASAIA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 12,1m
BANCO XP S.A - venc. 2027-12-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 11,8m
PARANÁ BANCO SA - venc. 2027-09-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 11,5m
DEB
OMGE13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 11,4m
DEB
BZGY21Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 11,4m
BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 11,3m
DEB
EQPA17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 11,2m

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 196 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,67%
ValorR$ 163,4m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo14,03%
ValorR$ 146,2m
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,26%
ValorR$ 54,9m
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 27,2m
Verdecard Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 23m
Azq Cdo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Ilimitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 21,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 19,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 17,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 17,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 17m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 15,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 14,8m
AZ Quest Panorama Logística Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 12,7m
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 12,6m
PARANÁ BANCO SA - venc. 2027-09-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 11,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 11,6m
BANCO XP S.A - venc. 2026-06-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 11m
Red Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Real Lp de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 11m
BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 10,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 10,8m

Mostrar as outras 133 posições

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Clientes Brf II
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 10,7m
BANCO XP S.A - venc. 2027-10-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 10,6m
BANRISUL S/A - venc. 2027-09-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 9,19m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 9,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 9,03m
INDUSTRIAL BRAS - venc. 2026-07-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 8,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 8,34m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 8,34m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 8,29m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 7,97m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 7,92m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 7,84m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 7,55m
BANCO BTG PACTU - venc. 2026-11-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 6,94m
Pravaler Crédito Universitário Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 6,71m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto Xii
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 6,68m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Noto Consignados - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 6,48m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 6,43m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 6,43m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 6,14m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 6,06m
Mt Inss Receivables Vi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 5,92m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 5,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 5,82m
PORTOSEG S.A - venc. 2027-12-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 5,72m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 5,71m
RIALMA ENERGIA - venc. 2038-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 5,69m
BANCO XP S.A - venc. 2026-11-19
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 5,62m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais Medici I - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 5,52m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 5,51m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 5,33m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 5,32m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 5,27m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 5,18m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 4,83m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 4,77m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 4,66m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 4,6m
INDUSTRIAL BRAS - venc. 2026-07-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 4,53m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 4,46m
BANCO XP S.A - venc. 2027-12-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 4,29m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 4,26m
BANCO BTG PACTU - venc. 2027-09-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 4,26m
BANCO XP S.A - venc. 2026-09-21
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 4,15m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 4,12m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 4,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 3,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 3,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 3,75m
BANCO XP S.A - venc. 2027-12-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 3,63m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 3,62m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 3,54m
BANCO XP S.A - venc. 2027-12-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 3,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 3,27m
NU FINANCEIRA S - venc. 2027-07-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 3,12m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 3,1m
PARANÁ BANCO SA - venc. 2026-07-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 3,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 2,99m
BANCO BTG PACTU - venc. 2026-11-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 2,89m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 2,86m
ABC BRASIL - venc. 2027-04-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 2,78m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 2,7m
PORTOSEG S.A - venc. 2027-12-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 2,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 2,32m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 2,31m
BANCO VOTORANTI - venc. 2027-05-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 2,18m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 2,12m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 2,08m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 2,07m
Pine Inss II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 1,97m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 1,91m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 1,91m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 1,75m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 1,66m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 1,52m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 1,52m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 1,47m
BANCO XP S.A - venc. 2027-09-21
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 1,39m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 1,37m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 1,37m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 1,33m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 1,25m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 1,15m
ABC BRASIL - venc. 2027-05-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 1,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 1,08m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 1,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,03m
BANCO XP S.A - venc. 2027-12-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 990,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 985,1k
Chemical Xiv - FIDC - Indústria Petroquímica
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 973,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 965,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 955,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 932,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 924,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 814,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 803,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 737,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 726,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 672k
COMPANHIA BRASI - venc. 2050-05-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 630,2k
COMPANHIA BRASI - venc. 2050-05-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 593,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 541,7k
BANCO BTG PACTU - venc. 2027-09-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 532,3k
PORTOSEG S.A - venc. 2027-12-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 519,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 513,8k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 504,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 484,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 478,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 454,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 429,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 425,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 386,5k
BANCO XP S.A - venc. 2027-12-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 330,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 206,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 202k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 135k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 128,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 118,2k
Ura Fiagro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 59,3k
FUT DAP/K35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 56,9k
FUT DAP/Q32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 39,3k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 30,1k
FUT DAP/Q30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 22,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 20,6k
FUT DAP/Q28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13,2k
FUT DAP/K29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,1k
FUT DAP/Q40
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,08k
LIGHT S/A BNS ORD NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,05k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
FUT DAP/K27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 521,20
FUT DAP/Q26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,48

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Ações de empresas brasileiras: Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 1,04bno mês de mai/2026
Posições declaradas: 153todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 1,04b99,32% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 1,01m-0,10% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 1.008.155,56 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no AZ Quest B Previdência Fife Master FIF - CI Mult CP

2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Bradesco Multigestores Prev Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 517,8m neste fundo · carteira de set/2026
Bradesco Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 170,8m neste fundo · carteira de set/2026

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
XP Horizonte Prev Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 1,04b	+14,2%	0,0 p.p.
AZ Quest B Previdência Fife Master Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026	R$ 1,04b	+12,8%	-1,4 p.p.
Bradesco Máster Vi Previdência Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 1,05b	+14,5%	+0,3 p.p.
Sbprev I S Renda Fixa Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 1,06b	+14,3%	+0,1 p.p.
Itaú Flexprev Ultra FIF Cic RF- Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 1,06b	+12,6%	-1,6 p.p.
Icatu Vanguarda Absoluto Plus Qualificado Iu FIF Cic RF Cred Priv Previdenciário Resp Limitadacarteira de mai/2026	R$ 1,09b	+12,4%	-1,8 p.p.
Icatu Vanguarda Absoluto Plus Qualificado Iu Fife FIF RF Cred Priv Previdenciário Resp Limitadacarteira de mai/2026	R$ 1,09b	+12,8%	-1,4 p.p.

Perguntas sobre AZ Quest B Previdência Fife Master Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do AZ Quest B Previdência Fife Master FIF - CI Mult CP?

36.521.686/0001-03 (só os números: 36521686000103). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AZ QUEST B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do AZ Quest B Previdência Fife Master FIF - CI Mult CP?

AZ Quest Prev LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no AZ Quest B Previdência Fife Master FIF - CI Mult CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o AZ Quest B Previdência Fife Master Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (15,67%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (14,03%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (5,26%). O fundo declarou 153 posições no total, somando R$ 1,04b sobre um patrimônio de R$ 1,04b.

Qual o patrimônio do AZ Quest B Previdência Fife Master Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada?

R$ 1.042.201.382,41 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 36.521.686/0001-03, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 153 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam