AZ Quest B Previdência Fife Master Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 36.521.686/0001-03 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o AZ Quest B Previdência Fife Master Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 1,04b distribuído em 153 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (15,67%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (14,03%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (5,26%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AZ QUEST B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,04bno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 153todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 1,04b99,32% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,01m-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.008.155,56 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 163,4m | 15,67% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 146,2m | 14,03% |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 54,9m | 5,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,2m | 2,60% |
| VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 23m | 2,20% |
| AZQ CDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 21,9m | 2,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,7m | 1,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,4m | 1,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,2m | 1,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17m | 1,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,7m | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,8m | 1,41% |
| AZ QUEST PANORAMA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 12,7m | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,6m | 1,20% |
| PARANÁ BANCO SA - venc. 2027-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,9m | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,6m | 1,11% |
| BANCO XP S.A - venc. 2026-06-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11m | 1,05% |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 11m | 1,05% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,9m | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,8m | 1,03% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF II | Aplicações em outros fundos | R$ 10,7m | 1,02% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,6m | 1,01% |
| BANRISUL S/A - venc. 2027-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,19m | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,04m | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,03m | 0,86% |
| INDUSTRIAL BRAS - venc. 2026-07-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,4m | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,34m | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,34m | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,29m | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,97m | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,92m | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,84m | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,55m | 0,72% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2026-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,94m | 0,66% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 6,71m | 0,64% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII | Aplicações em outros fundos | R$ 6,68m | 0,64% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 6,48m | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,43m | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,43m | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,14m | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,06m | 0,58% |
| MT INSS RECEIVABLES VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 6m | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,92m | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,9m | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,82m | 0,55% |
| PORTOSEG S.A - venc. 2027-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,72m | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,71m | 0,54% |
| RIALMA ENERGIA - venc. 2038-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,69m | 0,54% |
| BANCO XP S.A - venc. 2026-11-19 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,62m | 0,53% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS MEDICI I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 5,52m | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,51m | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,33m | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,32m | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,27m | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,18m | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,83m | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,77m | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,66m | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,6m | 0,44% |
| INDUSTRIAL BRAS - venc. 2026-07-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,53m | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,46m | 0,42% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,29m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,26m | 0,40% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,26m | 0,40% |
| BANCO XP S.A - venc. 2026-09-21 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,15m | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,12m | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,05m | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4m | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,8m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,8m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,75m | 0,35% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,63m | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,62m | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,54m | 0,33% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,3m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,27m | 0,31% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2027-07-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,12m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,1m | 0,29% |
| PARANÁ BANCO SA - venc. 2026-07-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,02m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,99m | 0,28% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2026-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,89m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,86m | 0,27% |
| ABC BRASIL - venc. 2027-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,78m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,7m | 0,25% |
| PORTOSEG S.A - venc. 2027-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,6m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,32m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,31m | 0,22% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-05-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,18m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,12m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,08m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,07m | 0,19% |
| PINE INSS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,97m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,91m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,91m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,75m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,66m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,52m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,52m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,47m | 0,14% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-09-21 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,39m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,37m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,37m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,33m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 0,11% |
| ABC BRASIL - venc. 2027-05-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,09% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 990,5k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 985,1k | 0,09% |
| CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA | Aplicações em outros fundos | R$ 973,8k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 965,1k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 955,5k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 932,3k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 924,5k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 814,8k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 803,1k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 737,8k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 726,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 672k | 0,06% |
| COMPANHIA BRASI - venc. 2050-05-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 630,2k | 0,06% |
| COMPANHIA BRASI - venc. 2050-05-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 593,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 541,7k | 0,05% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 532,3k | 0,05% |
| PORTOSEG S.A - venc. 2027-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 519,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 513,8k | 0,04% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 504,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 484,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 478,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 454,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 429,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 425,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 386,5k | 0,03% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 330,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 206,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 135k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,2k | 0,01% |
| URA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 59,3k | 0,00% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 56,9k | 0,00% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 39,3k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 30,1k | 0,00% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 22,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,6k | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 13,2k | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 11,1k | 0,00% |
| FUT DAP/Q40 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,08k | 0,00% |
| LIGHT S/A BNS ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,05k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 521,20 | 0,00% |
| FUT DAP/Q26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,48 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 153 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam